באפט אופטימי? ברקשייר חושפת פוזיציות ב-5 חברות מסחר יפניות
ברקשייר האת'ווי, חברת ההחזקות בשליטתו של המשקיע המפורסם בעולם וורן באפט, פרסמה את השינויים הרבעונים בפוזיציות שלה. במסגרת אותם דוחות דיווחה החברה על הורדה משמעותית בחשיפה לסקטור הבנקאות בארה"ב. לנוכח נתונים אלו, בתקשורת הכלכלית בארה"ב וברשתות החברתיות מיהרו לטעון כי "באפט פסימי"/"באפט מהמר נגד הכלכלה האמריקנית".
עם זאת, כפי שהזכרנו בתחילת החודש (לכתבה המלאה), לא ניתן להסיק הרבה מהדוחות הרבעונים של ברקשייר. הסיבה לכך היא שמדובר על פוזיציות שמדווחות באיחור משמעותי. בנוסף, אם באפט היה אכן פסימי בנוגע לכלכלה האמריקנית, הוא לא היה מגדיל בחודש שעבר את הפוזיציה שלו בבנק אוף אמריקה.
היום אנו מקבלים דוגמה נוספת לכך שברקשייר עדיין אופטימית בנוגע לכיוון השווקים. ברקשייר חושפת היום כי היא רכשה פוזיציות משמעותיות (5%) ב-5 חברות המסחר הגדולות ביפן: Itocho, Marubeni, Mitsubishi, Mitusi, Sumitomo.
5 חברות אלו, המכונות "sogo shosha", הן קונגלומרטים המייבאים כל דבר, החל מאנרגיה ומתכות למזון וטקסטיל ליפן דלת המשאבים. מדובר בחברות גדולות, שהרחיבו את טביעת הרגל שלהם בכל בעולם ולכן הן רגישות לשינויים בכלכלה העולמית.
- באפט ממשיך לממש מניות; מחזיק מזומנים בסך 380 מיליארד דולר
- אירוע נדיר: "תמכרו את המניה של וורן באפט"; ברקשייר האת'וויי קיבלה המלצת מכירה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בברקשייר טוענים כי הם מתכננים להחזיק בחברות אלו לטווח רחוק לא מדובר במהלך לטווח קצר. בתיאור כוונותיה להשקעה ארוכות הזמן, ברקשייר הזכירה את ההשקעה ארוכות השנים בחברות כמו קוקה קולה, אמריקן אקספרס ומודי'ס. בחברה מוסיפים כי ישאפו להגדיל את הפוזיציות לרמה של 9.9% מכלל המניות בכל החברה.
לקריאה נוספת: האם האינדיקטור של באפט מצביע באמת על זה שהשוק יקר?
amdAMD עקפה את הציפיות וצופה צמיחה מואצת בשוק הבינה המלאכותית
חברת השבבים AMD Advanced Micro Devices -3.7% הציגה תוצאות לרבעון שלישי חזקות מהצפוי והעניקה תחזית אופטימית להמשך השנה, כשהיא נהנית מהביקוש הגואה לשבבי בינה מלאכותית ומחוזקת בעסקאות ענק עם OpenAI ואורקל. המניה ירדה ב-2% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות.
ברבעון השלישי רשמה AMD הכנסות של 9.25 מיליארד דולר, לעומת תחזית אנליסטים של 8.74 מיליארד דולר, ורווח נקי למניה של 1.20 דולר, מעל הציפיות שעמדו על 1.17 דולר. המנכ"לית ליסה סו אמרה כי זה היה “רבעון יוצא מן הכלל”, שבו נרשמה צמיחה רחבה בכל קווי המוצרים, ובהם המעבדים ממשפחות EPYC ו־Ryzen וכן מאיצי ה־AI מסדרת Instinct. לדבריה, “השילוב בין תחום המחשוב המתפתח במהירות לפעילות מרכזי הנתונים בתחום הבינה המלאכותית מעלה אותנו לשלב חדש של צמיחה”.
החטיבה החזקה ביותר של AMD הייתה זו של מרכזי הנתונים, שהכנסותיה זינקו ל־4.3 מיליארד דולר, מעל הצפי של 4.1 מיליארד, ולעומת 3.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הביקוש לשבבים ייעודיים לעומסי עבודה של בינה מלאכותית ממשיך להניע את התחום ולחזק את מעמדה של החברה מול המתחרות. חטיבת המחשוב האישי, הכוללת שבבים למחשבים ניידים ונייחים, הציגה הכנסות של 2.9 מיליארד דולר לעומת תחזית של 2.6 מיליארד. גם חטיבת הגיימינג הציגה תוצאות טובות עם הכנסות של 1.3 מיליארד דולר, מעל הצפי של 1.1 מיליארד.
AMD צופה לרבעון הרביעי הכנסות בטווח של 9.3 עד 9.9 מיליארד דולר, מעל תחזית האנליסטים שעמדה על 9.21 מיליארד. אם התחזית תתממש, מדובר בהמשך ישיר לקצב הצמיחה המואץ של החברה ברבעונים האחרונים. ליסה סו ציינה כי התחזית “משקפת את ההתרחבות המהירה של תחום ה־AI בחברה ואת המעבר ממוצרים בודדים לפתרונות רחבי היקף למרכזי נתונים”.
- ווסטרן דיגיטל קופצת לאחר דוחות חזקים - הביקוש לאחסון נתונים מזניק את הרווחיות
- שברון מול אקסון: שתי ענקיות הנפט נפגעו ממחירי הנפט והשוק בחר צד
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה דיווחה לאחרונה על שתי עסקאות בולטות בתחום הבינה המלאכותית: עם OpenAI, שבחרה ב־AMD כספקית שבבים בהיקף של עד 6 ג׳יגוואט למרכזי הנתונים שלה; ועם Oracle, שתפרוס עד 50 אלף מאיצי AI במרכזי הענן שלה. במסגרת העסקה, OpenAI צפויה גם לרכוש עד 160 מיליון מניות של AMD – כ־10% ממניות החברה. בנוסף, AMD תספק שבבים למחשבי־על של משרד האנרגיה האמריקאי במעבדת Oak Ridge, במסגרת השקעה ציבורית־פרטית של כ־1 מיליארד דולר.
