איסתא אג א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	93,822	109,420	161,989	91,367	54,669
רווח גולמי	44,364	65,165	63,483	52,459	39,784
רווח תפעולי	8,073	35,743	19,814	24,908	3,067
הוצאות מימון	-14,870	-8,267	-3,035	-4,601	-10,841
רווח לפני מס	31,357	46,049	47,186	32,315	14,612
רווח נקי	23,455	27,361	35,051	24,337	11,188
זכויות המיעוט	2,982	7,681	2,570	1,050	43
סך רווח נקי	26,437	35,042	37,621	25,387	11,231
רווח למניה	1.37	1.62	2.08	1.43	0.65

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	42,933	37,127	34,500	37,843	38,998
לקוחות וחייבים	202,879	172,656	201,308	214,443	164,006
סך רכוש שוטף	467,309	383,179	344,562	387,232	360,237
התחייבויות
אשראי מבנקים	767,320	672,094	691,963	794,248	756,666
ספקים וזכאים	344,699	226,841	301,029	310,419	271,147
סך התחייבויות שוטפות	1,137,842	915,278	1,030,238	1,138,967	1,073,029
התחייבויות זמן ארוך	1,255,724	1,249,489	1,095,955	1,074,256	1,075,282
הון עצמי	1,454,186	1,459,725	1,453,199	1,435,609	1,415,459
זכויות המיעוט	194,229	186,506	179,231	112,461	111,792
סך מאזן	4,041,981	3,810,998	3,758,623	3,761,293	3,675,562

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-29,228	-67,155	71,475	21,417	-5,653
מפעילות השקעה	-65,533	-47,155	687	-29,758	-98,811
מפעילות מימון	99,917	115,733	-76,205	8,744	70,916

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.41	0.42	0.33	0.34	0.34
הון עצמי למאזן	35.98	38.3	38.66	38.17	38.51
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.01	16.43	11	9.76	12.18
מכפיל הון	1.06	1.1	0.9	0.83	1.01
מכפיל מכירות	3.38	3.85	3.69	3.44	3.81
מכפיל תזרים	-442.31	80.12	13.63	28.02	30.12
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	7.58	6.71	8.14	8.55	8.33
תשואה על הנכסים	2.73	2.57	3.15	3.26	3.21
שיעור רווח נקי	24.14	23.46	33.59	35.29	31.3