ממשלתי צמוד 0527
115.45
0.03%
נכון ל: 30/06/2025
- 0.34%
- 1.9%
- 1.91
- 2.09%
- 1.89%
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
סוג הצמדה | מדד |
שיעור מס | 25 |
תשלום קרן הבא | 31/05/2027 |
תשלום קרן אחרון | 31/05/2027 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | 0.75 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | שנתי |
תשלום ריבית הבא | 31/05/2027 |
תאריך אקס | 20/05/2026 |
סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 2.09 |
ערך מתואם ברוטו | 118.4 |
מח"מ | 1.91 |
נטו מקוזז | 1.57 |
נטו להחזקה | 1.89 |
ערך מתואם נטו | 118.38 |
טווח לפדיון | 1.91 |
מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 | 0.8 | 0 | -- | 216,727,275 | 216,727,275 |
31/05/2027 | 0.8 | 100 | 28,820,116,251 | 216,150,872 | 29,036,267,123 |
סה"כ | 28,820,116,251 | 432,878,147 | 29,252,994,398 |
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪