הוסף לתיק אישי

שיוך למדדים:

ממשלתי צמוד 0527

113.94 -0.07%

תמורה כספית:45,520,216
% החודש:-0.02%
% השנה:11.67%
מח"מ:7.43
תשואה ברוטו:-0.74%
תשואה נטו:-0.93%

נתונים בעיכוב

נכון ל 17/10/2019 14:46

לכל נתונים

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	31/05/27
תשלום קרן אחרון	31/05/27
דרוג מעלות + אופק	--
דרוג מידרוג + אופק	--

שיעור ריבית	0.75
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
מנגנון ריבית	--
תשלום ריבית הבא	31/05/20
תאריך אקס	20/05/20
סוג שעבוד	ללא

לכל נתונים

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	-0.74
ערך מתואם ברוטו	102
מח"מ	7.43
נטו מקוזז	-0.9

נטו להחזקה	-0.93
ערך מתואם נטו	101.92
טווח לפדיון	7.62
מרווח ממשלתי	0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
31/05/20	0.75	--	--	105,397	105,397
31/05/21	0.75	--	--	105,117	105,117
31/05/22	0.75	--	--	105,117	105,117
31/05/23	0.75	--	--	105,117	105,117
31/05/24	0.75	--	--	105,117	105,117
31/05/25	0.75	--	--	105,117	105,117
31/05/26	0.75	--	--	105,117	105,117
31/05/27	0.75	100	14,015,583	105,117	14,120,699
סה"כ			14,015,583	841,215	14,856,798

נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

הרשם התחבר