אוריין אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	295,372	267,123	273,117	270,815	280,374
רווח גולמי	25,025	26,603	24,514	27,621	26,011
רווח תפעולי	12,106	13,428	11,393	14,906	12,294
הוצאות מימון	13,595	16,349	12,491	21,836	19,532
רווח לפני מס	-1,328	-2,640	-695	-6,690	-7,208
רווח נקי	-1,270	-2,134	-523	-567	-7,976
זכויות המיעוט	232	86	109	-91	177
סך רווח נקי	-1,038	-2,048	-414	-658	-7,799
רווח למניה	-0.07	-0.12	-0.03	-0.04	-0.47

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	40,729	72,618	78,917	58,305	56,303
לקוחות וחייבים	287,454	242,712	262,302	262,329	271,401
סך רכוש שוטף	354,739	343,155	367,391	340,954	366,530
התחייבויות
אשראי מבנקים	39,762	39,587	39,787	38,272	38,302
ספקים וזכאים	197,973	186,558	201,370	203,463	196,786
סך התחייבויות שוטפות	340,670	327,923	341,879	344,197	331,388
התחייבויות זמן ארוך	956,991	963,339	977,755	987,875	785,975
הון עצמי	369,309	369,718	371,580	346,962	354,741
זכויות המיעוט	2,371	2,139	2,053	1,944	2,024
סך מאזן	1,669,341	1,663,119	1,693,267	1,680,978	1,474,128

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	5,891	28,057	26,949	52,243	3,180
מפעילות השקעה	-8,761	639	-11,476	-7,825	-6,126
מפעילות מימון	-28,026	-35,232	5,029	-41,417	-30,767

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.04	1.05	1.07	0.99	1.11
הון עצמי למאזן	22.12	22.23	21.94	20.64	24.06
יחסי שווי
מכפיל רווח	-102.62	-41.11	57.56	16.45	-53.81
מכפיל הון	1.25	1.25	1.16	1.02	0.91
מכפיל מכירות	0.42	0.42	0.4	0.34	0.33
מכפיל תזרים	4.08	4.17	3.41	2.8	2.94
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-1.22	-3.03	2.02	6.19	-1.7
תשואה על הנכסים	-0.27	-0.67	0.44	1.28	-0.41
שיעור רווח נקי	-0.41	-1.03	0.7	2.05	-0.61