ממשלתי שקלי 1026
144.06
0.57%
- תמורה כספית:70,600,055
- % החודש:1.49%
- % השנה:9.25%
- מח"מ:5.99
- תשואה ברוטו:0.67%
- תשואה נטו:-0.18%
נתונים בעיכוב
נכון ל 25/08/2019 16:43
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 30/10/26 |
| תשלום קרן אחרון | 30/10/26 |
| דרוג מעלות + אופק | -- |
| דרוג מידרוג + אופק | -- |
| שיעור ריבית | 6.25 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| מנגנון ריבית | -- |
| תשלום ריבית הבא | 31/10/19 |
| תאריך אקס | 22/10/19 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 0.67 |
| ערך מתואם ברוטו | 105.1 |
| מח"מ | 5.99 |
| נטו מקוזז | -0.07 |
| נטו להחזקה | -0.18 |
| ערך מתואם נטו | 104.34 |
| טווח לפדיון | 7.19 |
| מרווח ממשלתי | 0 |
תיאור אג"ח
אין נתונים להצגה
גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)
נתונים באלפי ₪
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/19 | 6.25 | -- | -- | 1,060,149 | 1,060,149 |
| 31/10/20 | 6.25 | -- | -- | 1,060,149 | 1,060,149 |
| 31/10/21 | 6.25 | -- | -- | 1,060,149 | 1,060,149 |
| 31/10/22 | 6.25 | -- | -- | 1,060,149 | 1,060,149 |
| 31/10/23 | 6.25 | -- | -- | 1,060,149 | 1,060,149 |
| 31/10/24 | 6.25 | -- | -- | 1,060,149 | 1,060,149 |
| 31/10/25 | 6.25 | -- | -- | 1,060,149 | 1,060,149 |
| 30/10/26 | 6.23 | 100 | 16,962,391 | 1,057,246 | 18,019,637 |
| סה"כ | 16,962,391 | 8,478,292 | 25,440,683 | ||
נתונים באלפי ₪
