דלק קבוצה

דלק אמורה להגיע לדירוג מינוס BBB עד ה-1 ביוני כחלק מהסדר מול מחזיקי החוב;  למרות השיפור היא תתקשה להגיע לדירוג כזה ולכן מבקשת דחייה של שנה כדי להגיע לדירוג ההשקעה; בתמורה - דלק מעבה את ההון העצמי

מו"מ מתקדם להסכם שבמסגרתו מתחמי תחנות הדלק יהפכו לפרויקטי נדל"ן ומגורים

שווי אחזקות דלק קידוחים במאגר לוויתן עלה לכ-4.5 מיליארד דולר, ושווי המאגר כולו עלה ל-10.8 מיליארד דולר; לוויתן צפוי למכור השנה כ-10 BCM - ודלק קידוחים צופה הכנסה של כ-760 מיליון דולר השנה מהמאגר
 

האם כדאי להחליף אגרות חוב דלק במניות אית'קה, כמה שווה איתק'ה ומה הסיכוי שדלק תשלם את חובה למחזיקי החוב? 

במסגרת המכרז תוצע למחזיקי האג"ח האפשרות להחליף חלק מאגרות החוב המוחזקות על ידם למניות סחירות של איתקה עד להיקף מקסימאלי  של כ-25% מאיתקה, כך שלאחר השלמת המהלך תחזיק קבוצת דלק כ-75% ממניות איתקה.

חברות הביטוח והנדל"ן חתמו על מזכר הבנות לרכישת המתחם מהקבוצה בשליטת יצחק תשובה ויפעלו לפיתוחו לשימושי משרדים, לוגיסטיקה ועוד. במתחם זכויות בניה להקמת 400 מ"ר לשימושי משרדים ולוגיסטיקה. זכויות בניה יסייעו לכסות את עלויות טיהור הקרקע - אולם אלה טרם התקבלו

בלוק 72 הוא רישיון חיפושי גז ונפט, בשטח של כ-400 קמ"ר. תוואי רישיון בלוק 72 חופף ברובו לשטח רישיון אלון D שהוחזק על ידי דלק ונובל ותוקפו פג באפריל 2020

קבוצת דלק נסחרת ב-1.8 מיליארד כשהשווי הנכסי שלה הוא 360 מיליון שקל; אבל - השוק מתייחס אליה כאופציה על הנכסים - אית'קה ודלק קידוחים ומקנה לה פרמיה על השווי הנכסי; השאלה היא האם הפרמיה לא גבוהה מדי (במיוחד כשיש אלטרנטיבות - החזקות באג"ח של הקבוצה)