מלרן אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	44,874	46,249	41,475	39,602	34,899
רווח גולמי	26,602	31,423	28,457	24,112	21,784
רווח תפעולי	18,391	21,962	19,184	15,201	12,954
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	18,391	21,962	19,184	15,201	12,954
רווח נקי	14,023	16,790	14,709	11,617	9,724
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	14,023	16,790	14,709	11,617	9,724
רווח למניה	0.46	0.56	0.49	0.39	0.33

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,372	6,827	26,739	2,338	3,080
לקוחות וחייבים	926,282	883,935	839,214	739,002	647,614
סך רכוש שוטף	932,348	896,482	870,111	746,322	688,221
התחייבויות
אשראי מבנקים	221,431	316,880	233,306	178,849	132,403
ספקים וזכאים	9,614	11,506	12,669	12,186	11,815
סך התחייבויות שוטפות	296,871	389,237	392,186	336,982	324,308
התחייבויות זמן ארוך	510,975	373,910	357,145	348,331	288,924
הון עצמי	317,659	315,688	303,351	292,361	291,793
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,125,505	1,078,835	1,052,682	977,674	905,025

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-133,029	56,374	25,054	-16,073	-102,758
מפעילות השקעה	-509	-1,027	-463	-382	-346
מפעילות מימון	128,083	-75,259	-190	15,713	99,952

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	3.14	2.3	2.22	2.21	2.12
הון עצמי למאזן	28.22	29.26	28.82	29.9	32.24
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.2	6.86	6.35	6.34	5.57
מכפיל הון	1.3	1.15	0.95	0.86	0.71
מכפיל מכירות	2.39	2.24	1.92	1.75	1.5
מכפיל תזרים	-6.08	-9.7	-4.09	-2.6	-4.59
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.99	16.74	15.02	13.51	12.69
תשואה על הנכסים	5.08	4.9	4.33	4.04	4.09
שיעור רווח נקי	33.18	32.57	30.3	27.61	26.85