מניית דלק רכב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	1,900,184	1,212,838	1,760,532	1,490,642	1,924,024
רווח גולמי	288,711	168,501	317,550	245,140	270,299
רווח תפעולי	190,407	99,363	220,930	139,269	173,377
הוצאות מימון	127,594	36,165	139,934	148,899	116,524
רווח לפני מס	62,813	63,198	80,996	-9,630	56,853
רווח נקי	59,128	51,790	57,884	-8,955	60,007
זכויות המיעוט	-22,286	2,233	1,137	-7,415	-21,647
סך רווח נקי	36,842	54,023	59,021	-16,370	38,360
רווח למניה	0.61	0.53	0.6	-0.09	0.62

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	90,340	145,664	77,539	112,196	107,070
לקוחות וחייבים	1,075,274	781,385	1,195,238	1,026,940	1,107,802
סך רכוש שוטף	3,370,017	3,915,689	3,346,007	3,160,685	2,941,221
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,538,678	2,585,142	2,056,589	2,258,614	2,662,334
ספקים וזכאים	1,367,223	1,717,284	1,752,655	1,567,521	1,081,027
סך התחייבויות שוטפות	3,997,670	4,392,148	3,916,342	3,938,307	3,845,409
התחייבויות זמן ארוך	3,555,185	3,794,389	3,646,637	3,516,628	3,447,639
הון עצמי	1,628,488	1,568,102	1,515,391	1,457,522	1,468,074
זכויות המיעוט	1,170,169	1,193,485	1,187,026	1,187,133	1,191,975
סך מאזן	10,351,512	10,948,124	10,265,396	10,099,590	9,953,097

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	339,599	-297,569	112,039	402,712	-41,342
מפעילות השקעה	-82,221	-295,373	-49,859	-54,531	-98,239
מפעילות מימון	-312,702	661,067	-96,837	-343,055	113,378

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.84	0.89	0.85	0.8	0.76
הון עצמי למאזן	15.73	14.32	14.76	14.43	14.75
יחסי שווי
מכפיל רווח	16.59	16.95	44.82	33.1	19.38
מכפיל הון	1.63	1.74	1.37	1.26	1.48
מכפיל מכירות	0.42	0.43	0.34	0.32	0.38
מכפיל תזרים	4.76	15.5	4.5	5.75	8.33
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.82	10.25	3.06	3.81	7.65
תשואה על הנכסים	1.54	1.47	0.45	0.55	1.13
שיעור רווח נקי	2.51	2.52	0.75	0.96	1.97