מניית תיקון עולם קנבט

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
הכנסות	8,532	14,101	20,851	21,695	22,533
רווח גולמי	1,405	2,011	-3,228	-2,695	938
רווח תפעולי	-13,694	-5,702	-27,788	-20,877	-70,514
הוצאות מימון	--	5,719	894	1,476	1,124
רווח לפני מס	-14,430	-11,421	-28,682	-22,353	-71,638
רווח נקי	-14,421	-11,416	-28,685	-21,365	-67,521
זכויות המיעוט	-9	-5	3	-1,013	-4,117
סך רווח נקי	-14,430	-11,421	-28,682	-22,378	-71,638
רווח למניה	-0.17	0.09	-0.57	-0.31	-1.1

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	160	4,177	6,644	5,117
לקוחות וחייבים	--	3,921	6,968	5,718	10,323
סך רכוש שוטף	4,045	6,475	15,384	24,098	35,637
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	10,739	11,076	12,516	15,016
ספקים וזכאים	--	8,641	13,737	14,725	14,391
סך התחייבויות שוטפות	20,397	19,939	25,716	28,330	33,073
התחייבויות זמן ארוך	7,099	9,416	11,051	15,200	10,692
הון עצמי	-11,821	2,483	13,769	40,872	60,040
זכויות המיעוט	-7,840	-7,831	-7,826	-7,829	-6,816
סך מאזן	7,835	24,007	42,710	76,573	96,989

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
מפעילות שוטפת	1,398	-2,386	-1,386	5,673	-8,697
מפעילות השקעה	453	66	-80	125	-852
מפעילות מימון	-1,703	-1,697	-1,001	-4,271	12,910

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.2	0.32	0.6	0.85	1.08
הון עצמי למאזן	-150.87	10.34	32.24	53.38	61.9
יחסי שווי
מכפיל רווח	-0.43	-0.23	-0.18	-0.19	-0.14
מכפיל הון	-2.75	11.94	1.99	0.62	0.31
מכפיל מכירות	0.5	0.37	0.29	0.27	0.21
מכפיל תזרים	9.86	-4.36	-1.43	-1.2	-0.53
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	641.97	-5,194.8	-1,138.47	-335.49	-222.6
תשואה על הנכסים	-968.56	-537.29	-367.02	-179.07	-137.8
שיעור רווח נקי	-116.43	-162.9	-168.15	-146.61	-145.5