מניית רותם שני

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	87,937	83,574	92,024	119,674	122,629
רווח גולמי	27,735	25,980	23,245	33,436	31,547
רווח תפעולי	68,159	18,691	14,748	26,131	25,055
הוצאות מימון	3,568	3,108	18	-733	1,780
רווח לפני מס	64,591	15,583	14,730	26,864	23,275
רווח נקי	49,967	12,056	11,321	20,670	17,923
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	49,967	12,056	11,321	20,670	17,923
רווח למניה	3.31	0.79	0.75	1.37	1.19

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	66,568	56,321	153,522	5,186	20,032
לקוחות וחייבים	243,574	213,139	199,921	160,354	122,495
סך רכוש שוטף	527,223	537,350	494,021	361,345	412,570
התחייבויות
אשראי מבנקים	99,865	58,999	43,651	31,934	14,467
ספקים וזכאים	31,490	36,370	29,520	28,276	33,625
סך התחייבויות שוטפות	350,689	330,724	297,373	303,754	354,818
התחייבויות זמן ארוך	330,117	231,386	228,546	75,675	69,685
הון עצמי	306,013	255,733	243,105	227,034	221,297
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	986,819	817,843	769,024	606,463	645,800

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-212,502	-36,535	-37,597	-12,644	-15,535
מפעילות השקעה	100,135	-48,862	23,900	26,487	1,176
מפעילות מימון	122,614	-11,804	162,033	-28,689	7,906

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.5	1.62	1.66	1.19	1.16
הון עצמי למאזן	31.01	31.27	31.61	37.44	34.27
יחסי שווי
מכפיל רווח	5.51	8.39	4.66	2.98	4.08
מכפיל הון	1.69	2.03	1.68	1.12	1.29
מכפיל מכירות	1.35	1.24	1.01	0.65	0.87
מכפיל תזרים	-1.73	-5.08	-3.73	-3.07	-3.17
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	30.72	24.23	36.02	37.43	31.5
תשואה על הנכסים	9.53	7.58	11.39	14.01	10.8
שיעור רווח נקי	24.53	14.83	21.71	21.7	21.32