גבאי מניב אגח יד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	18,986	52,120	23,405	16,035	26,290
רווח גולמי	10,335	15,759	15,566	12,330	19,088
רווח תפעולי	25,129	16,620	4,603	10,518	19,611
הוצאות מימון	13,496	12,364	10,834	10,260	10,852
רווח לפני מס	11,898	4,923	-6,173	160	8,924
רווח נקי	9,088	3,899	-4,329	-246	6,007
זכויות המיעוט	-145	-344	147	2	-81
סך רווח נקי	8,943	3,555	-4,182	-244	5,926
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	34,860	21,137	16,994	111,006	116,338
לקוחות וחייבים	13,654	36,268	17,654	11,873	13,565
סך רכוש שוטף	135,266	150,246	170,244	232,082	232,649
התחייבויות
אשראי מבנקים	183,184	180,697	205,900	90,609	91,752
ספקים וזכאים	33,916	28,344	18,309	27,765	21,042
סך התחייבויות שוטפות	650,028	640,346	636,770	228,877	216,993
התחייבויות זמן ארוך	520,176	506,538	502,815	784,604	791,836
הון עצמי	442,536	433,226	429,240	433,613	433,890
זכויות המיעוט	2,430	2,575	2,919	2,772	2,770
סך מאזן	1,615,170	1,582,685	1,571,744	1,449,866	1,445,489

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	19,667	26,395	-188,132	-8,376	2,331
מפעילות השקעה	6,884	-8,848	-13,237	13,123	-55,558
מפעילות מימון	-13,430	-12,777	107,370	-10,104	11,590

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.21	0.23	0.27	1.01	1.07
הון עצמי למאזן	27.4	27.37	27.31	29.91	30.02
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	1.9	1.23	0.37	2.85	4.82
תשואה על הנכסים	0.52	0.34	0.1	0.85	1.45
שיעור רווח נקי	7.61	4.52	1.7	11.28	13.06