מקורות אגח 8-רמ

141.83

נכון ל: 07/12/2025

תשואות:
% החודש: 0%
% השנה: 7.77%
מח"מ: 9.31
תשואה ברוטו: 2.64%
תשואה נטו: 1.68%

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	14/07/2026
תשלום קרן אחרון	14/07/2048
דירוג מעלות + אופק	0 ilAAA
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	4.1
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	14/07/2026
תאריך אקס	02/07/2026
סוג שעבוד	שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	2.64
ערך מתואם ברוטו	124.88
מח"מ	9.31
נטו מקוזז	1.94

נטו להחזקה	1.68
ערך מתואם נטו	124.38
טווח לפדיון	9.31
מרווח ממשלתי	0.68

תיאור אג"ח

• קיים שעבוד שלילי לפיו מתחייבת החברה שלא לשעבד ולא למשכן נכס מנכסי אספקת המים הקבועים שלה, לטובת צד שלישי כלשהוא, ללא קבלת הסכמת הנאמן בכתב ומראש. אולם, תהא החברה רשאית ליצור את השעבודים הבאים:
- כל שעבוד שייעשה לטובת המדינה.
- שעבודים צפים על נכסי החברה ובלבד שהחברה תשעבד במקביל בשעבוד צף מאותה דרגה חטובת הנאמן.
- שיעבודים ספציפים על נכס בודד או מספר נכסים לטובת צד שלישי שנעשו להבטחת אשראי שאפשר את רכישת הנכס או הנכסים.
• קיימות מס' עילות לפירעון מיידי:
- אם ינתן צו פירוק, יוטל עיקול על נכסי החברה, תבוצע פעולה של הוצאה לפועל או ימונה כונס נכסים.
- הפרה של התחייבות החברה לשעבוד שלילי.
- אם הפסיקו אג"ח להיות מדורגות לתקופה העולה על 90 יום.
- הועמדה לפירעון מיידי סדרת אג"ח אחרת של החברה.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
14/07/2026	4.1	4.35	178,462,045	168,289,709	346,751,754
14/07/2027	3.9	4.35	178,462,045	160,972,765	339,434,810
14/07/2028	3.7	4.35	178,462,045	153,655,821	332,117,867
15/07/2029	3.6	4.35	178,462,045	146,338,877	324,800,923
14/07/2030	3.4	4.35	178,462,045	139,021,933	317,483,979
14/07/2031	3.2	4.35	178,462,045	131,704,990	310,167,035
14/07/2032	3	4.35	178,462,045	124,388,046	302,850,091
14/07/2033	2.9	4.35	178,462,045	117,071,102	295,533,147
14/07/2034	2.7	4.35	178,462,045	109,754,158	288,216,203
15/07/2035	2.5	4.35	178,462,045	102,437,214	280,899,260
14/07/2036	2.3	4.35	178,462,045	95,120,270	273,582,316
14/07/2037	2.1	4.35	178,462,045	87,803,326	266,265,372
14/07/2038	2	4.35	178,462,045	80,486,383	258,948,428
14/07/2039	1.8	4.35	178,462,045	73,169,439	251,631,484
15/07/2040	1.6	4.35	178,462,045	65,852,495	244,314,540
14/07/2041	1.4	4.35	178,462,045	58,535,551	236,997,596
14/07/2042	1.2	4.35	178,462,045	51,218,607	229,680,653
14/07/2043	1.1	4.35	178,462,045	43,901,663	222,363,709
14/07/2044	0.9	4.35	178,462,045	36,584,719	215,046,765
14/07/2045	0.7	4.35	178,462,045	29,267,775	207,729,821
15/07/2046	0.5	4.35	178,462,045	21,950,832	200,412,877
14/07/2047	0.4	4.35	178,462,045	14,633,888	193,095,933
14/07/2048	0.2	4.35	178,462,045	7,316,944	185,778,989
סה"כ			4,104,627,046	2,019,476,507	6,124,103,552

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪