פנינסולה אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	51,339	58,748	57,325	54,481	54,357
רווח גולמי	31,573	29,974	35,851	33,053	32,832
רווח תפעולי	22,444	20,885	25,756	24,009	23,012
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	22,444	20,885	25,756	24,009	23,012
רווח נקי	17,123	16,044	19,880	18,471	17,534
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	17,123	16,044	19,880	18,471	17,534
רווח למניה	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,545	1,307	2,363	192,166	8,667
לקוחות וחייבים	1,320,218	1,469,185	1,586,283	1,606,960	1,546,647
סך רכוש שוטף	1,326,542	1,476,232	1,594,475	1,804,764	1,560,406
התחייבויות
אשראי מבנקים	736,235	827,351	786,973	846,488	793,365
ספקים וזכאים	21,343	21,087	21,242	27,396	23,851
סך התחייבויות שוטפות	982,160	1,068,859	1,018,776	1,183,502	1,129,144
התחייבויות זמן ארוך	209,265	209,588	209,833	211,304	11,317
הון עצמי	567,160	559,678	555,415	546,394	538,313
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,758,585	1,838,125	1,784,024	1,941,200	1,678,774

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	10,789	11,819	-177,695	-3,376	-4,401
מפעילות השקעה	-158	-329	-337	-523	-553
מפעילות מימון	-10,395	-12,549	-11,773	187,374	-9,773

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.35	1.38	1.57	1.52	1.38
הון עצמי למאזן	32.25	30.45	31.13	28.15	32.07
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.95	10.34	10.77	8.29	8.44
מכפיל הון	1.26	1.33	1.37	1	0.92
מכפיל מכירות	3.21	3.31	3.34	2.48	2.36
מכפיל תזרים	-4.49	-4.28	-4.81	19.86	4.62
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.61	12.85	12.76	12.11	10.92
תשואה על הנכסים	4.07	3.91	3.97	3.41	3.5
שיעור רווח נקי	32.23	31.98	31	29.87	27.98