אוריין אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	241,480	240,860	295,372	267,123	273,117
רווח גולמי	17,733	13,946	25,025	26,603	24,514
רווח תפעולי	5,427	538	12,106	13,428	11,393
הוצאות מימון	12,920	12,408	13,595	16,349	12,491
רווח לפני מס	-7,155	-11,637	-1,328	-2,640	-695
רווח נקי	-5,840	-9,039	-1,270	-2,134	-523
זכויות המיעוט	218	-71	232	86	109
סך רווח נקי	-5,622	-9,110	-1,038	-2,048	-414
רווח למניה	-0.32	-0.5	-0.07	-0.12	-0.03

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	84,629	28,898	40,729	72,618	78,917
לקוחות וחייבים	254,725	255,483	287,454	242,712	262,302
סך רכוש שוטף	370,880	310,858	354,739	343,155	367,391
התחייבויות
אשראי מבנקים	31,725	39,230	39,762	39,587	39,787
ספקים וזכאים	192,286	188,283	197,973	186,558	201,370
סך התחייבויות שוטפות	326,793	330,168	340,670	327,923	341,879
התחייבויות זמן ארוך	960,956	914,830	956,991	963,339	978,078
הון עצמי	360,270	359,340	369,309	369,718	371,580
זכויות המיעוט	2,297	2,300	2,371	2,139	2,053
סך מאזן	1,650,316	1,606,638	1,669,341	1,663,119	1,693,590

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	21,782	38,045	5,891	28,057	26,949
מפעילות השקעה	-1,564	-6,094	-8,761	639	-11,476
מפעילות מימון	35,439	-43,499	-28,026	-35,232	5,029

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.13	0.94	1.04	1.05	1.07
הון עצמי למאזן	21.83	22.37	22.12	22.23	21.94
יחסי שווי
מכפיל רווח	-21.5	-33.39	-104.95	-41.11	57.56
מכפיל הון	1.09	1.2	1.28	1.25	1.16
מכפיל מכירות	0.38	0.4	0.43	0.42	0.4
מכפיל תזרים	4.19	4.38	4.17	4.17	3.41
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-5.07	-3.61	-1.22	-3.03	2.02
תשואה על הנכסים	-1.11	-0.81	-0.27	-0.67	0.44
שיעור רווח נקי	-1.75	-1.2	-0.41	-1.03	0.7