ממשלתי צמוד 0527

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	31/05/2027
תשלום קרן אחרון	31/05/2027
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	0.75
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	31/05/2027
תאריך אקס	20/05/2025
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	1.94
ערך מתואם ברוטו	118.2
מח"מ	2.08
נטו מקוזז	1.45

נטו להחזקה	1.66
ערך מתואם נטו	118
טווח לפדיון	2.08
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/05/2025	0.7	0	--	213,896,847	213,896,847
31/05/2026	0.8	0	--	215,056,350	215,056,350
31/05/2027	0.8	100	28,595,835,191	214,468,764	28,810,303,955
סה"כ			28,595,835,191	643,421,960	29,239,257,151

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪