מניית טרמינל איקס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	179,924	133,777	133,654	112,888	157,469
רווח גולמי	82,004	63,777	64,876	53,390	68,810
רווח תפעולי	16,132	8,228	11,680	8,372	12,903
הוצאות מימון	1,152	385	2,841	-78	-594
רווח לפני מס	14,980	7,843	8,839	8,450	13,497
רווח נקי	10,899	4,914	6,922	5,623	11,016
זכויות המיעוט	899	1,541	319	410	222
סך רווח נקי	11,798	6,455	7,241	6,033	11,238
רווח למניה	0.09	0.04	0.05	0.04	0.08

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	108,144	95,118	117,379	155,105	168,106
לקוחות וחייבים	68,457	53,453	63,999	46,427	58,588
סך רכוש שוטף	392,796	374,812	371,040	380,331	388,042
התחייבויות
אשראי מבנקים	20,677	24,014	24,188	24,800	24,500
ספקים וזכאים	154,730	126,649	117,961	133,905	123,210
סך התחייבויות שוטפות	205,688	179,066	169,800	186,151	175,802
התחייבויות זמן ארוך	138,641	106,763	114,421	125,906	147,953
הון עצמי	255,466	247,847	251,408	244,202	261,044
זכויות המיעוט	22,664	16,794	13,957	8,915	11,071
סך מאזן	622,459	550,470	549,586	565,174	595,870

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	40,801	4,733	3,319	1,250	30,500
מפעילות השקעה	-5,664	-3,922	-4,869	-2,865	-5,024
מפעילות מימון	-21,761	-22,458	-35,895	-11,455	-10,229

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.91	2.09	2.19	2.04	2.21
הון עצמי למאזן	41.04	45.02	45.74	43.21	43.81
יחסי שווי
מכפיל רווח	31.75	24.33	21.42	23.39	21.02
מכפיל הון	3.52	2.79	2.29	2.62	2.03
מכפיל מכירות	1.61	1.29	1.12	1.29	1.08
מכפיל תזרים	17.97	17.4	15.84	9.11	5.42
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	11.1	11.49	10.72	11.19	9.66
תשואה על הנכסים	4.56	5.17	4.9	4.84	4.23
שיעור רווח נקי	5.06	5.29	5.25	5.51	5.12