פנינסולה אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	57,325	54,481	54,357	62,478	50,173
רווח גולמי	35,851	33,053	32,832	30,336	29,364
רווח תפעולי	25,756	24,009	23,012	19,890	19,831
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	25,756	24,009	23,012	19,890	19,831
רווח נקי	19,880	18,471	17,534	15,000	15,162
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	19,880	18,471	17,534	15,000	15,162
רווח למניה	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	2,363	192,166	8,667	23,402	7,094
לקוחות וחייבים	1,586,283	1,606,960	1,546,647	1,533,495	1,368,071
סך רכוש שוטף	1,594,475	1,804,764	1,560,406	1,561,479	1,379,384
התחייבויות
אשראי מבנקים	786,973	846,488	793,365	802,037	662,172
ספקים וזכאים	21,242	27,396	27,150	23,229	14,487
סך התחייבויות שוטפות	1,018,776	1,183,502	1,129,144	1,136,063	985,293
התחייבויות זמן ארוך	209,833	211,304	11,317	11,634	11,863
הון עצמי	555,415	546,394	538,313	529,575	523,315
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,784,024	1,941,200	1,678,774	1,677,272	1,520,471

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-177,695	-3,376	-4,401	26,900	8,485
מפעילות השקעה	-337	-523	-553	-909	-410
מפעילות מימון	-11,773	187,374	-9,773	-9,786	-7,303

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.57	1.52	1.38	1.37	1.4
הון עצמי למאזן	31.13	28.15	32.07	31.57	34.42
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.58	10.85	8.47	9.09	7.54
מכפיל הון	1.48	1.31	0.92	0.88	0.7
מכפיל מכירות	3.59	3.24	2.37	2.55	2.42
מכפיל תזרים	-5.17	26.01	4.64	4.38	2.26
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.76	12.11	10.92	9.69	9.24
תשואה על הנכסים	3.97	3.41	3.5	3.06	3.18
שיעור רווח נקי	31	29.87	27.98	28	32.07