מניית טרמינל איקס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	161,087	138,873	179,924	133,777	133,654
רווח גולמי	80,674	67,032	82,004	63,777	64,876
רווח תפעולי	18,617	11,089	16,132	8,228	11,680
הוצאות מימון	1,026	899	1,152	385	2,841
רווח לפני מס	17,591	10,190	14,980	7,843	8,839
רווח נקי	11,481	5,926	10,899	4,914	6,922
זכויות המיעוט	2,266	1,927	899	1,541	319
סך רווח נקי	13,747	7,853	11,798	6,455	7,241
רווח למניה	0.09	0.05	0.09	0.04	0.05

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	78,067	103,703	108,144	95,118	117,379
לקוחות וחייבים	57,652	57,900	68,457	53,453	63,999
סך רכוש שוטף	389,113	393,879	392,796	374,812	371,040
התחייבויות
אשראי מבנקים	15,297	20,813	20,677	24,014	24,188
ספקים וזכאים	143,818	160,242	154,730	126,649	126,313
סך התחייבויות שוטפות	190,725	212,071	205,688	179,066	178,152
התחייבויות זמן ארוך	114,722	123,645	138,641	106,763	116,447
הון עצמי	265,534	252,796	255,466	247,847	251,408
זכויות המיעוט	25,063	23,185	22,664	16,794	17,279
סך מאזן	596,044	611,697	622,459	550,470	563,286

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	9,967	13,011	40,801	4,733	3,319
מפעילות השקעה	-9,794	-3,238	-5,664	-3,922	-4,869
מפעילות מימון	-25,256	-13,808	-21,761	-22,458	-35,895

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.04	1.86	1.91	2.09	2.08
הון עצמי למאזן	44.55	41.33	41.04	45.02	44.63
יחסי שווי
מכפיל רווח	28.43	33.87	28.49	24.33	21.42
מכפיל הון	3.56	3.84	3.16	2.79	2.29
מכפיל מכירות	1.54	1.66	1.44	1.29	1.12
מכפיל תזרים	13.79	15.69	16.12	17.4	15.84
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.51	11.34	11.1	11.49	10.72
תשואה על הנכסים	5.57	4.69	4.56	5.17	4.78
שיעור רווח נקי	5.41	4.89	5.06	5.29	5.25