מטריקס אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	1,599,751	1,641,610	1,451,379	1,546,200	1,374,283
רווח גולמי	248,362	241,548	222,697	227,060	219,018
רווח תפעולי	137,948	131,480	126,719	125,991	119,960
הוצאות מימון	20,098	19,833	25,382	19,378	19,298
רווח לפני מס	117,850	111,647	101,337	106,613	100,662
רווח נקי	80,811	77,973	72,918	75,579	69,885
זכויות המיעוט	8,306	6,363	3,365	5,004	4,098
סך רווח נקי	89,117	84,336	76,283	80,583	73,983
רווח למניה	1.26	1.23	1.15	1.19	1.1

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	902,938	498,187	547,753	599,973	668,495
לקוחות וחייבים	1,798,907	1,940,301	1,876,794	2,015,824	1,926,190
סך רכוש שוטף	2,972,397	2,709,878	2,762,455	2,928,078	2,872,386
התחייבויות
אשראי מבנקים	380,392	381,104	389,443	427,046	388,640
ספקים וזכאים	1,105,351	915,229	936,531	997,359	1,060,384
סך התחייבויות שוטפות	2,683,376	2,496,178	2,530,290	2,659,681	2,652,668
התחייבויות זמן ארוך	708,802	710,990	771,799	801,042	682,641
הון עצמי	1,136,467	1,113,541	1,095,170	1,108,636	1,088,733
זכויות המיעוט	78,126	61,672	57,857	60,627	55,594
סך מאזן	4,606,771	4,382,381	4,455,116	4,629,986	4,479,636

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	566,535	131,604	122,461	14,673	335,025
מפעילות השקעה	-9,147	-9,471	-5,560	-74,373	-24,090
מפעילות מימון	-140,202	-166,377	-148,302	-13,497	-153,088

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.11	1.09	1.09	1.1	1.08
הון עצמי למאזן	24.67	25.41	24.58	23.94	24.3
יחסי שווי
מכפיל רווח	27.7	25.84	21.84	20.26	18.53
מכפיל הון	7.49	6.88	5.64	5.11	4.64
מכפיל מכירות	1.36	1.27	1.07	1	0.9
מכפיל תזרים	10.19	12.68	9.32	8.9	8.15
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	27.04	26.61	25.82	25.2	25.02
תשואה על הנכסים	6.67	6.76	6.35	6.03	6.08
שיעור רווח נקי	4.93	4.93	4.88	4.93	4.88