ממשלתי שקלי 1026
107.04
0.11%
נכון ל: 30/06/2025
- 0.62%
- 2.44%
- 1.27
- 3.97%
- 2.59%
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 30/10/2026 |
תשלום קרן אחרון | 30/10/2026 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | 6.25 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | שנתי |
תשלום ריבית הבא | 30/10/2026 |
תאריך אקס | 20/10/2025 |
סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 3.97 |
ערך מתואם ברוטו | 104.14 |
מח"מ | 1.27 |
נטו מקוזז | 3.27 |
נטו להחזקה | 2.59 |
ערך מתואם נטו | 103.52 |
טווח לפדיון | 1.27 |
מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2025 | 6.3 | 0 | -- | 931,011,830 | 931,011,830 |
30/10/2026 | 6.2 | 100 | 14,896,189,284 | 928,461,789 | 15,824,651,073 |
סה"כ | 14,896,189,284 | 1,859,473,619 | 16,755,662,903 |
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪