פנינסולה אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	54,481	54,357	62,478	50,173	43,061
רווח גולמי	33,053	32,832	30,336	29,364	23,701
רווח תפעולי	24,009	23,012	19,890	19,831	14,678
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	24,009	23,012	19,890	19,831	14,678
רווח נקי	18,471	17,534	15,000	15,162	11,075
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	18,471	17,534	15,000	15,162	11,075
רווח למניה	0.08	0.08	0.07	0.07	0.05

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	192,166	8,667	23,402	7,094	6,306
לקוחות וחייבים	1,606,960	1,546,647	1,533,495	1,368,071	1,387,149
סך רכוש שוטף	1,804,764	1,560,406	1,561,479	1,379,384	1,396,762
התחייבויות
אשראי מבנקים	846,488	793,365	802,037	662,172	783,099
ספקים וזכאים	27,396	27,150	23,229	14,282	16,098
סך התחייבויות שוטפות	1,183,502	1,129,144	1,136,063	985,293	1,007,410
התחייבויות זמן ארוך	211,304	11,317	11,634	11,863	11,993
הון עצמי	546,394	538,313	529,575	523,315	514,406
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,941,200	1,678,774	1,677,272	1,520,471	1,533,809

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-3,376	-4,401	26,900	8,485	76,245
מפעילות השקעה	-523	-553	-909	-410	-2,424
מפעילות מימון	187,374	-9,773	-9,786	-7,303	-80,783

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.52	1.38	1.37	1.4	1.39
הון עצמי למאזן	28.15	32.07	31.57	34.42	33.54
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.68	8.47	9.09	7.54	7.28
מכפיל הון	1.41	0.92	0.88	0.7	0.64
מכפיל מכירות	3.49	2.37	2.55	2.42	2.5
מכפיל תזרים	28	4.64	4.38	2.26	1.24
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.11	10.92	9.69	9.24	8.72
תשואה על הנכסים	3.41	3.5	3.06	3.18	2.93
שיעור רווח נקי	29.87	27.98	28	32.07	34.34