כיל תהנה מהירידה במחירי ההובלה הימית במחצית השניה

בעקבות דוחות כי"ל, מעדכן האנליסט חיים ישראל ממריל לינץ' את ההמלצה שלו. הוא אמנם מותיר למניה מחיר יעד של 20 שקל (מול 16.83 שקל כעת בשוק), והמלצת "קניה" אך הוא חוזה כעת רווח של 374 מיליון דולר השנה מול צפי קודם לרווח של 370, והכנסות של 3.213 מיליארד דולר מול צפי קודם לכ-3.175 מיליארד דולר.

ישראל שומר על אופטימיות לאחר שכי"ל עמדה לדבריו בטווח הציפיות שהציב לה. "התוצאות מדגישות את המשכה של הסביבה העסקית החזקה", מסביר ישראל. ההכנסות ברבעון זינקו ב-15% ל-774 מיליון דולר, "לא הרחק מצפי ל-781 מיליון דולר". רווח ה-EBITDA גדל ב-46% והסתכם ב-190 מיליון דולר.

במריל לינץ' מעודדים מביצועי החברה ברבעון שחלף, זאת נוכח המחיר העולה של התשומות ותנאים לא נוחים בתחום שערי החליפין. "מחירי האנרגיה ממשיכים לטפס והירידה בעלויות התובלה הימית עדיין לא תורגמה לתוצאות". הצפי הנוכחי של מריל לינץ' הוא לירידה במחירי העלויות, בין היתר בעלויות ההובלה, דבר שיעזור ויגביר עוד יותר את הרווחיות של כיל במחצית השנייה.

ההערכה כי השוק ההודי יהווה מנוע צמיחה נוסף. הסכם חדש לאספקת סחורות אליו נחתם זה עתה. הוא אמור להשפיע החל מהרבעון השלישי לתקופה של שנה קדימה, ויהווה שוק ל-500 קילו טון סחורות ב-12 חודשים להערכת ישראל.