מניית טרמינל איקס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	133,654	112,888	157,469	109,091	116,623
רווח גולמי	64,876	53,390	68,810	48,842	52,959
רווח תפעולי	11,680	8,372	12,903	6,423	9,284
הוצאות מימון	2,841	-78	-594	1,034	-1,211
רווח לפני מס	8,839	8,450	13,497	5,389	10,495
רווח נקי	6,922	5,623	11,016	3,378	7,314
זכויות המיעוט	319	410	222	944	636
סך רווח נקי	7,241	6,033	11,238	4,322	7,950
רווח למניה	0.05	0.04	0.08	0.03	0.06

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	117,379	155,105	168,106	152,058	171,490
לקוחות וחייבים	63,999	46,427	58,588	40,804	39,255
סך רכוש שוטף	371,040	380,331	387,371	358,250	348,168
התחייבויות
אשראי מבנקים	24,188	24,800	24,500	22,502	20,000
ספקים וזכאים	117,961	133,905	124,085	98,384	90,913
סך התחייבויות שוטפות	169,800	186,151	176,677	148,528	142,033
התחייבויות זמן ארוך	114,421	125,906	146,712	158,704	122,447
הון עצמי	251,408	244,202	261,044	250,911	246,050
זכויות המיעוט	13,957	8,915	8,800	7,310	3,433
סך מאזן	549,586	565,174	593,233	565,453	513,963

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	3,319	1,250	30,500	1,351	37,103
מפעילות השקעה	-4,869	-2,865	-5,024	-7,674	8,492
מפעילות מימון	-35,895	-11,455	-10,229	-12,791	-17,324

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.19	2.04	2.19	2.41	2.45
הון עצמי למאזן	45.74	43.21	44	44.37	47.87
יחסי שווי
מכפיל רווח	27.24	20.59	24.98	27.27	39.15
מכפיל הון	2.92	2.3	2.41	1.67	1.52
מכפיל מכירות	1.43	1.13	1.28	0.89	0.82
מכפיל תזרים	20.15	8.01	6.45	4.05	3.35
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	10.72	11.19	9.66	6.11	3.88
תשואה על הנכסים	4.9	4.84	4.25	2.71	1.86
שיעור רווח נקי	5.25	5.51	5.12	3.25	2.1