מלרן אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	39,602	34,899	34,413	34,074	34,553
רווח גולמי	24,112	21,784	21,501	20,208	21,049
רווח תפעולי	15,201	12,954	12,608	11,414	12,100
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	15,201	12,954	12,608	11,414	12,100
רווח נקי	11,617	9,724	9,514	8,631	9,163
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	11,617	9,724	9,514	8,631	9,163
רווח למניה	0.39	0.33	0.31	0.29	0.31

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	2,338	3,080	6,232	11,467	48,380
לקוחות וחייבים	739,002	647,614	559,400	612,350	549,286
סך רכוש שוטף	746,322	688,221	571,376	632,794	600,647
התחייבויות
אשראי מבנקים	178,849	132,403	157,748	148,755	92,835
ספקים וזכאים	12,186	11,815	11,629	10,122	9,010
סך התחייבויות שוטפות	336,982	324,308	388,731	302,066	280,145
התחייבויות זמן ארוך	348,331	288,924	126,134	224,465	225,771
הון עצמי	292,361	291,793	283,809	275,633	268,214
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	977,674	905,025	798,674	802,164	774,130

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-16,073	-102,758	23,052	-452	35,186
מפעילות השקעה	-382	-346	-326	-247	-242
מפעילות מימון	15,713	99,952	-27,961	-36,214	-6,028

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.21	2.12	1.47	2.09	2.14
הון עצמי למאזן	29.9	32.24	35.54	34.36	34.65
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.76	5.95	7.97	6.24	6.56
מכפיל הון	1.05	0.76	0.67	0.52	0.61
מכפיל מכירות	2.14	1.6	1.23	0.91	1.02
מכפיל תזרים	-3.18	-4.9	1.61	0.93	0.78
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	13.51	12.69	8.41	8.4	9.22
תשואה על הנכסים	4.04	4.09	2.99	2.89	3.2
שיעור רווח נקי	27.61	26.85	15.39	14.58	15.58