קרנות הגידור מימשו אחזקות בענקיות הטק לטובת חברות שירוויחו מ-AI
קרנות גידור החלו לצמצם את אחזקותיהן בשבע המופלאות ("Magnificent Seven" - כינוי למניות של החברות המובילות במשק האמריקאי) ברבעון הראשון של 2024. במקום זאת בחרו הקרנות להשקיע במניות העשויות להרוויח ממהפכת הבינה המלאכותית, כך עולה מניתוח חדש שמפרסם בנק ההשקעות גולדמן זאקס.
על פי הדו"ח, שסקר 707 קרנות גידור המחזיקות ביחד מניות בהיקף של 2.7 טריליון דולר, מנהלי הקרנות החליטו במהלך הרבעון לקצץ את אחזקותיהם במניות של ענקיות הטכנולוגיה ולהעביר את ההשקעה לחברות אנרגיה ותשתיות, העשויות להפיק תועלת מתנופת בינה מלאכותית. בזמן שהקרנות הללו הגדילו את הפוזיציות שלהן באפל הן חתכו אותן ביתר שבע המופלאות כולל מטא (פייסבוק), מיקרוסופט, אמזון, גוגל (אלפבית) ואנבידיה. באשר למניה הנוספת ברשימה, טסלה, בחרו מנהלי ההשקעות להותיר את אחזקותיהם יציבות.
הקרנות בחרו לעזוב את ענקיות הטכנולוגיה לטובת הצמיחה במגזר הבינה המלאכותית, על ידי השקעה בחברות אשר לוקחות חלק בהתקדמות הטכנולוגית בהיבטים שונים מאלו של הענקיות בתחום. על פי נתוני בנק ההשקעות זה כולל את יצרניות השבבים מארוול מארוול ומיקרון MICRON TECHNOLOGY או לחלופין חברות אשר לוקחות חלק בכרייה של המתכות הדרושות לייצור המוליכים למחצה עבור פלטפורמות הבינה המלאכותית, FREEPORT- MCMORAN הכורה נחושת.
במקביל, הם הגדילו את חלקם בחברות שיכולות להפיק תועלת מטכנולוגיות בינה מלאכותית בעצמן, כולל יצרנית התוכנה אדובי ADOBE INC בתי המרקחת WALGREENS BOOTS ALLIANCE וחברת הביטוח First American Financial. בהקשר זה, ניתן לראות גם באפל, ענקית הטכנולוגיה היחדה שבה הגדיל הקרנות את אחזקותיהם, כזו שטרם מיצתה את הטכנולוגיה. זאת על רקע מעמדה כמובילה טכנולוגית, אך גם כזו שבינתיים נמצאת מאחורי יתר מתחרותיה בתחום.
- חנות המחשבים הראשונה נפתחת לקהל הרחב ומה קרה היום לפני 15 שנה
- כל המתחרות של אנבידיה: תמונת מצב בשוק החם ביותר ואיך זה ישפיע על השווקים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אילון מאסק וג'נסן הואנג (אנבידיה)אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
ההון של מאסק, האיש העשיר בעולם - כ-500 מיליארד דולר - שקול להון של 2 מיליון ישראלים. לא נתפס
אילון מאסק אילון מאסק שווה כ-500 מיליארד דולר. רוב ההון מגיע מההחזקה בטסלה, אבל יש לו גם שווי מאוד משמעותי בספייסX שצפויה להנפיק בטווח של שנה-שנתיים והיא החברה הפרטית הכי גדולה בעולם עם שווי של מעל 500 מיליארד דולר. לאחרונה היו דיווחים על עסקאות בשווי של 800 מיליארד דולר, אך מאסק טען שזה לא נכון. בכל מקרה, זו חברה עשויה להנפיק לפי שווי של 800 מיליארד עד 1.2 מיליארד דולר, אולי יותר, תלוי כמובן במצב השווקים. אם זה יקרה, מאסק כבר יהיה שווה 700-800 מיליארד דולר, וצריך גם לזכור שיש לו חבילת הטבות ענקית מטסלה, אם יעמוד ביעדים.
כלומר, העושר עשוי לגדול, אבל כמובן שגם לרדת. אם נתייחס לעוגן - השווי הנוכחי של 500 מיליארד דולר, נקבל שהונו שקול להון של 1 מיליון אמריקאים ו-2 מיליון ישראלים. לא נתפס.
הון של 500 מיליארד דולר
ההון של מאסק מבוסס בעיקר על החזקותיו בחברות טסלה וספייסX: שיעור של 19.8% ממניות טסלה בשווי כ-290 מיליארד דולר, ו-42% מספייסX בשווי 190 מיליארד דולר, בתוספת החזקות ב-XAI ובחברות אחרות. מאסק, בן 55, הפך לאדם העשיר בעולם לפני כשנה וחצי.
העושר הממוצע לאדם בוגר בארה"ב עומד על כ-550 אלף דולר - מה ההון הממוצע של ישראלי ומה ההון של אמריקאי? וזה כולל נכסים פיננסיים, נדל"ן וחובות נטו. ההון של מאסק שקול לזה של 900 אלף אמריקאיים. ביום טוב זה מגיע למיליון.
- טסלה מתקרבת לנהיגה אוטונומית מלאה - נתוני FSD מצביעים על קפיצה בביצועים
- חנות המחשבים הראשונה נפתחת לקהל הרחב ומה קרה היום לפני 15 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השוואה זו מדגישה את אי-השוויון בארה"ב, שם 10% העליונים מחזיקים ב-70% מהעושר הכולל, בעוד 50% התחתונים מחזיקים ב-2.5% בלבד.
וול סטריט שור וילדה (דאלי)טילריי מזנקת 40%, ברודקום נופלת 8%
המדדים חצויים - הנאסד"ק מינוס 0.3%, הדאו פלוס 0.3% ומה קורה בישראליות?
ברודקום נופלת ב-8%, אחרי דוחות טובים אבל תחזית חלשה להמשך ולוקחת איתה חלק ממניות ה-AI, ולמרות זאת הנאסד"ק יורד רק 0.3%. הדאו' עולה ב-0.3%
הספור של היום הוא הקנאביס - מניות הקנאביס מזנקות בעקבות טראמפ - מהפכה בשוק הקנאביס? טראמפ שוקל להוריד את הסיווג הפדרלי - מה המשמעות?
במניות הישראליות - Nova Measuring Instruments Ltd. -2.95% מאבדק 2%, אינטרקיור -0.07% עולה 10% כחלק מגל העליות בקנאביס
הסנטימנט עדיין חיובי, הביטקוין מתאושש
הסנטימנט הכללי נשאר חיובי יחסית, למרות כמה אכזבות בודדות שמורידות את השוק. הביטקוין, שמשמש לעתים קרובות כמדד מוביל לרמת הסיכון שהמשקיעים מוכנים לקחת, מציג התאוששות נאה - עלייה של 2.3% ב-24 השעות האחרונות לרמה של 92,250 דולר. זה מגיע אחרי ירידה זמנית מתחת ל-90,000 דולר אתמול, בעקבות חששות מהפסקה בהורדות הריבית של הפד ומכירה כללית בסקטור הטכנולוגיה.
- האם הפרמיה על "אפקט אילון" תעבור מטסלה ל-SpaceX?
- דויטשה בנק מציב את טסלה בראש רשימת מניות הרכב ל-2026 - לא בגלל הרכבים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בשוק האג"ח, התשואה על אגרת 10 שנים אמריקאית עלתה בנקודת בסיס אחת ל-4.17%, מה שמשקף ציפיות ליציבות כלכלית יחסית. הדולר נשאר שטוח מול סל המטבעות העיקריים, והזהב מוסיף 0.3% ומגיע ל-4,328 דולר לאונקיה
