נאוי אגח ו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	104,834	103,121	96,392	90,784	84,733
רווח גולמי	62,476	64,551	61,255	58,148	53,015
רווח תפעולי	55,182	54,332	48,939	54,143	44,187
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	55,182	54,332	48,939	54,143	44,187
רווח נקי	43,096	41,926	38,312	42,106	34,468
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	43,096	41,926	38,312	42,106	34,468
רווח למניה	1.32	1.28	1.17	1.29	1.05

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	100,381	513	553	667	240
לקוחות וחייבים	2,790,122	2,789,128	2,502,301	2,542,190	2,352,393
סך רכוש שוטף	3,097,306	2,986,990	2,684,236	2,707,846	2,532,210
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,272,343	2,428,572	2,291,753	2,340,002	2,009,613
ספקים וזכאים	42,953	36,882	20,709	16,312	27,462
סך התחייבויות שוטפות	3,274,838	3,187,107	2,763,288	2,624,534	2,350,373
התחייבויות זמן ארוך	113,963	31,015	22,988	36,612	41,988
הון עצמי	930,600	911,935	862,561	836,408	831,238
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	4,319,401	4,130,057	3,648,837	3,497,554	3,223,599

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-194,909	-263,953	-146,713	46,629	105,574
מפעילות השקעה	-7,366	2,420	4,325	7,009	147,159
מפעילות מימון	301,824	262,843	140,867	-53,000	-253,213

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.95	0.94	0.97	1.03	1.08
הון עצמי למאזן	21.54	22.08	23.64	23.91	25.79
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.93	8.37	6.52	5.72	6.34
מכפיל הון	2.12	1.44	1.1	1	1.09
מכפיל מכירות	5	3.5	2.55	2.24	2.42
מכפיל תזרים	-3.53	-5.08	246.16	2.76	6.65
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.78	17.2	16.82	17.41	17.13
תשואה על הנכסים	3.83	3.8	3.98	4.16	4.42
שיעור רווח נקי	41.87	41.81	39.19	39.08	38.1