ת"א 35 יורד ב-6.5%, הבנקים ב-7.5%, הנפט והגז ב-7.5%

המדדים כצפוי נפלו. הדולר על פי המסחר באופציות (היום אין מסחר) זינק ל3.94-3.95 שקלים - משמע זינוק של מעל 2%. אגרות החוב בירידה, התשואה על אג"ח ממשלתי עלתה בכ-0.2%-0.3% בשנה, באג"ח קונצרני בכ-0.3%-0.4%. עליית הריבית היא בסיכוי מאוד גבוה. סיכוי טוב שגם הנגיד יישאר בתפקידו ולא ייתן החלטתו על ההמשך (היה אמור להגיד זאת אחרי החגים). אירוע בטחוני חמור במצרים - לפי הדיווחים שני תיירים ישראלים נרצחו בעיר אלכסנדריה על ידי שוטר מצרי. מניות הדלק והגז  מדד ת"א נפט וגז צנחו על רקע החשש מהסתבכות מול מצרים וירדן. חברות הנפט והגז תלויות באופן משמעותי במדינות השכנות וכל התחממות שעלולה לגרום להסלמה ביחסים איתן מאיימן על תחומי האנרגיה.  אל-על  אל על צנחה ב-17%. מניית חברת התעופה צנחה על רקע האירועים האחרונים. חברות התעופה מבטלות טיסות מצד אחד ומתגברות קווים אחרים מצד שני. ישראייר  ישראייר גרופ נפלה ב-16%. בעקבות הלחימה: שער הדולר עולה ל-3.94 שקל (על פי המסחר באופציות) - ישפיע על החלטת הריבית? בצל האירועים האחרונים, סוחרי המט"ח דרוכים לקראת פתיחת המסחר מחר. עליה של שער הדולר תגרום לעליית מחירי הסחורות ועשויה להשפיע גם על החלטת הנגיד ב-23 לחודש מלחמה היא אירוע קשה לבורסה בטווח הקצר. אבל, לא לטווח בינוני ואורך. ההיסטוריה מלמדת שבורסה מתגברת על מלחמות. בסוף הכלכלה מנצחת ואם היא טובה, אז חוזרים למצב רגיל, אלא שזה בהינתן שהמלחמה לא ארוכה ושהמשאבים שמוקצים לה לא גדולים מדי. זה גם תלוי ברקע הכלכלי. הכלכלה גם ככה בהאטה כשהגירעון גדל, הדולר עולה והמלחמה הזו היא הרבה יותר מעוד שמן שמתווסף למדורה.   אבל מה שקובע את הכיוון אלו הפדיונות בקרנות הנאמנות ובעיקר הציפיות של מנהלי ההשקעות. לא בטוח שתראו נפילות מאוד חדות, גם מכיוון שהזרים ייכנסו לתמונה רק מחר, אבל כן צפוי יום אדום, רק שצריך לזכור שזו תגובה ראשונה והרבה פעמים - כמו במלחמה - הימים הראשונים הם הכואבים ביותר. חלק גדול מהחברות שנסחרות בבורסה לא מושפע מאוד ממה שקורה כאן. היצואניות, החברות הגלובליות, ההייטק לא אמורים להיות מושפעים מאוד, למרות שברור שבכל מקום עבודה יש השפעה מסוימת - מילואימניקים שיוצאים למלחמה וקושי לספק תוצרת-עבודה במצב כזה.     בכל מקרה, לאחר חול המועד, בו המסחר נסגר מוקדם מהרגיל, הבורסה בישראל חזרה לפעול במתוכנתה הרגילה, ובצדק - רבים שאלו וביקשו שתהיה הפסקת מסחר על רקע גיוס מילואים ומצב החירום, אבל הנהלת הבורסה רוצה לשדר עוצמה בימים אלו - "הבורסה לניירות ערך המהווה נכס לאומי למדינת ישראל וחוסנה תפעל מחר כסדרה. קיום פעילות סדירה של הבורסה הינה חיונית והכרחית גם בעיתות משבר".  השוק התנהל באדום במקביל להרחבת המלחמה - "חרבות ברזל". עד אתמול הבורסה הושפעה מחוסר הוודאות הפוליטי, מהחקיקה המשפטית והעננה שמרחפת מעל עתידו של הנגיד, אבל האירוע הפעם, מהקשים ביותר שידעה מדינת ישראל, דוחק אותם לשוליים.  גם על שער הדולר  דולר ארה"ב יש השפעה גדולה. בשבוע שעבר הוא התחזק מול השקל ונע בימים האחרונים בטווח שבין 3.8 ל-3.85 מול השקל ונסגר בסוף שבוע על 3.86 שקל לדולר. כעת, לפי האופציות, הדולר כבר על 3.94 שקל. מעבר לכך, צריך לקחת בחשבון תרחיש של התלקחות בזירות נוספות. כניסה לעזה עלולה להבעיר את הגדה ולכן גיוס המילואים הנרחב. הבוקר מסר דובר צה"ל כי צה"ל תקף בארטילריה כבדה את מרחב הירי בלבנון, ממנו בוצע הבוקר ירי לעבר שטח ישראל. "צה"ל ערוך לתרחישים בכלל הגזרות, וימשיך להגן על ביטחון תושבי מדינת ישראל", נמסר לפני שהותקף מתחם האוהל שהקים חיזבאללה. במקביל, פורסם סקר שמראה כי רוב הפלסטינאים מאמינים ש"פתרון הסכסוך" בין העמים יגיע רק בהשמדת ישראל. 66% מערביי יו"ש ו-56% מערביי עזה חושבים שהמטרה החשובה ביותר מבחינת העם הפלסטינאי ב-5 השנים הקרובות היא להשמיד את מדינת ישראל. ישראל ממשיכה להיערך בכל הגזרות וכמובן שיהיו לכך השפעות גם בגזרה הכלכלית. אחרי הכל, משקיעים זרים ומלחמה - זה לא הולך ביחד; פרמיית הסיכון של ישראל תעלה. מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 מדד ת"א 125 דולר רציף דולר ארה"ב BITCOIN -0.3%

מחזור המסחר הסתכם ב-2.08 מיליארד שקל. מהשלכות המלחמה: ישראייר חוששת מפגיעה בביקושים לתיירות נכנסת טייסי החברה גויסו בצו 8, חלק מהטיסות יתבטלו. חברת כפרית, שפועלת בתחום הפלסטיק, טוענת: מפעל החברה בכפר עזה כבר אינו פעיל משקיעים זרים ומלחמה - זה לא הולך ביחד; פרמיית הסיכון של ישראל תעלה חברות בינלאומיות רוצות הקלות מס, הטבות כלכליות ובראש וראשונה - ביטחון. להשקיע בשטח ישראל כשהיא לא הצליחה לשמור על השטח בדרומה זה מבחינתם עלייה בסיכון. להשקיע במפעלים בעוטף עזה ושדרות זה בכלל סיכון עצום. ומשקיעים פיננסים? אלו מאז ומתמיד העריכו פרמיית סיכון בגלל המצב הביטחוני בארץ, אבל האירוע הזה מגדיל את רמת הסיכון - לעכשיו ובכלל.    ערב הסעודית עדיין מוכנה להיכנס להסכם משולש עם ישראל וארה"ב לפי דיווחים בארה"ב, ערב הסעודית פנתה לבית הלבן באמירה שהיא מוכנה להגדיל את ייצוא הנפט אם המחירים ימשיכו לטפס; בנוסף, הממלכה תכיר בישראל כמדינה ריבונית ובתמורה תיכנס לברית הגנה עם ארה"ב ותקבל ממנה תמיכה בתכנית האנרגיה הגרעינית שלה