מניית טרמינל איקס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	138,873	179,924	133,777	133,654	112,888
רווח גולמי	67,032	82,004	63,777	64,876	53,390
רווח תפעולי	11,089	16,132	8,228	11,680	8,372
הוצאות מימון	--	1,152	385	2,841	-78
רווח לפני מס	10,190	14,980	7,843	8,839	8,450
רווח נקי	5,926	10,899	4,914	6,922	5,623
זכויות המיעוט	1,927	899	1,541	319	410
סך רווח נקי	7,853	11,798	6,455	7,241	6,033
רווח למניה	0.05	0.09	0.04	0.05	0.04

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	108,144	95,118	117,379	155,105
לקוחות וחייבים	--	68,457	53,453	63,999	46,427
סך רכוש שוטף	393,879	392,796	374,812	371,040	380,331
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	20,677	24,014	24,188	24,800
ספקים וזכאים	--	154,730	126,649	117,961	133,905
סך התחייבויות שוטפות	212,071	205,688	179,066	169,800	186,151
התחייבויות זמן ארוך	123,645	138,641	106,763	114,421	125,906
הון עצמי	252,796	255,466	247,847	251,408	244,202
זכויות המיעוט	23,185	22,664	16,794	13,957	8,915
סך מאזן	611,697	622,459	550,470	549,586	565,174

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	13,011	40,801	4,733	3,319	1,250
מפעילות השקעה	-3,238	-5,664	-3,922	-4,869	-2,865
מפעילות מימון	-13,808	-21,761	-22,458	-35,895	-11,455

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.86	1.91	2.09	2.19	2.04
הון עצמי למאזן	41.33	41.04	45.02	45.74	43.21
יחסי שווי
מכפיל רווח	32.79	28.49	24.33	21.42	23.39
מכפיל הון	3.72	3.16	2.79	2.29	2.62
מכפיל מכירות	1.6	1.44	1.29	1.12	1.29
מכפיל תזרים	15.19	16.12	17.4	15.84	9.11
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	11.34	11.1	11.49	10.72	11.19
תשואה על הנכסים	4.69	4.56	5.17	4.9	4.84
שיעור רווח נקי	4.89	5.06	5.29	5.25	5.51