מיכמן אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	28,247	15,785	9,621	28,714	16,966
רווח גולמי	--	15,121	16,834	15,035	15,476
רווח תפעולי	--	10,118	13,855	12,825	10,005
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	12,938	10,118	13,855	12,825	10,005
רווח נקי	9,502	7,759	9,105	9,587	7,771
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	9,502	7,759	9,105	9,587	7,771
רווח למניה	5.79	4.69	5.54	6.06	4.94

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	24,771	23,239	36,817	35,975
לקוחות וחייבים	--	590,777	539,146	483,969	536,072
סך רכוש שוטף	635,608	619,160	563,127	533,718	586,741
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	245,976	74,235	116,702	145,158
ספקים וזכאים	--	4,114	2,197	3,233	3,065
סך התחייבויות שוטפות	450,755	376,704	214,927	270,655	282,279
התחייבויות זמן ארוך	327,770	335,905	418,621	333,478	264,135
הון עצמי	209,062	195,050	189,443	167,352	158,586
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	987,587	907,659	822,991	771,485	705,000

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-17,170	40,882	-100,617	-79,408	-46,457
מפעילות השקעה	-26,991	-3,017	12,181	4,329	-2,150
מפעילות מימון	73,925	-36,333	74,858	75,921	43,207

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.41	1.64	2.62	1.97	2.08
הון עצמי למאזן	21.17	21.49	23.02	21.69	22.49
יחסי שווי
מכפיל רווח	12.41	11.94	11.73	7.79	6.5
מכפיל הון	2.13	2.1	2.2	1.65	1.49
מכפיל מכירות	5.42	5.75	5.73	3.31	3.01
מכפיל תזרים	-2.85	-2.2	-1.81	-3.35	30.19
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.2	17.55	18.72	21.23	22.96
תשואה על הנכסים	3.64	3.77	4.31	4.61	5.17
שיעור רווח נקי	43.65	48.14	48.81	42.44	46.29