ממשלתי צמוד 0527

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	31/05/2027
תשלום קרן אחרון	31/05/2027
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	0.75
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	31/05/2027
תאריך אקס	20/05/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	1.19
ערך מתואם ברוטו	119.87
מח"מ	1.17
נטו מקוזז	0.89

נטו להחזקה	0.87
ערך מתואם נטו	119.69
טווח לפדיון	1.18
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
31/05/2026	0.8	0	--	218,203,044	218,203,044
31/05/2027	0.8	100	29,016,362,179	217,622,716	29,233,984,895
סה"כ			29,016,362,179	435,825,761	29,452,187,939

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪