המיליארדר סטנלי דרוקנמילר צופה מיתון קשה בשנת 2023
המשקיע המיליארדר סטנלי דרוקנמילר מאמין שצעדי ההידוק האגרסיביים והעלאות הריבית החדות של הפדרל ריזרב יובילו את כלכלת ארה"ב למיתון. "המקרה המרכזי שלנו הוא צניחה קשה עד סוף 23", אמר דרוקנמילר היום בפסגת המשקיעים של CNBC בניו יורק. "אני אהיה המום אם לא יהיה לנו מיתון ב-23'. אני לא יודע את העיתוי אבל בהחלט עד סוף 23'".
הרקורד של דרוקנמילר בעולם ההשקעות מרשים למדי - בכל שנותיו בהשקעות הוא מעולם לא סיים שנה בהפסדים אך כעת הוא משוכנע כי זה אכן יקרה, "אני לא שולל משהו ממש רע", אמר. דרוקנמילר מאמין שהריבית האפסית בעשור האחרון יצרה בועת נכסים ושוק שורי.
הפד' נמצא כעת באמצע מסע ההידוק האגרסיבי ביותר שלו מאז שנות ה-80. הבנק המרכזי העלה בשבוע שעבר את הריבית ב-0.75% בפעם השלישית ברציפות והתחייב להעלאות נוספות כדי לנצח את האינפלציה. מדד ה-S&P 500 הגיע לשפל בחודש יוני והגיע לשפל חדש בשוק הדובי ביום שלישי לאחר רצף הפסדים של שישה ימים.
דרוקנמילר ניהל פעם את קרן הקוונטים של ג'ורג' סורוס וזכה לתהילה לאחר שעזר בהימור של 10 מיליארד דולר מול הליש"ט הבריטי בשנת 1992. מאוחר יותר הוא פיקח על 12 מיליארד דולר כנשיא Duquesne Capital Management לפני שסגר את משרדו ב-2010. "אפילו לא צריך לדבר על ברבורים שחורים כדי להיות מודאג במצב הנוכחי. הסיכון בבעלות על נכסים ומניות לא הגיוני", אמר דרוקנמילר.
- הבינלאומי בצמרת - דיסקונט בתחתית; לאומי ומזרחי מאכזבים
- דיסקונט מתעקש לספק ריבית נמוכה לחוסכים בפיקדונות - 3.5% בלבד לפיקדון לשנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גם ריי דליו, אחד המשקיעים הידועים והמצליחים בעולם, סבור כי למרות הסנטימנט החיובי שראינו בשווקים מאז חודש יוני, הפד' עלול להפיל את השוק ממש בקרוב. לפי פוסט שפרסם בלינקדאין, הוא טוען כי העלאה של הריבית לרמה של 4.5% תוביל לירידה של 20% בשווקים. דליו המשיך וכתב כי: "ככל שהריביות יעלו כך ירדו השווקים והכלכלה תהיה חלשה, יותר משכולם צופים. העלאות הריבית יורידו את הגידול באשראי של הצרכנים, מה שיוריד את הבזבוזים שלהם ובסופו של דבר זה מה שיוריד למטה את הכלכלה".
- 11.הפד רוצה להוריד את המניות והנדלן ואת הפנסיות של הא 29/09/2022 09:56הגב לתגובה זוהפד רוצה להוריד את המניות והנדלן ואת הפנסיות של האמריקאים דרך ירידת הבורסה ומעוניין במיתון. שאר הגנבים שמגלגלים מליארדים הצטיידו בשורטים מתחילת השנה ולא יתנו לשוק להתאושש. לכן המניות יירדו עוד 20% לפחות. אחכ הגנבים ימכרו השורטים ויקנו בסוח מניות וירוויחו פעמים ממי שנישבר וברח כי פחד שלא יישאר עם ביטחון לזיקנה.
- 10.קניתי במינוס 5 אפל וגם גוגל בקנייה (ל"ת)תמר 29/09/2022 07:38הגב לתגובה זו
- 9.מזהיר אתכם מהשורט הם מפסידנים (ל"ת)אסף 29/09/2022 07:37הגב לתגובה זו
- 8.השורטיסטים לוזרים יקבלו גם היום בראש (ל"ת)צביקה 29/09/2022 07:37הגב לתגובה זו
- 7.רק לונג השורט ימחק קליל. פשוט יעלם (ל"ת)יעקב 29/09/2022 07:35הגב לתגובה זו
- 6.השורטיסטים הם חוזרים השוק 14 שנים הפסדים (ל"ת)שרון 29/09/2022 07:34הגב לתגובה זו
- 5.מיד יהיה בשורט על מניות ובמדדים יפסיד המון (ל"ת)שרית 29/09/2022 07:34הגב לתגובה זו
- 4.הוא לונגעסט מאמין העליות.השורטים ישרפו (ל"ת)יוסי שלב 29/09/2022 07:33הגב לתגובה זו
- 3.ברק 29/09/2022 03:37הגב לתגובה זואני לא מבין למה אתם נעולים על דליו, הוא כמעט פשט את הרגל יותר מפעם אחת והפד הציל אותו מאחורי הקלעים. הוא גם נראה לי מקבל כסף מהסינים או משהו כזה. ולגבי המיתון, הבעיה זה שיש סיכוי לא קטן גם לשפל של כמה שנים עד שבעיית האנרגיה במערב תפטר. גם צריך למצוא פתרן למשבר החובות של המדינות, רוב מדינות המערב נמצאות בחובות שהולכים להתפוצץ להן בפנים בחודשים הקרובים כי הם נתונים בדולרים. הפד יצטרך להציל מדינות זרות או שהמטבעות של רוב המדינות המפותחות יקרסו מול הדולר יותר ממה שקורה עכשיו כשהחברות והמדינות יצטרכו לקנות דולרים במטבעות המקומיים על מנת להחזיר את החובות זו הסיבה האמיתית שהדולר עולה במיתונים, זה בגלל שהוא מטבע ההלוואות הבינלאומי, לא איגוח או כל קשקוש אחר.
- 2.כספי 28/09/2022 21:32הגב לתגובה זושנים שידענו שהשיטה המעוות של כל המדינות לשתק את הריבית להרבה שנים ולהדפיס כסף ולזפוך לשווקים זה יגמר ברע והיום זה יום הדין כולם היום במשבר כלכלי למרות שפה משקרים אומרים כלום לא קרה כמו בת יענה שטומנת את ראשה בחול וחושבת שלא רואים אותה
- 1.שמשי 28/09/2022 20:32הגב לתגובה זואין ספק המצב מסובך אבל אם ישתמשו בתנובה במכשירים הנכונים וידיאו בזמן בהתאם לא יהיה מיתון בפרט כאשר הציפיות הם למיתון. אז מן הסתם יפעלו נגד מיתון כדי לא לגלוש למיתון.
מסחר סביב השעון - נאסד"ק מבקשת לאפשר מסחר 23 שעות ביממה
הבורסה הגישה בקשה ל-SEC; ההפעלה צפויה במחצית השנייה של 2026
נאסד"ק נאסד"ק, הבורסה השנייה בגודלה בארה"ב עם שווי שוק של כ-37 טריליון דולר, הגישה בקשה רשמית לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) להרחבת שעות המסחר במניות ומוצרי מסחר סחירים ל-23 שעות ביום, חמישה ימים בשבוע. ההצעה כוללת מקטע יומי מ-4:00 עד 20:00 שעון ניו יורק, הפסקה של שעה, ומקטע לילי מ-21:00 עד 4:00. כיום המסחר הרציף נמשך 6.5 שעות (9:30-16:00), עם שעות מוקדמות ומאוחרות שמסכמות כ-16 שעות פעילות כוללת. ההפעלה צפויה במחצית השנייה של 2026, בכפוף לאישור רגולטורי ותיאום תשתיות.
בזמן שהבורסה אצלנו משנה את ימי המסחר מראשון לשישי ומאבדת את היתרון הגדול שלה - מסחר בימים שאין במקומות אחרים, השאיפה של הבורסות האחרות בעולם היא להרחיב את המסחר ככל שניתן. במילים אחרות, הבורסה בת"א לקראת שינוי גדול בימי המסחר כשהרכבת כבר מזמן יצאה מהתחנה והכוונה בוול סטריט לאפשר מסחר רציף כמעט 24 שעות ביממה.
מסחר מסביב לשעון
המהלך משקף ביקוש גובר ממשקיעים גלובליים. שוק המניות האמריקאי מהווה כשני שלישים משווי החברות הרשומות בעולם, והחזקות זרות במניות אמריקאיות הגיעו ל-17 טריליון דולר בשנה האחרונה. משקיעים באסיה ובאירופה דורשים גישה מיידית להתפתחויות מאקרו-כלכליות, דוחות רווחים ואירועים גיאופוליטיים שמתרחשים מחוץ לשעות המסורתיות. פלטפורמות כמו רובינהוד ואינטראקטיב ברוקרס כבר מאפשרות מסחר מורחב דרך זירות אלטרנטיביות (ATS), וחלקן, כמו Blue Ocean, פועלות 24/7.
במקביל, NYSE Arca קיבלה אישור ל-22 שעות מסחר (1:30-23:30), אך טרם הפעילה אותו. גוף הסליקה DTCC מתכנן מעבר לסליקה רציפה 24 שעות ביממה החל מיוני 2026, כדי לתמוך בעסקאות מורחבות ולצמצם סיכוני נגד.
- וולמארט עוברת לנאסד"ק במהלך היסטורי - המניה טסה ב-6%
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עבור משקיעים פרטיים, ההארכה מגבירה נגישות ומאפשרת תגובה מהירה לחדשות, במיוחד באזורי זמן מרוחקים. כיום רוב הפעילות בשעות המורחבות מגיעה ממשקיעים פרטיים, שנהנים מגמישות גבוהה יותר מבעבר. עם זאת, נזילות נמוכה בשעות הלילה עלולה להוביל לספרדים רחבים יותר ולתנועות מחירים חדות על נפח נמוך.
וול סטריט השוק האמריקאיטסלה סיימה בשיא חדש, למונייד זינקה ב-8%; הנאסד״ק עלה ב-0.2%
וול סטריט השווקים בוול סטריט סיימו את יום שלישי במגמה מעורבת, לאחר שפרסום נתוני תעסוקה הצביע על תמונה לא אחידה של שוק העבודה האמריקאי. המשקיעים ניסו לאזן בין עלייה במספר המשרות שנוספו בנובמבר לבין עלייה חדה בשיעור האבטלה, שהגיעה לרמה הגבוהה ביותר מאז 2021.
אחרי יום תנודתי במיוחד, מדד הנאסד״ק, המוטה לטכנולוגיה, עלה בכ־0.2%, בין היתר בעקבות עלייה במניית טסלה לשיא חדש על רקע התקדמות בפרויקט הרובוטקסי של החברה. מנגד, מדד S&P 500 ירד בכ־0.2%, ומדד דאו ג׳ונס איבד כ־0.6%, כאשר מניות של חברות תעשייה ופיננסים הכבידו על המסחר.
דו״ח התעסוקה הציג תמונה מעורבת. מספר המשרות במשק האמריקאי עלה בנובמבר ב־64 אלף בלבד, לאחר ירידה חדה באוקטובר, בין היתר על רקע צמצום בתעסוקה הפדרלית בעקבות השבתת הממשל. שיעור האבטלה עלה ל־4.6%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 2021, אך כלכלנים מזהירים כי הנתונים מושפעים מגורמים חד־פעמיים ולכן אינם משקפים בהכרח שינוי מגמה ברור.
בפדרל ריזרב ובשוק ההון נוטים להתייחס לנתונים בזהירות. כלכלנים מציינים כי הנתונים האחרונים מספקים הצדקה להורדות הריבית שכבר בוצעו בעבר, אך אינם תומכים בהרחבה מוניטרית עמוקה יותר בטווח הקצר. ההערכה הרווחת היא שהבנק המרכזי יעדיף להמתין לנתוני דצמבר, שייחשבו אמינים יותר, לפני קבלת החלטות מדיניות נוספות.
- לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה חושבים האנליסטים?
- תופעת ההדבקה הפיננסית: למה כשהבורסה בוול סטריט מתעטשת – כל השווקים חולים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נתונים נוספים מהכלכלה הריאלית מחזקים את תמונת הביניים. מכירות הקמעונאות בארה״ב נותרו כמעט ללא שינוי באוקטובר, כאשר הוצאות חזקות בכמה תחומים קוזזו בירידה במכירות רכב. במקביל, מחירי הנפט המשיכו לרדת לרמות של כ־55 דולר לחבית. התמונה הכוללת מצביעה על כלכלה שמאטה אך אינה נשברת, תרחיש שמציב את השווקים במצב של המתנה זהירה להמשך הנתונים.
