מניית טרמינל איקס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	157,469	109,091	116,623	109,158	137,130
רווח גולמי	68,810	48,842	52,959	47,015	56,886
רווח תפעולי	12,903	6,423	9,284	4,398	3,754
הוצאות מימון	-594	1,034	-1,211	-1,032	1,722
רווח לפני מס	13,497	5,389	10,495	5,430	2,032
רווח נקי	11,016	3,378	7,314	3,504	1,145
זכויות המיעוט	222	944	636	996	317
סך רווח נקי	11,238	4,322	7,950	4,500	1,462
רווח למניה	0.08	0.03	0.06	0.03	0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	168,106	152,058	171,490	142,603	115,454
לקוחות וחייבים	58,588	40,804	39,255	45,365	57,840
סך רכוש שוטף	387,371	358,250	348,168	349,721	357,289
התחייבויות
אשראי מבנקים	24,500	22,502	20,000	20,000	20,000
ספקים וזכאים	124,085	98,384	90,913	94,111	103,126
סך התחייבויות שוטפות	176,677	148,528	142,033	144,302	153,016
התחייבויות זמן ארוך	146,712	158,704	122,447	132,984	145,176
הון עצמי	261,044	250,911	246,050	239,932	235,371
זכויות המיעוט	8,800	7,310	3,433	5,234	4,860
סך מאזן	593,233	565,453	513,963	522,452	538,423

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	30,500	1,351	37,103	28,748	36,094
מפעילות השקעה	-5,024	-7,674	8,492	10,997	198
מפעילות מימון	-10,229	-12,791	-17,324	-12,747	-12,851

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.19	2.41	2.45	2.42	2.33
הון עצמי למאזן	44	44.37	47.87	45.92	43.71
יחסי שווי
מכפיל רווח	24.1	27.27	39.15	73.92	-177.72
מכפיל הון	2.33	1.67	1.52	1.49	1.56
מכפיל מכירות	1.23	0.89	0.82	0.81	0.87
מכפיל תזרים	6.22	4.05	3.35	3.87	7.78
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.66	6.11	3.88	2.01	-0.88
תשואה על הנכסים	4.25	2.71	1.86	0.92	-0.38
שיעור רווח נקי	5.12	3.25	2.1	1.1	-0.49