אלטיטיוד אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	49,133.77	51,878.22	53,208.3	55,634.99	61,871.67
רווח גולמי	40,058.8	42,750.22	42,890.85	41,889.44	52,978.8
רווח תפעולי	47,669.21	55,172.66	47,055.01	-2,117.26	49,843.85
הוצאות מימון	--	46,786.5	13,760.32	23,127.64	29,553.86
רווח לפני מס	20,226.11	8,386.16	33,294.69	-22,877.63	20,289.99
רווח נקי	20,226.11	8,386.16	33,294.69	-22,877.63	20,289.99
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	20,226.11	8,386.16	33,294.69	-22,877.63	20,289.99
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	148,691.71	196,819.76	193,345.71	160,746.88
לקוחות וחייבים	--	40,922.59	44,586.26	37,728.22	46,419.52
סך רכוש שוטף	386,626.78	239,051.19	274,581.73	334,262.14	629,134.39
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	474,076.22	528,502.54	525,758.82	584,807.31
ספקים וזכאים	--	35,493.67	63,031.25	36,809.17	36,662.22
סך התחייבויות שוטפות	598,399.22	588,053.19	674,694.29	673,185.16	912,756.47
התחייבויות זמן ארוך	675,554.65	504,255.62	523,423.75	491,050.33	506,522.6
הון עצמי	1,067,517.32	1,081,619.57	1,200,267.05	1,166,525.8	1,230,814.77
זכויות המיעוט	2,135.68	--	--	--	--
סך מאזן	2,343,606.87	2,173,928.39	2,398,385.09	2,330,761.28	2,650,093.84

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	29,995.34	25,107.91	35,216.9	43,731.18	27,550.46
מפעילות השקעה	-49,689.18	7,307.12	-3,301.58	269,333.59	72,990.54
מפעילות מימון	-41,496.91	-62,476.42	-32,149.55	-276,690.84	-81,594.03

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.65	0.41	0.41	0.5	0.69
הון עצמי למאזן	45.55	49.75	50.04	50.05	46.44
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.66	3.61	4.96	13.05	10.38
תשואה על הנכסים	1.67	1.8	2.48	6.53	4.82
שיעור רווח נקי	18.6	17.56	26.13	65.18	54.86