פנינסולה אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	54,357	62,478	50,173	43,061	27,520
רווח גולמי	32,832	30,336	29,364	23,701	22,833
רווח תפעולי	23,012	19,890	19,831	14,678	13,422
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	23,012	19,890	19,831	14,678	13,422
רווח נקי	17,534	15,000	15,162	11,075	10,070
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	17,534	15,000	15,162	11,075	10,070
רווח למניה	0.08	0.07	0.07	0.05	0.05

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	8,667	23,402	7,094	6,306	13,218
לקוחות וחייבים	1,546,647	1,533,495	1,368,071	1,387,149	1,180,047
סך רכוש שוטף	1,560,406	1,561,479	1,379,384	1,396,762	1,197,267
התחייבויות
אשראי מבנקים	793,365	802,037	662,172	783,099	474,341
ספקים וזכאים	27,150	23,229	14,282	16,098	20,814
סך התחייבויות שוטפות	1,129,144	1,136,063	985,293	1,007,410	777,764
התחייבויות זמן ארוך	11,317	11,634	11,863	11,993	12,091
הון עצמי	538,313	529,575	523,315	514,406	509,197
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,678,774	1,677,272	1,520,471	1,533,809	1,299,052

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-4,401	26,900	8,485	76,245	-5,146
מפעילות השקעה	-553	-909	-410	-2,424	-133
מפעילות מימון	-9,773	-9,786	-7,303	-80,783	-82,670

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.38	1.37	1.4	1.39	1.54
הון עצמי למאזן	32.07	31.57	34.42	33.54	39.2
יחסי שווי
מכפיל רווח	13.25	9.09	7.54	7.28	7.3
מכפיל הון	1.45	0.88	0.7	0.64	0.69
מכפיל מכירות	3.71	2.55	2.42	2.5	3
מכפיל תזרים	7.26	4.38	2.26	1.24	1.26
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	10.92	9.69	9.24	8.72	9.45
תשואה על הנכסים	3.5	3.06	3.18	2.93	3.71
שיעור רווח נקי	27.98	28	32.07	34.34	41.06