אלטיטיוד אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	53,814.49	54,131.11	49,133.77	51,878.22	53,208.3
רווח גולמי	44,018.82	43,393.57	40,058.8	42,750.22	42,890.85
רווח תפעולי	49,022.68	54,202.51	47,669.21	55,172.66	47,055.01
הוצאות מימון	--	25,974.97	24,199.92	46,786.5	13,760.32
רווח לפני מס	24,101.47	34,231.89	23,469.29	8,386.16	33,294.69
רווח נקי	24,003.36	30,946.19	20,226.11	8,386.16	33,294.69
זכויות המיעוט	98.11	--	--	--	--
סך רווח נקי	24,101.47	30,946.19	20,226.11	8,386.16	33,294.69
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	48,558.18	84,210.43	148,691.71	196,819.76
לקוחות וחייבים	--	41,339.21	45,080.62	40,922.59	44,586.26
סך רכוש שוטף	388,285.36	370,132.52	386,626.78	239,051.19	274,581.73
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	247,158.01	295,010.91	474,076.22	528,502.54
ספקים וזכאים	--	35,332.44	39,427.36	35,493.67	63,031.25
סך התחייבויות שוטפות	540,091.42	556,836.84	598,399.22	588,053.19	674,694.29
התחייבויות זמן ארוך	777,311.33	786,909.21	675,554.65	504,255.62	523,423.75
הון עצמי	1,064,873.73	1,049,092.13	1,067,517.32	1,081,619.57	1,200,267.05
זכויות המיעוט	1,880.01	1,795.97	2,135.68	--	--
סך מאזן	2,384,156.49	2,394,634.15	2,343,606.87	2,173,928.39	2,398,385.09

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	30,004.2	25,006.41	29,995.34	25,107.91	35,216.9
מפעילות השקעה	17,625.88	-19,322.18	-49,689.18	7,307.12	-3,301.58
מפעילות מימון	-28,643.25	-27,568.79	-41,496.91	-62,476.42	-32,149.55

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.72	0.66	0.65	0.41	0.41
הון עצמי למאזן	44.66	43.81	45.55	49.75	50.04
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	7.85	8.85	3.66	3.61	4.96
תשואה על הנכסים	3.5	3.88	1.67	1.8	2.48
שיעור רווח נקי	39.99	44.57	18.6	17.56	26.13