דניה סיבוס נענית לבקשת הרשות: מפרסמת רשימה של 6 נקודות לצורך הבהרת מצבה

ביום שני בלילה פרסמה דניה סיבוס, חברת התשתיות שבשליטת אפריקה ישראל, הרחבה לאזהרת הרווח שלה לרבעון הרביעי, לפיה היא צופה הפסד של כ-149 מיליון שקל. בשביל הרשות לניירות ערך זה כנראה הספיק ובכדי לאמוד את ההתפתחויות הצפויות בדניה סיבוס, היא העבירה היום סט שלם של שאלות בדבר מצבה של החברה.

בתגובה פרסמה היום דניה סיבוס רשימה של 6 נקודות לצורך הבהרת מצבה הפיננסי כשהשורה התחתונה היא שלהערכת החברה ההפסד האמור אינו צפוי להשפיע באופן מהותי לרעה על ההתנהלות העסקיה של החברה. עם זאת הערכת החברה את השלכות ההפסד כאמור הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד.

1. "להערכת החברה, ככלל, להפסד האמור לא צפויה להיות השפעה מהותית לרעה על המשך התנהלות עסקיה של החברה, הגם שהוא יוביל באופן מיידי לקיטון ניכר של הונה העצמי."

2. בכל הנוגע לפעילותה השוטפת של החברה כקבלן מבצע בתחומי הבניה והתשתיות, הרי שפעילות מסוג זה אינה כרוכה בדרך כלל בהשקעות הון עצמי ניכרות.

3. "אשר ליכולת החברה לגשת למכרזים רחבי היקף, אשר כרוכים לא פעם בתנאי סף ביחס להונו העצמי המינימאלי של הקבלן, הרי שמכרזים אלה מאפשרים לעיתים הסתמכות על נתוניה הכספיים של חברת האם של הקבלן. כמו כן, בהסתמך על ניסיון העבר, החברה מעריכה כי מקום בו הדבר יידרש, תוכל החברה לקבל גיבוי פיננסי מחברת האם שלה, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("אפריקה ישראל"), על מנת לעמוד בתנאי סף בכל הקשור לאיתנות פיננסית."

4. "למועד הסמוך לתאריך דוח זה החברה אינה מצויה בקושי תזרימי, היא פורעת את התחייבויותיה כסדרן, ובשים לב, בין היתר, ליתרת המזומנים הניכרת שבידיה לתאריך דוח זה, אין היא צופה קושי בקיום התחייבויותיה העתידיות במועדן או במימון פעילותה השוטפת."

5. "החברה התקשרה עם חברה בשליטת אפריקה ישראל בהסכם מסגרת

להעמדת מימון בהיקף של עד 200 מיליון שקל, אשר כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, אשר החברה תוכל לנצלה על פי צרכיה."