אוריין אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	240,860	295,372	267,123	273,117	270,815
רווח גולמי	13,946	25,025	26,603	24,514	27,621
רווח תפעולי	538	12,106	13,428	11,393	14,906
הוצאות מימון	-42,435	13,595	16,349	12,491	21,836
רווח לפני מס	-11,637	-1,328	-2,640	-695	-6,690
רווח נקי	-9,039	-1,270	-2,134	-523	-567
זכויות המיעוט	-71	232	86	109	-91
סך רווח נקי	-9,110	-1,038	-2,048	-414	-658
רווח למניה	-0.5	-0.07	-0.12	-0.03	-0.04

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	40,729	72,618	78,917	58,305
לקוחות וחייבים	--	287,454	242,712	262,302	262,329
סך רכוש שוטף	310,738	354,739	343,155	367,391	340,954
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	39,762	39,587	39,787	38,272
ספקים וזכאים	--	197,973	186,558	201,370	203,463
סך התחייבויות שוטפות	330,048	340,670	327,923	341,879	344,197
התחייבויות זמן ארוך	914,488	956,991	963,339	977,755	987,875
הון עצמי	359,340	369,309	369,718	371,580	346,962
זכויות המיעוט	2,300	2,371	2,139	2,053	1,944
סך מאזן	1,606,176	1,669,341	1,663,119	1,693,267	1,680,978

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	38,045	5,891	28,057	26,949	52,243
מפעילות השקעה	-6,094	-8,761	639	-11,476	-7,825
מפעילות מימון	-43,499	-28,026	-35,232	5,029	-41,417

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.94	1.04	1.05	1.07	0.99
הון עצמי למאזן	22.37	22.12	22.23	21.94	20.64
יחסי שווי
מכפיל רווח	-33.67	-104.95	-41.11	57.56	16.45
מכפיל הון	1.21	1.28	1.25	1.16	1.02
מכפיל מכירות	0.41	0.43	0.42	0.4	0.34
מכפיל תזרים	4.41	4.17	4.17	3.41	2.8
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-3.61	-1.22	-3.03	2.02	6.19
תשואה על הנכסים	-0.81	-0.27	-0.67	0.44	1.28
שיעור רווח נקי	-1.2	-0.41	-1.03	0.7	2.05