דמרי אגח יא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	469,625	450,823	376,977	591,850	559,479
רווח גולמי	187,864	176,742	149,344	297,692	185,885
רווח תפעולי	157,115	158,062	112,537	277,537	203,366
הוצאות מימון	31,400	9,499	15,109	10,306	1,246
רווח לפני מס	125,715	148,563	97,428	267,231	202,120
רווח נקי	85,270	115,422	89,984	204,934	152,408
זכויות המיעוט	1,302	-7	--	--	-39
סך רווח נקי	86,572	115,415	89,984	204,934	152,369
רווח למניה	3.8	5.57	4.34	9.89	7.44

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	115,782	144,849	119,578	167,412	491,431
לקוחות וחייבים	577,946	614,145	564,209	629,940	589,422
סך רכוש שוטף	3,917,667	3,002,996	2,814,696	2,486,574	2,800,944
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,448,312	946,960	736,242	425,133	648,575
ספקים וזכאים	300,146	290,043	270,715	277,049	351,683
סך התחייבויות שוטפות	2,357,205	1,927,066	1,699,712	1,428,268	1,734,132
התחייבויות זמן ארוך	3,072,101	4,086,543	3,665,357	3,818,645	3,735,409
הון עצמי	3,728,638	3,260,726	3,209,953	3,124,330	2,978,047
זכויות המיעוט	870	-458	-325	-507	-325
סך מאזן	9,158,814	9,273,877	8,574,697	8,370,736	8,447,263

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	87,278	-481,908	-93,028	-154,310	-1,124,126
מפעילות השקעה	28,202	-64,436	-32,231	-13,453	-89,395
מפעילות מימון	-144,063	571,114	77,885	-156,924	1,293,196

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.66	1.56	1.66	1.74	1.62
הון עצמי למאזן	40.71	35.16	37.44	37.32	35.25
יחסי שווי
מכפיל רווח	21	13.69	11.96	12.2	13.5
מכפיל הון	2.79	2.36	2.07	2.27	2.4
מכפיל מכירות	5.51	3.89	3.35	3.51	3.58
מכפיל תזרים	-16.21	-4.16	-4.61	-5.13	-7.18
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	13.29	17.26	17.32	18.58	17.74
תשואה על הנכסים	5.41	6.07	6.49	6.93	6.26
שיעור רווח נקי	26.23	28.43	27.99	28.81	26.55