הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון

איי.סי.אל אגח ח-רמ

291.2
0%
נכון ל: 31/07/2026
  • 0%
  • 0%
  • 7.45
  • 6.94%
  • 5.31%

פרטי אג"ח

סוג הפדיוןפדיון חד פעמי
סוג הצמדהדולר
שיעור מס25
תשלום קרן הבא16/06/2036
תשלום קרן אחרון16/06/2036
דירוג מעלות + אופק0
דירוג מידרוג + אופק0
שיעור ריבית6.04
סוג ריביתקבועה
תדירות ריביתחצי שנתי
תשלום ריבית הבא16/06/2036
תאריך אקס04/12/2026
סוג שעבודשלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה6.94
ערך מתואם ברוטו308.47
מח"מ7.45
נטו מקוזז5.21
נטו להחזקה5.31
ערך מתואם נטו307.91
טווח לפדיון9.88
מרווח ממשלתי--

תיאור אג"ח

פדיון מוקדם:

לחברה עומדת הזכות לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב, כולן או חלקן, בכל עת לפני יום 16 במרץ 2036, במחיר פדיון השווה לגבוה מבין (1) סכום פרמיית make-whole, המחושב בהתאם לתנאי מסמכי ההנפקה, ו- (2) 100% מקרן אגרות החוב הנפדות, ובכל מקרה בתוספת ריבית שנצברה וטרם שולמה וסכומים נוספים (כפי שמוגדר במסמכי ההנפקה), ככל שישנם, עד למועד הפדיון, למעט אותו מועד.

החל מיום 16 במרץ 2036, החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב, כולן או חלקן, במחיר השווה ל-100% מקרן אגרות החוב הנפדות, בתוספת ריבית שנצברה וטרם שולמה וסכומים נוספים (כפי שמוגדר במסמכי ההנפקה), ככל שישנם, עד למועד הפדיון, למעט אותו מועד.

בנוסף, לחברה עומדת האפשרות לבצע, בכל עת, פדיון מוקדם של אגרות החוב (אך לא חלקן), בקרות "אירוע מס", כהגדרתו בשטר הנאמנות לאגרות החוב מיום 16 ביוני 2026, במחיר השווה ל-100% מקרן אגרות החוב הנפדות, בתוספת ריבית שנצברה וטרם שולמה וסכומים נוספים (כפי שמוגדר במסמכי ההנפקה), ככל שישנם, עד למועד הפדיון, למעט אותו מועד ובכפוף לתנאים מסוימים.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

תזרים פירעונות

מועד תשלום% ריבית% קרןתשלום קרןתשלום ריביתסה"כ תשלום
16/12/202630--73,808,20873,808,208
16/06/202730--73,808,20873,808,208
16/12/202730--73,808,20873,808,208
16/06/202830--73,808,20873,808,208
17/12/202830--73,808,20873,808,208
17/06/202930--73,808,20873,808,208
16/12/202930--73,808,20873,808,208
16/06/203030--73,808,20873,808,208
16/12/203030--73,808,20873,808,208
16/06/203130--73,808,20873,808,208
16/12/203130--73,808,20873,808,208
16/06/203230--73,808,20873,808,208
16/12/203230--73,808,20873,808,208
16/06/203330--73,808,20873,808,208
16/12/203330--73,808,20873,808,208
16/06/203430--73,808,20873,808,208
17/12/203430--73,808,20873,808,208
17/06/203530--73,808,20873,808,208
16/12/203530--73,808,20873,808,208
16/06/203631002,445,600,00073,808,2082,519,408,208
סה"כ2,445,600,0001,476,164,1603,921,764,160

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪

הכי נקראות