איסתא אג א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	226,838	111,979	93,822	109,420	161,989
רווח גולמי	100,287	54,789	44,364	65,165	63,483
רווח תפעולי	103,207	18,910	8,073	35,743	19,814
הוצאות מימון	-3,403	7,460	-14,870	-8,267	-3,035
רווח לפני מס	155,008	10,959	31,357	45,266	47,186
רווח נקי	116,789	6,012	23,455	26,686	35,051
זכויות המיעוט	12,390	2,429	2,982	7,573	2,570
סך רווח נקי	129,179	8,441	26,437	34,259	37,621
רווח למניה	6.63	0.35	1.37	1.58	2.08

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	47,092	51,049	42,933	37,127	34,500
לקוחות וחייבים	244,888	241,241	202,879	172,656	201,308
סך רכוש שוטף	494,267	470,712	467,309	383,179	344,562
התחייבויות
אשראי מבנקים	688,742	754,545	767,320	672,094	691,963
ספקים וזכאים	359,957	346,075	344,699	226,841	301,029
סך התחייבויות שוטפות	1,072,565	1,145,898	1,137,842	915,278	1,030,238
התחייבויות זמן ארוך	1,214,655	1,089,755	1,255,724	1,249,489	1,095,955
הון עצמי	1,609,081	1,455,269	1,454,186	1,457,799	1,451,891
זכויות המיעוט	205,720	196,537	194,229	186,197	179,087
סך מאזן	4,102,021	3,887,459	4,041,981	3,808,763	3,757,171

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	61,374	20,481	-29,228	-67,155	71,475
מפעילות השקעה	-118,638	193,052	-65,533	-47,155	687
מפעילות מימון	50,568	-207,003	99,917	115,733	-76,205

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.46	0.41	0.41	0.42	0.33
הון עצמי למאזן	39.23	37.43	35.98	38.27	38.64
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.03	17.23	14.82	15.37	10.07
מכפיל הון	1.18	1.08	1.12	1.03	0.82
מכפיל מכירות	3.52	3.29	3.56	3.58	3.38
מכפיל תזרים	-131.25	-354.9	-464.97	74.43	12.47
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	10.75	6.27	7.53	6.67	8.15
תשואה על הנכסים	4.22	2.35	2.71	2.55	3.15
שיעור רווח נקי	31.9	19.11	23.99	23.3	33.59