אוריין אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	267,123	273,117	275,975.43	279,967.73	246,273
רווח גולמי	26,603	24,514	28,103	25,970	26,284
רווח תפעולי	13,428	11,393	14,927.32	12,272.68	17,547
הוצאות מימון	16,349	12,491	21,864.53	19,503.47	-5,117
רווח לפני מס	-2,640	-695	-6,819.17	-7,201.11	23,160
רווח נקי	-2,134	-523	-712.89	-7,965.37	16,554
זכויות המיעוט	86	109	-88.37	174.37	-22
סך רווח נקי	-2,048	-414	-801.26	-7,791	16,532
רווח למניה	-0.12	-0.03	-0.03	-0.48	0.98

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	72,618	78,917	58,305	56,302.96	90,317
לקוחות וחייבים	242,712	262,302	262,329	271,401.34	240,884
סך רכוש שוטף	343,155	367,391	340,954	366,525.74	365,344
התחייבויות
אשראי מבנקים	39,587	39,787	38,272	38,302.04	38,252
ספקים וזכאים	186,558	201,370	203,463	196,785.82	186,893
סך התחייבויות שוטפות	327,923	341,879	344,197	331,388.33	319,692
התחייבויות זמן ארוך	963,339	977,755	987,875	785,974.64	795,373
הון עצמי	369,718	371,580	346,962	354,739.07	377,655
זכויות המיעוט	2,139	2,053	1,944	2,021.95	1,872
סך מאזן	1,663,119	1,693,267	1,680,978	1,474,124	1,494,592

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	28,057	26,949	52,297.52	3,179.47	44,055
מפעילות השקעה	639	-11,476	-7,833.21	-6,117.79	-11,558
מפעילות מימון	-35,232	5,029	-41,431.81	-30,752.19	-15,798

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.05	1.07	0.99	1.11	1.14
הון עצמי למאזן	22.23	21.94	20.64	24.06	25.27
יחסי שווי
מכפיל רווח	-37.78	59.3	16.23	-56.16	9.01
מכפיל הון	1.16	1.17	1	0.95	0.77
מכפיל מכירות	0.39	0.41	0.33	0.34	0.31
מכפיל תזרים	3.88	3.45	2.75	3.06	2.27
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-3.07	1.98	6.15	-1.7	8.5
תשואה על הנכסים	-0.68	0.43	1.27	-0.41	2.15
שיעור רווח נקי	-1.03	0.68	2.03	-0.61	3.4