מלרן אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	39,094	40,408	44,874	46,249	41,475
רווח גולמי	22,464	24,641	26,602	31,423	28,457
רווח תפעולי	--	16,854	18,391	21,962	19,184
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	14,623	16,854	18,391	21,962	19,184
רווח נקי	11,353	12,784	14,023	16,790	14,709
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	11,353	12,784	14,023	16,790	14,709
רווח למניה	0.37	0.43	0.46	0.56	0.49

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	107,633	1,372	6,827	26,739
לקוחות וחייבים	--	819,940	926,282	883,935	839,214
סך רכוש שוטף	800,254	938,527	932,348	896,482	870,111
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	261,555	221,431	316,880	233,306
ספקים וזכאים	--	8,156	9,614	11,506	12,669
סך התחייבויות שוטפות	369,677	337,875	296,871	389,237	392,186
התחייבויות זמן ארוך	457,037	609,734	510,975	373,910	357,145
הון עצמי	328,892	323,888	317,659	315,688	303,351
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,155,606	1,271,497	1,125,505	1,078,835	1,052,682

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-81,774	-3,257	-133,029	56,374	25,054
מפעילות השקעה	-282	-252	-509	-1,027	-463
מפעילות מימון	-24,069	109,770	128,083	-75,259	-190

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.16	2.78	3.14	2.3	2.22
הון עצמי למאזן	28.46	25.47	28.22	29.26	28.82
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.05	7.58	7.65	6.86	6.35
מכפיל הון	1.01	1.37	1.38	1.15	0.95
מכפיל מכירות	1.95	2.56	2.54	2.24	1.92
מכפיל תזרים	-2.06	-8.06	-6.46	-9.7	-4.09
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	16.71	18	17.99	16.74	15.02
תשואה על הנכסים	4.76	4.59	5.08	4.9	4.33
שיעור רווח נקי	32.21	33.7	33.18	32.57	30.3