דמרי אגח יא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	591,850	559,479	458,391	405,094	567,631
רווח גולמי	297,692	185,885	188,307	168,594	247,369
רווח תפעולי	277,537	203,366	173,118	176,942	224,958
הוצאות מימון	10,306	1,246	33,591	25,880	26,683
רווח לפני מס	267,231	202,120	139,527	151,062	198,275
רווח נקי	204,934	152,408	108,746	114,316	152,958
זכויות המיעוט	--	-39	182	-26	-30
סך רווח נקי	204,934	152,369	108,928	114,290	152,928
רווח למניה	9.89	7.44	5.58	5.96	7.99

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	167,412	491,431	240,268	126,541	273,827
לקוחות וחייבים	629,940	589,422	690,622	599,929	532,450
סך רכוש שוטף	2,486,574	2,800,944	2,536,807	2,211,114	2,440,691
התחייבויות
אשראי מבנקים	425,133	648,575	529,243	402,368	351,066
ספקים וזכאים	277,049	351,683	269,300	254,959	300,932
סך התחייבויות שוטפות	1,428,268	1,734,132	1,450,854	1,284,217	1,370,303
התחייבויות זמן ארוך	3,818,645	3,735,409	2,944,645	2,901,877	2,815,016
הון עצמי	3,124,330	2,978,047	2,485,164	2,323,199	2,207,755
זכויות המיעוט	-507	-325	-389	-443	-411
סך מאזן	8,370,736	8,447,263	6,880,274	6,508,850	6,392,663

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-154,310	-1,124,126	-72,293	-30,426	232,837
מפעילות השקעה	-13,453	-89,395	-39,931	63,265	-3,397
מפעילות מימון	-156,924	1,293,196	226,500	-7,963	-57,289

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.74	1.62	1.75	1.72	1.78
הון עצמי למאזן	37.32	35.25	36.12	35.69	34.54
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.14	14.15	14.37	13.57	16.33
מכפיל הון	2.07	2.51	2.62	2.3	2.48
מכפיל מכירות	3.21	3.76	3.75	3.3	3.46
מכפיל תזרים	-4.68	-7.52	-30.55	-20.52	-16.92
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	18.58	17.74	18.24	16.93	15.22
תשואה על הנכסים	6.93	6.26	6.59	6.04	5.26
שיעור רווח נקי	28.81	26.55	26.1	24.33	21.19