אוריין אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	272,524	241,480	240,860	295,372	267,123
רווח גולמי	29,529	17,733	13,946	25,025	26,603
רווח תפעולי	19,912	5,427	538	12,106	13,428
הוצאות מימון	13,189	12,920	12,408	13,595	16,349
רווח לפני מס	6,859	-7,155	-11,637	-1,328	-2,640
רווח נקי	4,999	-5,840	-9,039	-1,270	-2,134
זכויות המיעוט	144	218	-71	232	86
סך רווח נקי	5,143	-5,622	-9,110	-1,038	-2,048
רווח למניה	0.28	-0.32	-0.5	-0.07	-0.12

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	51,912	84,629	28,898	40,729	72,618
לקוחות וחייבים	286,443	254,725	255,483	287,454	242,712
סך רכוש שוטף	386,475	370,880	310,858	354,739	343,171
התחייבויות
אשראי מבנקים	32,464	31,725	39,230	39,762	39,587
ספקים וזכאים	199,625	192,286	188,283	197,973	186,558
סך התחייבויות שוטפות	337,760	326,793	330,168	340,670	327,939
התחייבויות זמן ארוך	851,254	960,956	914,830	956,991	963,666
הון עצמי	365,420	360,270	359,340	369,309	369,718
זכויות המיעוט	2,441	2,297	2,300	2,371	2,139
סך מאזן	1,556,875	1,650,316	1,606,638	1,669,341	1,663,462

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	2,134	21,782	38,045	5,891	28,057
מפעילות השקעה	610	-1,564	-6,094	-8,761	639
מפעילות מימון	-35,409	35,439	-43,499	-28,026	-35,232

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.14	1.13	0.94	1.04	1.05
הון עצמי למאזן	23.47	21.83	22.37	22.12	22.23
יחסי שווי
מכפיל רווח	-40.2	-27.26	-33.39	-104.95	-41.11
מכפיל הון	1.23	1.38	1.2	1.28	1.25
מכפיל מכירות	0.43	0.48	0.4	0.43	0.42
מכפיל תזרים	6.61	5.32	4.38	4.17	4.17
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-3.05	-5.07	-3.61	-1.22	-3.03
תשואה על הנכסים	-0.72	-1.11	-0.81	-0.27	-0.67
שיעור רווח נקי	-1.06	-1.75	-1.2	-0.41	-1.03