פנינסולה אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	52,372	51,339	58,748	57,325	54,481
רווח גולמי	31,709	31,573	29,974	35,851	33,053
רווח תפעולי	22,757	22,444	20,885	25,756	24,009
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	22,757	22,444	20,885	25,756	24,009
רווח נקי	17,380	17,123	16,044	19,880	18,471
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	17,380	17,123	16,044	19,880	18,471
רווח למניה	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	6,479	1,545	1,307	2,363	192,166
לקוחות וחייבים	1,340,285	1,320,218	1,469,185	1,586,283	1,606,960
סך רכוש שוטף	1,353,453	1,326,542	1,476,232	1,594,475	1,804,764
התחייבויות
אשראי מבנקים	813,049	736,235	827,351	786,973	846,488
ספקים וזכאים	19,197	21,343	21,087	21,242	23,845
סך התחייבויות שוטפות	1,057,740	982,160	1,068,859	1,018,776	1,183,502
התחייבויות זמן ארוך	208,938	209,265	209,588	209,833	211,304
הון עצמי	574,219	567,160	559,678	555,415	546,394
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,840,897	1,758,585	1,838,125	1,784,024	1,941,200

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	16,234	10,789	11,819	-177,695	-3,376
מפעילות השקעה	-238	-158	-329	-337	-523
מפעילות מימון	-11,062	-10,395	-12,549	-11,773	187,374

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.28	1.35	1.38	1.57	1.52
הון עצמי למאזן	31.19	32.25	30.45	31.13	28.15
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.26	12.61	12.85	12.76	12.11
תשואה על הנכסים	3.83	4.07	3.91	3.97	3.41
שיעור רווח נקי	32.04	32.23	31.98	31	29.87