מגוריט אגח ז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	22,451	17,724	19,039	15,884	17,722
רווח גולמי	21,432	16,859	17,816	14,758	16,723
רווח תפעולי	26,141	60,471	126,602	9,426	-34,954
הוצאות מימון	3,834	31,662	29,583	8,629	6,325
רווח לפני מס	22,307	28,809	97,019	797	-41,279
רווח נקי	22,307	28,809	97,019	797	-41,279
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	22,307	28,809	97,019	797	-41,279
רווח למניה	0.16	0.2	0.69	0.01	-0.31

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	15,667	41,109	40,737	25,401	34,436
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	43,753	65,069	62,692	43,410	143,685
התחייבויות
אשראי מבנקים	80,275	75,119	72,053	68,971	142,200
ספקים וזכאים	28,338	27,716	29,576	23,951	30,400
סך התחייבויות שוטפות	787,952	103,239	101,984	93,276	330,043
התחייבויות זמן ארוך	2,409,788	3,048,035	2,883,166	2,699,563	2,380,022
הון עצמי	1,722,785	1,699,442	1,683,768	1,521,902	1,521,075
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	4,920,525	4,850,716	4,668,918	4,314,741	4,231,140

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	12,909	10,944	10,397	1,238	8,887
מפעילות השקעה	-64,857	-99,975	-183,192	-73,559	-165,317
מפעילות מימון	26,506	89,403	188,131	63,286	108,323

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.06	0.63	0.61	0.47	0.44
הון עצמי למאזן	35.01	35.03	36.06	35.27	35.95
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.39	6.84	7.52	-33.57	9.66
מכפיל הון	0.55	0.34	0.31	0.39	0.33
מכפיל מכירות	12.66	8.3	7.63	9.48	8.29
מכפיל תזרים	26.8	18.56	24.4	47.34	37.65
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.64	5.02	4.06	-1.16	3.38
תשואה על הנכסים	3.03	1.76	1.46	-0.41	1.22
שיעור רווח נקי	198.32	121.28	101.48	-28.24	85.78

• יחס שוטף