פנינסולה אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	58,748	57,325	54,481	54,357	62,478
רווח גולמי	29,974	35,851	33,053	32,832	30,336
רווח תפעולי	20,885	25,756	24,009	23,012	19,890
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	20,885	25,756	24,009	23,012	19,890
רווח נקי	16,044	19,880	18,471	17,534	15,000
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	16,044	19,880	18,471	17,534	15,000
רווח למניה	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,307	2,363	192,166	8,667	23,402
לקוחות וחייבים	1,469,185	1,586,283	1,606,960	1,546,647	1,533,495
סך רכוש שוטף	1,476,232	1,594,475	1,804,764	1,560,406	1,561,479
התחייבויות
אשראי מבנקים	827,351	786,973	846,488	793,365	802,037
ספקים וזכאים	27,097	21,242	27,396	27,150	23,229
סך התחייבויות שוטפות	1,068,859	1,018,776	1,183,502	1,129,144	1,136,063
התחייבויות זמן ארוך	209,588	209,833	211,304	11,317	11,634
הון עצמי	559,678	555,415	546,394	538,313	529,575
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,838,125	1,784,024	1,941,200	1,678,774	1,677,272

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	11,819	-177,695	-3,376	-4,401	26,900
מפעילות השקעה	-329	-337	-523	-553	-909
מפעילות מימון	-12,549	-11,773	187,374	-9,773	-9,786

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.38	1.57	1.52	1.38	1.37
הון עצמי למאזן	30.45	31.13	28.15	32.07	31.57
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.71	10.77	8.29	8.44	8.49
מכפיל הון	1.12	1.37	1	0.92	0.82
מכפיל מכירות	2.79	3.34	2.48	2.36	2.38
מכפיל תזרים	-3.61	-4.81	19.86	4.62	4.09
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.85	12.76	12.11	10.92	9.69
תשואה על הנכסים	3.91	3.97	3.41	3.5	3.06
שיעור רווח נקי	31.98	31	29.87	27.98	28