מניית תיקון עולם קנבט

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
הכנסות	8,532	14,101	20,851	21,695	22,533
רווח גולמי	1,405	2,011	-3,228	-2,695	938
רווח תפעולי	-13,694	-5,702	-27,788	-20,877	-70,514
הוצאות מימון	736	5,719	894	1,476	1,124
רווח לפני מס	-14,430	-11,421	-28,682	-22,353	-71,638
רווח נקי	-14,421	-11,416	-28,685	-21,365	-67,521
זכויות המיעוט	-9	-5	3	-1,013	-4,117
סך רווח נקי	-14,430	-11,421	-28,682	-22,378	-71,638
רווח למניה	-0.17	-0.13	-0.35	-0.31	-1.1

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	308	160	4,177	6,644	5,117
לקוחות וחייבים	3,019	3,921	6,968	5,718	10,323
סך רכוש שוטף	4,045	6,475	14,976	24,098	35,637
התחייבויות
אשראי מבנקים	10,071	10,739	11,076	12,516	15,016
ספקים וזכאים	9,642	8,641	13,737	14,725	14,391
סך התחייבויות שוטפות	20,397	19,939	25,716	28,330	33,073
התחייבויות זמן ארוך	7,099	9,416	11,051	15,200	10,692
הון עצמי	-11,821	2,483	13,769	40,872	60,040
זכויות המיעוט	-7,840	-7,831	-7,826	-7,829	-6,816
סך מאזן	7,835	24,007	42,710	76,573	96,989

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
מפעילות שוטפת	1,398	-2,386	-1,386	5,673	-8,697
מפעילות השקעה	453	66	-80	125	-852
מפעילות מימון	-1,703	-1,697	-1,001	-4,271	12,910

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.2	0.32	0.58	0.85	1.08
הון עצמי למאזן	-150.87	10.34	32.24	53.38	61.9
יחסי שווי
מכפיל רווח	-0.37	-0.23	-0.19	-0.21	-0.17
מכפיל הון	-2.39	12.17	2.14	0.7	0.39
מכפיל מכירות	0.43	0.38	0.32	0.3	0.25
מכפיל תזרים	8.55	-4.45	-1.54	-1.34	-0.65
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	641.97	-5,194.8	-1,138.47	-335.49	-222.6
תשואה על הנכסים	-968.56	-537.29	-367.02	-179.07	-137.8
שיעור רווח נקי	-116.43	-162.9	-168.15	-146.61	-145.5