מטריקס אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	1,641,610	1,451,379	1,546,200	1,374,283	1,418,810
רווח גולמי	241,548	222,697	227,060	219,018	205,047
רווח תפעולי	131,480	126,719	125,991	119,960	108,181
הוצאות מימון	19,833	25,382	19,378	19,298	16,155
רווח לפני מס	111,647	101,337	106,613	100,662	92,026
רווח נקי	77,973	72,918	75,579	69,885	64,396
זכויות המיעוט	6,363	3,365	5,004	4,098	5,322
סך רווח נקי	84,336	76,283	80,583	73,983	69,718
רווח למניה	1.23	1.15	1.19	1.1	1.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	498,187	547,753	599,973	668,495	519,845
לקוחות וחייבים	1,940,301	1,876,794	2,015,824	1,926,190	1,746,539
סך רכוש שוטף	2,709,878	2,762,455	2,928,078	2,872,386	2,515,922
התחייבויות
אשראי מבנקים	381,104	389,443	427,046	388,640	430,541
ספקים וזכאים	915,229	936,531	997,359	1,060,384	744,451
סך התחייבויות שוטפות	2,496,178	2,530,290	2,659,681	2,652,668	2,281,488
התחייבויות זמן ארוך	710,990	771,799	801,042	682,641	687,183
הון עצמי	1,113,541	1,095,170	1,108,636	1,088,733	1,070,995
זכויות המיעוט	61,672	57,857	60,627	55,594	54,634
סך מאזן	4,382,381	4,455,116	4,629,986	4,479,636	4,094,300

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	131,604	122,461	14,673	335,025	190,383
מפעילות השקעה	-9,471	-5,560	-74,373	-24,090	-18,085
מפעילות מימון	-166,377	-148,302	-13,497	-153,088	-149,752

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.09	1.09	1.1	1.08	1.1
הון עצמי למאזן	25.41	24.58	23.94	24.3	26.16
יחסי שווי
מכפיל רווח	29.07	26.37	19.67	19.94	17.47
מכפיל הון	7.74	6.81	4.96	4.99	4.23
מכפיל מכירות	1.43	1.29	0.97	0.97	0.82
מכפיל תזרים	14.27	11.25	8.64	8.77	7.33
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	26.61	25.82	25.2	25.02	24.19
תשואה על הנכסים	6.76	6.35	6.03	6.08	6.33
שיעור רווח נקי	4.93	4.88	4.93	4.88	4.7