מלרן אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	46,249	41,475	39,602	34,899	34,413
רווח גולמי	31,423	28,457	24,112	21,784	21,501
רווח תפעולי	21,962	19,184	15,201	12,954	12,608
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	21,962	19,184	15,201	12,954	12,608
רווח נקי	16,790	14,709	11,617	9,724	9,514
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	16,790	14,709	11,617	9,724	9,514
רווח למניה	0.56	0.49	0.39	0.33	0.31

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	6,827	26,739	2,338	3,080	6,232
לקוחות וחייבים	883,935	839,214	739,002	647,614	559,400
סך רכוש שוטף	896,482	870,111	746,322	688,221	571,376
התחייבויות
אשראי מבנקים	316,880	233,306	178,849	132,403	157,748
ספקים וזכאים	11,506	12,669	12,186	11,815	11,629
סך התחייבויות שוטפות	389,237	392,186	336,982	324,308	388,731
התחייבויות זמן ארוך	373,910	357,145	348,331	288,924	126,134
הון עצמי	315,688	303,351	292,361	291,793	283,809
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,078,835	1,052,682	977,674	905,025	798,674

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	56,374	25,054	-16,073	-102,758	23,052
מפעילות השקעה	-1,027	-463	-382	-346	-326
מפעילות מימון	-75,259	-190	15,713	99,952	-27,961

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.3	2.22	2.21	2.12	1.47
הון עצמי למאזן	29.26	28.82	29.9	32.24	35.54
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.73	7.32	6.72	5.95	7.97
מכפיל הון	1.46	1.1	0.91	0.76	0.67
מכפיל מכירות	2.84	2.22	1.86	1.6	1.23
מכפיל תזרים	-12.33	-4.71	-2.76	-4.9	1.61
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	16.74	15.02	13.51	12.69	8.41
תשואה על הנכסים	4.9	4.33	4.04	4.09	2.99
שיעור רווח נקי	32.57	30.3	27.61	26.85	15.39