הוסף לתיק אישי

שיוך למדדים:

ממשלתי שקלי 1026

139.95 0.17%

תמורה כספית:177,391,776
% החודש:0.71%
% השנה:1.15%
מח"מ:5.76
תשואה ברוטו:0.46%
תשואה נטו:-0.34%

נתונים בעיכוב

נכון ל 23/02/2020 16:41

לכל נתונים

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	30/10/26
תשלום קרן אחרון	30/10/26
דרוג מעלות + אופק	--
דרוג מידרוג + אופק	--

שיעור ריבית	6.25
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
מנגנון ריבית	--
תשלום ריבית הבא	31/10/20
תאריך אקס	20/10/20
סוג שעבוד	ללא

לכל נתונים

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	0.46
ערך מתואם ברוטו	101.97
מח"מ	5.76
נטו מקוזז	-0.22

נטו להחזקה	-0.34
ערך מתואם נטו	101.67
טווח לפדיון	6.69
מרווח ממשלתי	0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
31/10/20	6.25	--	--	1,029,271	1,029,271
31/10/21	6.25	--	--	1,029,271	1,029,271
31/10/22	6.25	--	--	1,029,271	1,029,271
31/10/23	6.25	--	--	1,029,271	1,029,271
31/10/24	6.25	--	--	1,029,271	1,029,271
31/10/25	6.25	--	--	1,029,271	1,029,271
30/10/26	6.23	100	16,468,330	1,026,451	17,494,781
סה"כ			16,468,330	7,202,075	23,670,405

נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

הרשם התחבר