מניית רותם שני

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	34,786	46,989	75,312	71,100	87,937
רווח גולמי	11,138	18,229	22,128	25,393	27,735
רווח תפעולי	4,075	8,516	15,548	17,865	68,159
הוצאות מימון	2,330	2,188	4,475	2,982	3,568
רווח לפני מס	1,745	6,328	11,073	14,883	64,591
רווח נקי	1,290	4,982	8,454	11,285	49,967
זכויות המיעוט	--	-13	--	--	--
סך רווח נקי	1,290	4,969	8,454	11,285	49,967
רווח למניה	0.08	-0.54	1.29	0.74	3.31

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	72,409	64,475	76,056	71,934	66,568
לקוחות וחייבים	64,535	86,904	204,704	248,393	243,574
סך רכוש שוטף	519,114	511,754	522,839	578,367	527,223
התחייבויות
אשראי מבנקים	133,910	115,035	103,725	150,419	99,865
ספקים וזכאים	27,284	42,435	43,586	32,630	31,490
סך התחייבויות שוטפות	357,158	292,911	286,397	393,164	350,689
התחייבויות זמן ארוך	365,428	410,666	410,249	355,520	330,117
הון עצמי	317,097	315,718	311,743	302,502	306,013
זכויות המיעוט	-38	-38	--	--	--
סך מאזן	1,039,645	1,019,257	1,008,389	1,051,186	986,819

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-21,363	109,008	44,098	8,606	-212,502
מפעילות השקעה	36,378	-127,106	9,549	-25,322	100,135
מפעילות מימון	-7,081	6,517	-49,525	22,082	122,614

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.45	1.75	1.83	1.47	1.5
הון עצמי למאזן	30.5	30.98	30.91	28.78	31.01
יחסי שווי
מכפיל רווח	19.29	7.14	6.26	6.12	5.72
מכפיל הון	1.58	1.69	1.64	1.71	1.76
מכפיל מכירות	2.2	1.89	1.61	1.55	1.4
מכפיל תזרים	3.57	-10.49	-2.61	-1.86	-1.8
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.2	23.66	26.23	27.98	30.73
תשואה על הנכסים	2.5	7.33	8.11	8.05	9.53
שיעור רווח נקי	11.4	26.55	25.72	25.29	24.54