טסלה צריכה את השבבים של אנבידיה - אבל זה לא ממש מעניין את המשקיעים

המשקיעים מאושרים עד כה מהביצועים של אנבידיה NVIDIA COR , עם תחזית משופרת וביקוש שרק צפוי לגדול וכעת מגיע עוד חיזוק מכיוון מנכ"ל טסלה  TESLA INC אילון מאסק שאמר בשיחת המשקיעים כי טסלה משתמשת המון במוצרים של אנבידיה והם "יקחו כל שבב שאנבידיה תוכל לספק במהירות האפשרית".

מאסק דאג גם לשבח את מנכ"ל אנבידיה ג'נסן האנג ואמר "אני מכבד מאוד את ג'נסן ואנבידיה. הם עשו עבודה נהדרת. האמת שאם הם היו יכולים לספק לנו מספיק GPUs לא היינו צריכים בכלל את דוג'ו. אבל הם לא היות ויש להם המון לקוחות." דוגו' היא המערכת שטסלה פיתחה כדי לאמן את תוכנת הנהיגה האוטונומית שלה. יצרנית הרכבים החשמליים זקוקה לחומרה של אנבידיה ואיתה גם התוכנה המתאימה על מנת לשפר את תוכנת הנהיגה האוטונומית. טסלה משלבת בעצם בין החומרה של אנבידיה והמערכת שפיתחה דוג'ו בכדי ללמד רכבים לנהוג בעצמם.

אומנם תמיד טוב שאדם עם השפעה כמו של מאסק משבח, אבל המשקיעים כבר די יודעים כמה המצב של אנבידיה טוב והמניה לא ממש הגיבה לידיעה. מניית אנבידיה עלתה ביותר מ-50% מסוף מאי כאשר החברה רשמה ביקוש שיא למחשוב בינה מלאכותית. גם אצל טסלה המצב היה טוב, כשבאופן מעניין גם היא זינקה ביותר מ-50% מאז הדוחות הרבעוניים של אנבידיה. בטסלה ראו שיא במסירות רכבים והסכמים חדשים עם יצרניות רכבים אחרות שיאפשרו להן להשתמש ברשת הטעינה של החברה ועוד כשטסלה בעצמה הפכה למניית AI ונהנתה גם היא מההייפ.

אנבידיה צפויה לדווח על תוצאותיה לרבעון השני בסוף אוגוסט כשצפי האנליסטים עומד על רווח למניה של 2.07 דולר על הכנסות של 11.08 מיליארד דולר. האנליסט כריסטופר רולנד מ-Susquehanna נתן המלצת קנייה למניית אנבידיה עם מחיר יעד של 575 דולר.

• החוזים ללא שינוי; אנבידיה יורדת 1.5% ומה עושות המניות הבולטות?
• מהפך באינטל? לא בשנה הקרובה

"ההוצאות על בינה מלאכותית מגדילות את הביקוש לשבבי הבינה מלאכותית של אנבידיה", כתבו מבנק אוף אמריקה "הגדילה בביקוש צפויה לעזור לאנבידיה לשמר את הדומיננטיות שלה בענף." תעשיית הבינה המלאכותית נמצאת עדיין בשלבים המוקדמים של ניתוב ההוצאות לעבור תשתיות לבינה מלאכותית, כשרק כ-10% משרתי הענן פועלים על שבבים שמתאימים לפרוייקטי בינה מלאכותית מה שמשאיר לאנבידיה עוד אפסייד משמעותי. 

המומנטום באנבידיה הוסיף להתחזק לאחר שהחברה נתנה תחזיות טובות מהצפוי ואמרה שהיא מצפה שההכנסות לרבעון השני יעמדו על 11 מיליארד דולר, כשהאנליסטים ציפו ל-7 מיליארד דולר. עבור חברה כה גדולה, אשר רושמת הכנסות של עשרות מיליארדי דולרים בשנה, זינוקים כאלה בתוצאות ובתחזיות הם לא עניין של מה בכך - על כן ההתלהבות היוצאת דופן של המשקיעים, שגם אחרי שהמניה עלתה בעשרות אחוזים המשיכו לקנות. לא חסרים לקוחות לאנבידיה ונראה שהמיקוד שלה צריך להיות בלייצר יותר, הרבה יותר ומשם לעקוף את ציפיות האנליסטים לא אמור להיות מסובך.

טסלה דיווחה אמש על תוצאותיה לרבעון השני ורשמה רווח למניה של 91 סנט על הכנסות של 24.93 מיליארד דולר, לעומת צפי האנליסטים לרווח למניה של 82 סנט על הכנסות של 24.47 מיליארד דולר.תזרים המזומנים החופשי של החברה עומד על 1.01 מיליארד דולר, הצפי בשוק היה ל-2.1 מיליארד דולר. טסלה מודיעה כי חברי הדירקטוריון של טסלה יחזירו 735 מיליון דולר לחברה לאחר תביעה של בעלי מניות. 

• טראמפ צפוי להקל במכסים על רכבים; איך זה ישפיע על המניות בתחום?
• החוזים בארה״ב יורדים עד 0.3%; אסיה במגמה מעורבת
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

החברה דיווחה היום כי תבצע ריקול לאלפי רכבים בעקבות כמה בעיות. בדרך כלל החברה מסוגלת לתקן בעיות מרחוק שפשוט דורשות עדכון תוכנה, כעת הבעיות הן פיזיות ואין ברירה אלא להביא את הרכבים למוסך. ב-2 המקרים האחרונים טסלה ביצעה ריקול ל-30 אלף רכבים בסך הכל בעקבות בעיות בחגורת הבטיחות ומצלמות שלא מוכוונות נכון. במהלך 2023 לבדה היא ביצעה ריקול לכ-384 אלף רכבים בארה"ב בלבד ב-10 מקרים שונים. אלה נתונים לא ממש מדאיגים בהתחשב שיצרניות הרכבים האחרות גם הן מבצעות ריקול בממדים כאלה.