IBI במסמך פנימי ללקוחות: כיל נסחרת במכפיל נמוך ממתחרותיה וצפויה לסגור את הפער
מניית כיל נסחרת בצהרי היום בירידות שערים חדות של כ-2.5% ברקע לכוונת מרכז ההשקעות של משרד התמ"ת לבטל את הטבת המס לחברות כרייה. עם זאת, מהצד השני עומד מסמך ששחרר היום ללקוחותיו בית ההשקעות אי.בי.אי, מסמך בו הוא מעריך כי כיל נסחרת במכפיל נמוך ממתחרותיה והפער הזה צפוי להיסגר.
גיל בשן, האנליסט שחתום על המסמך, אמנם מותיר את מחיר היעד על 51 שקלים למניה וקובע המלצה של 'ניטרלי' אך גם סבור כי קיים פער תמחור בין כיל למתחרותיה השונות בעולם, הן האירופאיות והן הצפון אמריקאיות, פער שאיננו מוצדק בייחוד כאשר בוחנים את פוטנציאל הרווח של הרבעונים הקרובים. בתוך כך חוזר בשן ומדגיש כי מחירה הנוכחי של כיל מהווה הזדמנות כניסה נוחה למנייה.
עוד כותב בשן כי כיל צפויה להציג שנה חזקה ברווח, להערכתנו מעל 1 מיליארד דולר. גם תוצאות הרבעון השני צפויות להיות חזקות עם התגברות המשלוחים להודו, תחילת מכירות בסין, ושיפור מתון יותר בשווקים של אירופה וברזיל. לזאת נוסיף את השיפור החד במגזר המוצרים התעשייתיים. לדבריו של בשן, בטווח הארוך יותר המאפיינים של שוק האשלג צפויים להמשיך לייצר רווחים גבוהים לחברות.
