איסתא אג א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	73,422	154,208	226,838	111,979	93,822
רווח גולמי	40,913	65,953	100,287	54,789	44,364
רווח תפעולי	21,940	68,663	103,207	18,910	8,073
הוצאות מימון	-8,646	-840	-3,403	7,460	-14,870
רווח לפני מס	22,161	63,864	155,008	10,959	31,357
רווח נקי	12,669	41,634	116,789	6,012	23,455
זכויות המיעוט	1,859	6,768	12,390	2,429	2,982
סך רווח נקי	14,528	48,402	129,179	8,441	26,437
רווח למניה	0.73	2.5	6.63	0.35	1.37

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	49,448	180,617	47,092	51,049	42,933
לקוחות וחייבים	146,251	193,463	244,888	241,241	202,879
סך רכוש שוטף	484,863	725,141	494,267	470,712	467,309
התחייבויות
אשראי מבנקים	922,420	915,299	688,742	754,545	767,320
ספקים וזכאים	256,929	276,691	359,957	346,075	344,699
סך התחייבויות שוטפות	1,210,309	1,258,375	1,072,565	1,145,898	1,137,842
התחייבויות זמן ארוך	1,356,329	1,354,720	1,214,655	1,089,755	1,255,724
הון עצמי	1,564,466	1,581,978	1,609,081	1,455,269	1,454,186
זכויות המיעוט	213,990	212,196	205,720	196,537	194,229
סך מאזן	4,345,094	4,407,269	4,102,021	3,887,459	4,041,981

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-113,298	-86,109	61,374	20,481	-29,228
מפעילות השקעה	26,711	-102,539	-118,638	193,052	-65,533
מפעילות מימון	-47,280	325,202	50,568	-207,003	99,917

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.4	0.58	0.46	0.41	0.41
הון עצמי למאזן	36.01	35.89	39.23	37.43	35.98
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.93	9.92	10.77	17.23	14.82
מכפיל הון	1.01	1.18	1.16	1.08	1.12
מכפיל מכירות	2.79	3.18	3.44	3.29	3.56
מכפיל תזרים	-13.45	-55.68	-128.2	-354.9	-464.97
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	11.32	11.88	10.75	6.27	7.53
תשואה על הנכסים	4.08	4.26	4.22	2.35	2.71
שיעור רווח נקי	31.27	32.02	31.9	19.11	23.99