אשטרום נכ אגח 15

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	84,510	82,557	81,811	73,468	78,342
רווח גולמי	70,863	67,020	66,249	57,908	60,720
רווח תפעולי	77,771	46,082	164,200	61,277	74,550
הוצאות מימון	--	29,201	16,675	53,798	46,592
רווח לפני מס	10,592	16,881	147,525	7,479	27,958
רווח נקי	10,947	20,348	127,271	36,038	27,306
זכויות המיעוט	-415	-669	9,740	29	227
סך רווח נקי	10,532	19,679	137,011	36,067	27,533
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	195,245	397,486	312,282	314,384
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	543,138	432,135	659,759	651,818	598,764
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	1,515,928	1,234,353	1,193,867	888,026
ספקים וזכאים	--	154,672	135,887	122,965	123,540
סך התחייבויות שוטפות	1,517,290	2,008,487	1,708,379	1,621,369	1,316,028
התחייבויות זמן ארוך	4,147,074	3,598,643	3,699,034	3,651,236	3,798,751
הון עצמי	2,448,801	2,525,165	2,581,577	2,501,335	2,495,066
זכויות המיעוט	200,283	211,704	217,701	214,215	217,536
סך מאזן	8,313,448	8,343,999	8,206,691	7,988,155	7,827,381

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-38,623	9,084	29,228	2,417	-13,068
מפעילות השקעה	-7,707	-396,314	-130,051	-207,802	71,328
מפעילות מימון	151,703	185,392	187,026	203,982	115,595

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.36	0.22	0.39	0.4	0.45
הון עצמי למאזן	29.46	30.26	31.46	31.31	31.88
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	7.95	8.35	8.53	7.48	7.04
תשואה על הנכסים	2.34	2.53	2.68	2.34	2.24
שיעור רווח נקי	60.37	66.72	71.01	60.45	57.3