מריל לינץ' וכלל פיננסים לקראת דו"חות טבע: צפי לתוצאות חזקות

במריל לינץ' מפרסמים היום (ב') כי הם מאמינם שחברת טבע עשויה לעבור את תחזיותיהם המקודמות הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח הנקי למניה, העומדות על 2.43 מיליארד דולר ו64 סנט למניה בהתאמה.

במריל לינץ' מאמינים כי ביצועי מניית החברה ימשיכו להיות טובים כל עוד טבע תמשיך לעבור את התחזיות המוקדמות הן בשורה הראשונה והן בשורה התחתונה. כמו כן, במריל לינץ' מציינים כי נראה שהמשקיעים מעריכים ששנת 2007 "הינה בשק" בהתבסס על זכיונות החברה למכירת התרופות הגנריות ל-Lotrel ו-Oxycontin.

ביחידת המחקר של מריל לינץ' מעריכים כי תחזיותיהם להכנסות החברה היו שמרניות בעקבות הבלעדיות של לוטרל ב-18 במאי כמו והשקת התרופה הגנרית ל-Famvir (שתי תרופות בעלות סיכון עסקי). במריל לינץ' כאמור שומרים על המלצת "נייטרלי" למניה בהמתנה להזדמנויות חדשות לחברה בשנים 2008 ו-2009.

בתוך כך, בית ההשקעות, כלל פיננסים בטוחה, פירסם היום את תחזיותיו לרבעון השלישי לחברת טבע. יסכה ארז, האנליסטית בכלל מציינת כי תחזיותיהם להכנסות החברה עומדות על 2.44 מיליארד דולר, צמיחה של 6.5% לעומת קונצנזיוס של 2.4 מיליארד דולר וכמו כן צפי לרווח נקי של 536 מיליון דולר או 65 סנט למניה, לעומת קונצנזיוס של 63 סנט. יסכה ארז מדגישה בסקירתה כי ברבעון הזה הייתה השקה גנרית משמעותית אחת בלבד (לוטרל) ולכן בהתחשב בנתון הזה, תוצאות הרבעון צפויות להיות טובות מאוד.

בבית ההשקעות חוזרים על המלצתם למניה על "תשואת יתר" עם מחיר יעד של 51 דולר למניה, המהווה אפסייד של 15% על מחיר המניה טרם פתיחת המסחר העומד על 44.1 דולר למניה.

נציין, כי ברקע לסקירות הנ"ל, פירסמה היום חברת טבע כי הגיעה להסדר עם חברות Astellas ו-King בנוגע לתביעות אשר הוגשו כנגדה בעניין שיווק תרופת אדנוסין (Adenosine), לטיפול בקשיים בשריר הלב. תחת תנאי ההסכם החדשים טבע תוכל לשווק את הגרסה הגנרית שלה עבור אדנוסין רק בספטמבר 2012, או מוקדם יותר, כפוף לתנאים מסוימים. כל שאר פרטי ההסכם נשארו חסויים.