מקורות אגח 8-רמ

139.5

נכון ל: 06/02/2026

תשואות:
% החודש: 0%
% השנה: -0.45%
מח"מ: 9.07
תשואה ברוטו: 2.82%
תשואה נטו: 1.83%

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	14/07/2026
תשלום קרן אחרון	14/07/2048
דירוג מעלות + אופק	0 ilAAA
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	4.1
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	14/07/2026
תאריך אקס	02/07/2026
סוג שעבוד	שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	2.82
ערך מתואם ברוטו	125.12
מח"מ	9.07
נטו מקוזז	2.08

נטו להחזקה	1.83
ערך מתואם נטו	124.41
טווח לפדיון	11.44
מרווח ממשלתי	1.02

תיאור אג"ח

• קיים שעבוד שלילי לפיו מתחייבת החברה שלא לשעבד ולא למשכן נכס מנכסי אספקת המים הקבועים שלה, לטובת צד שלישי כלשהוא, ללא קבלת הסכמת הנאמן בכתב ומראש. אולם, תהא החברה רשאית ליצור את השעבודים הבאים:
- כל שעבוד שייעשה לטובת המדינה.
- שעבודים צפים על נכסי החברה ובלבד שהחברה תשעבד במקביל בשעבוד צף מאותה דרגה חטובת הנאמן.
- שיעבודים ספציפים על נכס בודד או מספר נכסים לטובת צד שלישי שנעשו להבטחת אשראי שאפשר את רכישת הנכס או הנכסים.
• קיימות מס' עילות לפירעון מיידי:
- אם ינתן צו פירוק, יוטל עיקול על נכסי החברה, תבוצע פעולה של הוצאה לפועל או ימונה כונס נכסים.
- הפרה של התחייבות החברה לשעבוד שלילי.
- אם הפסיקו אג"ח להיות מדורגות לתקופה העולה על 90 יום.
- הועמדה לפירעון מיידי סדרת אג"ח אחרת של החברה.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
14/07/2026	4.1	4.35	177,604,879	167,481,401	345,086,281
14/07/2027	3.9	4.35	177,604,879	160,199,601	337,804,480
14/07/2028	3.7	4.35	177,604,879	152,917,801	330,522,680
15/07/2029	3.6	4.35	177,604,879	145,636,001	323,240,880
14/07/2030	3.4	4.35	177,604,879	138,354,201	315,959,080
14/07/2031	3.2	4.35	177,604,879	131,072,401	308,677,280
14/07/2032	3	4.35	177,604,879	123,790,601	301,395,480
14/07/2033	2.9	4.35	177,604,879	116,508,801	294,113,680
14/07/2034	2.7	4.35	177,604,879	109,227,001	286,831,880
15/07/2035	2.5	4.35	177,604,879	101,945,201	279,550,080
14/07/2036	2.3	4.35	177,604,879	94,663,401	272,268,280
14/07/2037	2.1	4.35	177,604,879	87,381,601	264,986,480
14/07/2038	2	4.35	177,604,879	80,099,801	257,704,680
14/07/2039	1.8	4.35	177,604,879	72,818,001	250,422,880
15/07/2040	1.6	4.35	177,604,879	65,536,200	243,141,080
14/07/2041	1.4	4.35	177,604,879	58,254,400	235,859,280
14/07/2042	1.2	4.35	177,604,879	50,972,600	228,577,480
14/07/2043	1.1	4.35	177,604,879	43,690,800	221,295,680
14/07/2044	0.9	4.35	177,604,879	36,409,000	214,013,880
14/07/2045	0.7	4.35	177,604,879	29,127,200	206,732,080
15/07/2046	0.5	4.35	177,604,879	21,845,400	199,450,279
14/07/2047	0.4	4.35	177,604,879	14,563,600	192,168,479
14/07/2048	0.2	4.35	177,604,879	7,281,800	184,886,679
סה"כ			4,084,912,225	2,009,776,814	6,094,689,039

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪