אוריון אפ 1

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	72,567.62	39,377.88	44,294.28	40,075.99	42,573.77
רווח גולמי	52,567.23	28,571.69	31,555.84	29,749.45	30,411.53
רווח תפעולי	65,720.91	24,972.05	48,818.95	27,533.57	61,060.38
הוצאות מימון	--	33,782.08	25,018.29	5,157.45	1,423.87
רווח לפני מס	-8,896.98	-8,810.03	30,604.48	22,376.12	59,636.5
רווח נקי	-21,083.24	-14,893.06	23,847.6	15,980.72	46,604.12
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-21,083.24	-14,893.06	23,847.6	15,980.72	46,604.12
רווח למניה	-0.81	-0.65	0.25	0.81	2.33

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	33,702.08	30,233.68	10,660.28	9,769.34
לקוחות וחייבים	--	3,148.78	2,633.09	1,439.74	4,951.91
סך רכוש שוטף	1,104,773.98	988,279.32	2,329,719.78	69,918.57	75,267.46
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	917,831.82	936,375.02	--	--
ספקים וזכאים	--	62,855.53	78,108.66	87,917.26	32,934.95
סך התחייבויות שוטפות	950,056.06	980,687.35	2,349,844.35	87,917.26	32,934.95
התחייבויות זמן ארוך	1,623,080.18	1,601,178.01	1,576,836.81	559,302.02	587,995.85
הון עצמי	167,875	126,521.89	145,669.99	1,192,795.27	1,254,984.95
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,741,011.24	2,708,387.25	4,072,351.15	1,840,014.55	1,875,915.74

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	17,345.9	730.84	33,065.27	33,742.69	31,835.4
מפעילות השקעה	-27,281.6	12,533.29	-890,525.45	-4,443.4	-15,749.61
מפעילות מימון	90,514.34	-4,450.46	881,768.58	-28,154.48	-16,809.6

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.16	1.01	0.99	0.8	2.29
הון עצמי למאזן	6.12	4.67	3.58	64.83	66.9
יחסי שווי
מכפיל רווח	25.11	0.87	0.57	--	--
מכפיל הון	0.58	0.49	0.48	--	--
מכפיל מכירות	0.49	0.37	0.42	--	--
מכפיל תזרים	1.14	0.63	0.57	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2.29	56.54	84.9	8.37	6.9
תשואה על הנכסים	0.14	2.64	3.04	5.42	4.62
שיעור רווח נקי	1.96	43.01	73.04	79.85	67.76