מניית רותם שני

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	75,312	71,100	87,937	83,574	92,024
רווח גולמי	22,128	25,393	27,735	25,980	23,245
רווח תפעולי	15,548	17,865	68,159	18,691	14,748
הוצאות מימון	4,475	2,982	3,568	3,108	18
רווח לפני מס	11,073	14,883	64,591	15,583	14,730
רווח נקי	8,454	11,285	49,967	12,056	11,321
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	8,454	11,285	49,967	12,056	11,321
רווח למניה	1.29	0.74	3.31	0.79	0.75

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	76,056	71,934	66,568	56,321	153,522
לקוחות וחייבים	204,704	248,393	243,574	213,139	199,921
סך רכוש שוטף	522,839	578,367	527,223	537,350	494,021
התחייבויות
אשראי מבנקים	103,725	150,419	99,865	58,999	43,651
ספקים וזכאים	43,586	32,630	31,490	36,370	29,520
סך התחייבויות שוטפות	286,397	393,164	350,689	330,724	297,373
התחייבויות זמן ארוך	410,249	355,520	330,117	231,386	228,546
הון עצמי	311,743	302,502	306,013	255,733	243,105
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,008,389	1,051,186	986,819	817,843	769,024

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	44,098	8,606	-212,502	-36,535	-37,597
מפעילות השקעה	9,549	-25,322	100,135	-48,862	23,900
מפעילות מימון	-49,525	22,082	122,614	-11,804	162,033

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.83	1.47	1.5	1.62	1.66
הון עצמי למאזן	30.91	28.78	31.01	31.27	31.61
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.99	6.12	5.72	7.39	3.81
מכפיל הון	1.83	1.71	1.76	1.79	1.37
מכפיל מכירות	1.8	1.55	1.4	1.1	0.83
מכפיל תזרים	-2.91	-1.86	-1.8	-4.48	-3.04
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	26.23	27.98	30.72	24.23	36.02
תשואה על הנכסים	8.11	8.05	9.53	7.58	11.39
שיעור רווח נקי	25.72	25.29	24.53	14.83	21.71