הממונה על שוק ההון, ידין ענתבי, הטיל קנס כספי על החברות המנהלות של קופות הגמל. הקנס הוטל על פרפקט קופות גמל, אקסלנס נשואה גמל וילין לפידות ניהול קופות גמל, וזאת בשל הפרת הוראות הממונה בנושא שיערוך נכסיהם הלא סחירים. הקנס לכל חברה עומד על 37,500 שקל. יש להזכיר כי, שיערוך הנכסים הלא סחירים, כבר נודע לחברות בחודש יוני 2007.

במהלך החודשים האחרונים, ערך אגף שוק ההון ביקורת מקיפה בנושא שיערוך הנכסים, בכ- 20 חברות מנהלות של קופות גמל. במרבית החברות נמצא כי מערך הבקרה לעניין אופן שערוך הנכסים בחברות, לוקה בחסר. החברות נדרשו לשפר את מערך הבקרה ולבצע ביקורת פנים בנושא, בעקבות הביקורת ובהתאם לחומרת הממצאים בכל אחת מהחברות.

נמצא כי בקופות הגמל פרפקט, אקסלנס וילין לפידות, קיימים כשלים מהותיים באופן חישוב השווי ההוגן של הנכסים הלא סחירים בהן, וכן כשלים בהתנהלותה של הנהלת החברה, ועדת ההשקעות, רואה החשבון המבקר ומבקר הפנים.

מילין לפידות נמסר היום (ד) בתגובה כי, "הובא לידיעתנו כי נפלו מספר טעויות טכניות בשערוך הנכסים הבלתי סחירים בקופות הגמל לשנת 2006, מרביתן של הבנק המתפעל". עוד נמסר מהחברה כי, "הטעויות נפלו בכיוונים מנוגדים ובהפרש כולל לא מהותי, שהסתכם בפרומיל בלבד מסך הנכסים. כל הטעויות תוקנו עם גילוין בתחילת 2007, מאז הרחבנו את מערכות הבקרה ובין היתר אנו בוחנים באופן שוטף גם את שערוכי הבנק המתפעל. אנו מבקשים להדגיש כי לילין-לפידות לא נפסלו הדוחות הכספיים ולא נדרש תיקון לתשואות"

מפרפקט נמסר בתגובה כי, "אכן קיימת מחלוקת בינה לבין אגף שוק ההון במשרד האוצר באשר לאופן קביעת מודל לשערוך חלק מהנכסים הלא – סחירים אשר לטענתה לא בא לידי ביטוי בהוראות משרד האוצר עד כה ואשר חלקו מטופל בטיוטת התקנות החדשה המתגבשת בימים אלו"

להערכתה של פרפקט , שינוי , ככל שיהיה באופן שיערוך הנכסים אינו אמור להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה של פרפקט לשנת 2006 ו/או 2007.

עוד מציינת פרפקט כי, "בניגוד לאמור, בהתנהלות החברה ומוסדותיה לא נמצאו כשלים מהותיים והיא מנהלת את עסקיה תוך הקפדה יתרה על לשון החוק".