מניית טרמינל איקס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	112,888	157,469	109,091	116,623	109,158
רווח גולמי	53,390	68,810	48,842	52,959	47,015
רווח תפעולי	8,372	12,903	6,423	9,284	4,398
הוצאות מימון	-78	-594	1,034	-1,211	-1,032
רווח לפני מס	8,450	13,497	5,389	10,495	5,430
רווח נקי	5,623	11,016	3,378	7,314	3,504
זכויות המיעוט	410	222	944	636	996
סך רווח נקי	6,033	11,238	4,322	7,950	4,500
רווח למניה	0.04	0.08	0.03	0.06	0.03

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	155,105	168,106	152,058	171,490	142,603
לקוחות וחייבים	46,427	58,588	40,804	39,255	45,365
סך רכוש שוטף	380,331	387,371	358,250	348,168	349,721
התחייבויות
אשראי מבנקים	24,800	24,500	22,502	20,000	20,000
ספקים וזכאים	133,905	124,085	98,384	90,913	94,111
סך התחייבויות שוטפות	186,151	176,677	148,528	142,033	144,302
התחייבויות זמן ארוך	125,906	146,712	158,704	122,447	132,984
הון עצמי	244,202	261,044	250,911	246,050	239,932
זכויות המיעוט	8,915	8,800	7,310	3,433	5,234
סך מאזן	565,174	593,233	565,453	513,963	522,452

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	1,250	30,500	1,351	37,103	28,748
מפעילות השקעה	-2,865	-5,024	-7,674	8,492	10,997
מפעילות מימון	-11,455	-10,229	-12,791	-17,324	-12,747

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.04	2.19	2.41	2.45	2.42
הון עצמי למאזן	43.21	44	44.37	47.87	45.92
יחסי שווי
מכפיל רווח	20.31	24.98	27.27	39.15	73.92
מכפיל הון	2.27	2.41	1.67	1.52	1.49
מכפיל מכירות	1.12	1.28	0.89	0.82	0.81
מכפיל תזרים	7.91	6.45	4.05	3.35	3.87
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	11.19	9.66	6.11	3.88	2.01
תשואה על הנכסים	4.84	4.25	2.71	1.86	0.92
שיעור רווח נקי	5.51	5.12	3.25	2.1	1.1