אלטיטיוד אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	53,208.3	55,634.99	61,871.67	57,118.01	58,969.62
רווח גולמי	42,890.85	41,889.44	52,978.8	48,945.94	48,151.16
רווח תפעולי	47,055.01	-2,117.26	49,843.85	56,253.44	151,970.08
הוצאות מימון	--	23,127.64	29,553.86	27,433.18	25,947.37
רווח לפני מס	33,294.69	-22,877.63	20,289.99	28,820.25	126,022.72
רווח נקי	33,294.69	-22,877.63	20,289.99	28,820.25	126,022.72
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	33,294.69	-22,877.63	20,289.99	28,820.25	126,022.72
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	193,345.71	160,746.88	143,462.24	118,303.66
לקוחות וחייבים	--	41,787.33	46,419.52	43,698.38	41,488.55
סך רכוש שוטף	274,581.73	334,262.14	629,134.39	442,501.97	367,720.86
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	525,758.82	584,807.31	737,575.96	662,469.57
ספקים וזכאים	--	36,809.17	36,662.22	48,419.68	37,752.34
סך התחייבויות שוטפות	674,694.29	673,185.16	912,756.47	943,042.9	981,119.01
התחייבויות זמן ארוך	523,423.75	491,050.33	506,522.6	559,572.27	393,719.76
הון עצמי	1,200,267.05	1,166,525.8	1,230,814.77	1,254,919.62	1,097,744.14
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,398,385.09	2,330,761.28	2,650,093.84	2,757,534.78	2,472,582.91

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	35,216.9	43,731.18	27,550.46	38,127.54	37,641.91
מפעילות השקעה	-3,301.58	269,333.59	72,990.54	22,005.19	-7,247.89
מפעילות מימון	-32,149.55	-276,690.84	-81,594.03	-37,420.85	-46,314.34

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.41	0.5	0.69	0.47	0.37
הון עצמי למאזן	50.04	50.05	46.44	45.51	44.4
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.96	13.05	10.38	7.42	2.37
תשואה על הנכסים	2.48	6.53	4.82	3.38	1.05
שיעור רווח נקי	26.13	65.18	54.86	41.32	11.37