מניית דלק רכב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	1,404,320	1,575,165	1,323,077	1,900,184	1,212,838
רווח גולמי	121,197	176,846	195,610	288,711	168,501
רווח תפעולי	7,830	311,157	118,711	190,407	99,363
הוצאות מימון	288,944	102,538	44,992	127,594	36,165
רווח לפני מס	-281,114	208,619	73,719	62,813	63,198
רווח נקי	-270,291	60,475	40,955	59,128	51,790
זכויות המיעוט	-1,618	98,335	14,141	-22,286	2,233
סך רווח נקי	-271,909	158,810	55,096	36,842	54,023
רווח למניה	-2.78	0.62	0.42	0.61	0.53

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	179,601	79,866	174,458	90,340	145,664
לקוחות וחייבים	730,307	804,860	861,634	1,075,274	781,385
סך רכוש שוטף	2,961,026	3,013,075	3,465,076	3,370,017	3,914,004
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,622,194	2,478,482	2,426,300	2,538,678	2,585,142
ספקים וזכאים	1,332,590	1,409,939	1,437,866	1,367,223	1,720,031
סך התחייבויות שוטפות	4,048,466	3,985,099	4,158,769	3,997,670	4,394,895
התחייבויות זמן ארוך	3,643,577	3,806,952	4,059,659	3,555,185	3,794,389
הון עצמי	1,257,460	1,527,019	1,474,997	1,628,488	1,568,102
זכויות המיעוט	1,294,393	1,295,339	1,184,295	1,170,169	1,193,485
סך מאזן	10,243,896	10,614,409	10,877,720	10,351,512	10,950,871

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	108,075	293,493	434,980	339,599	-297,569
מפעילות השקעה	-50,653	48,867	-176,346	-82,221	-295,373
מפעילות מימון	42,313	-436,952	-174,516	-312,702	661,067

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.73	0.76	0.83	0.84	0.89
הון עצמי למאזן	12.28	14.39	13.56	15.73	14.32
יחסי שווי
מכפיל רווח	-17.85	11.86	12.57	18.28	15.37
מכפיל הון	1.56	1.65	1.79	1.79	1.58
מכפיל מכירות	0.32	0.42	0.43	0.46	0.39
מכפיל תזרים	1.67	3.27	4.48	5.25	14.05
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-8.73	13.91	14.22	9.82	10.25
תשואה על הנכסים	-1.07	2	1.93	1.54	1.47
שיעור רווח נקי	-1.77	3.53	3.39	2.51	2.52