ממשלתי צמוד 0527

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	31/05/2027
תשלום קרן אחרון	31/05/2027
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	0.75
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	31/05/2027
תאריך אקס	20/05/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	2.1
ערך מתואם ברוטו	118.41
מח"מ	1.9
נטו מקוזז	1.57

נטו להחזקה	1.89
ערך מתואם נטו	118.39
טווח לפדיון	1.9
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
31/05/2026	0.8	0	--	216,727,275	216,727,275
31/05/2027	0.8	100	28,820,116,251	216,150,872	29,036,267,123
סה"כ			28,820,116,251	432,878,147	29,252,994,398

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪