האם העלייה בוול סטריט תחזיק מעמד? מיפוי רמות התמיכה אחרי השבוע הדרמטי
שנים ארוכות אני חי ומנתח את שוק ההון ואת השבוע האחרון התקשיתי להבין. פאניקה ביום רביעי. ביטולה ביום חמישי. אופוריה ביום שישי. כל זאת בתנודתיות חדה ועם הרבה סתירות לוגיות. זאת לאחר שגם פתיחת השנה היא לא ״פתיחת ינואר קלאסית״. בסיכום השבוע השווקים דוהרים קדימה ומבטלים כל ניסיון לתיקון. העובדה היחידה שנשארה יציבה: שבע המופלאות ממשיכות להיות במרכז העולם. השבוע זה היה השבוע של META META PLATFORMS . וגם AMZN AMAZON .
על פניו - מגמת העליה, אחריה אנחנו עוקבים, נשתמרה, פריצת רמות השיא הובילה לעליה ולכאורה אנו אמורים לזרום עם זה. אבל, משהו בכאוטיות של השבוע שעבר מטריד אותי ואני חושש שהיא תגלוש גם לשבוע הקרוב. לפיכך, המאמר היום עמוס במפות טכניות של המדדים והמניות המובילות כך שביחד נוכל לעקוב אחרי רמות התמיכה ולראות אם הסיפור של העליה מחזיק.
נתחיל עם ה - S&P500. פריצת השיא ההיסטורי התבססה ואזור ה - 4800 אמור להיות עכשיו רמת תמיכה. אבל, שימו לב למתנדים. לא תומכים בשיא החדש מכיוון שהם בנקודה נמוכה יותר מאשר בשיא הקודם. המשמעות היא שיש להתייחס אל השיא הזה בחשדנות ובזהירות. על הגרף עצמו אין סימנים לירידה אפשרית כרגע כך שהייתי מסמן את רמת ה - 4906 כרמת מבחן. מהלך מתחתיה יכול לסמן התחלה של תיקון. מכיוון שרמת השיא שנפרצה אמורה להיות רמת תמיכה אז תיקון לא אמור להיות משמעותי אבל עוד נצטרך לבדוק את שאלת התמיכה הזו. במאפייני השוק של היום יכול להיות שעוד לא נאמרה המילה האחרונה ביחס אליה.
- אמזון תשקיע 4.4 מיליארד דולר בניו-זילנד
- 1.27 מיליארד דולר באמזון - אקמן משנה כיוון: יותר טכנולוגיה פחות תשתיות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נמשיך לנאסד״ק 100. גם כאן התמונה די זהה. על הגרף סימנים לעוצמה והמשך עליה. אפשר לראות שביום רביעי הנאסד״ק 100 נתמך בתמיכת פיבונאצ׳י גבוהה ולא סיכן את מגמת העליה. גם במקרה של הנאסד״ק 100 מה שמטריד אותי, בנוסף להתנהגות השוק הכאוטית, הוא המתנדים שמראים חולשה.
ועכשיו למדד שתלינו בו תקוות השנה: הראסל 2000 שמיוצג על ידי קרן הסל IWM. יכול להיות שהוא מלמד על הבאות ביחס לשני המדדים המובילים. ניסיון הפריצה הראשון של רמת ההתנגדות לא צלח ועכשיו אנחנו מקבלים תנודתיות סביב אותה התנגדות. על התרשים לטווח הקצר בתצורת הנרות אפשר לראות את התמיכה ב - 192 שמאפשרת התחדשות של מגמת העליה. מהלך מתחת ל - 192 יחזיר את IWM אל תוך אזור התנועה האופקית עם ירידה התחלתית צפויה ל - 182. פריצה של שתי רמות המבחן שציינתי: 196 ו - 200 תאשר התבססות של מגמת עליה שאפשר יהיה לסמוך עליה.
- מה לקנות אם פספסתם את אורקל?
- ארצות הברית קונה מניות - מה כדאי לכם לקנות?
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- מה לקנות אם פספסתם את אורקל?
השורה התחתונה של המדדים: אם נתעלם מכאוטיות השבוע שהיה ונסתכל על הגרפים בלבד אזי הם אמורים להמשיך לעלות. הוספת חולשת המתנדים ביחד אל מאפייניו המשובשים של השבוע שעבר מחייבת נקיטת זהירות וערנות לרמות התמיכה.
מה יקרה לפער המחיר הגדול בגרף של META?
הגרף של META מראה את פער המחיר הענק שנוצר ביום שישי. פער מחיר כזה גדול למניה של חברה בסדר הגודל של META הוא חריג. מטבעם של פערי מחיר הוא שיש לחץ לסגירתם. סימנתי על הגרף את שני פערי המחיר העולים מהעבר ואת הלחץ למטה שנוצר בעקבותיהם.
פער מחיר מסמן מהלך אמוציונאלי שגורר פעמים רבות לחץ לסגירת שורטים. הסגירה של פער המחיר מראה מה קורה כשהנ״ל מתפוגגים. שני המבחנים לשבוע הקרוב מסומנים על הגרף. הראשון הוא אמצע הנר מיום שישי והשני הוא הנקודה התחתונה של הנר. תמיכה מעל אמצע הנר תהיה סימן חיובי. ירידה מתחת לאמצע הנר תסמן התחלה של תיקון שיאושר אם META תרד מתחת לחלק התחתון.
מה מצבן של שאר המופלאות?
על מנת להעריך את המשך המגמה בשווקים אפשר לבחון גם את מצבן של 6 המופלאות הנוספות. חלקן נמצאות על רמת תמיכה חשובה:
AAPL APPLE ממשיכה בחולשתה ביחס ל - S&P500 ונמצאת על נקודת תמיכה חשובה מעל הממוצע ל - 200 יום. ביום שישי היא שברה את התמיכה וחזרה מעליה. מהלך מעל 192 יהיה סימן להתפתחות מומנטום.
AMZN AMAZON שנמצאת בדרכה אל השיא שלה אמורה להמשיך בדרך הזו אבל לפני כן היא גם תתמודד עם פער המחיר. אותם כללי מעקב כמו META. משאיר לכם את המיפוי על הגרף.
גוגל GOOGLE נמצאת על רמת תמיכה שהיא נקודת קניה טובה לאחר תיקון. להבדיל מ - META ו - AMZN היא אחרי פער מחיר יורד.
מיקרוסופט MICROSOFT מפגינה התנהגות סדורה יחסית וכרגע במגמת עליה.
NVDA NVIDIA COR מדאיגה בשל מהלך העלייה החד. תמיכה למעקב - 625.
טסלה TESLA INC נמצאת על החלק התחתון של שרוול יורד ויכולה להפתיע לטובה לטווח הקצר.
האם תהיה התאוששות בבנקים?
מכאן למניות הבנקים המקומיים שהתהפכו חזק השבוע. מיוצגות על ידי קרן הסל KRE. דווקא כאן התמונה הטכנית די סטנדרטית ומצביעה על הזדמנות. מגמת העליה נבלמה ברמת התנגדות והבלימה הובילה לירידה אל רמת תמיכה ב - 48.2, קצת מעל רמת פיבונאצ׳י עליונה (שעבדה במהלך יום המסחר). התמיכה מתחת ל - 48.2 היא ב - 45.5. מהלך מעל 50 דולר יאשר חזרה לעליה. לפתיחת השבוע ניתן לאמר שיש סיכוי לתמיכה.
המניה של וורן באפט, BRK-B , צוברת תאוצה. מרשים לאור העבודה ש - 45% מהאחזקות של באפט הן ב-אפל שלאחרונה מדשדשת. אחת האחזקות היותר קטנות שבעבר משכה תשומת לב היא SNOW. אחזקה של באפט שיכולה להיות משויכת גם לענף ה - AI הטרנדי. ביום שישי היא עלתה חזק ופרצה התנגדות. פריצה זו אמורה להחזיק ולתמוך תיקון קטן למטה. תמיכה המבחן היא אזור ה - 209-210.
- 6.כרגיל ..אחלה כתבה וניתוח טכני (ל"ת)יוסי דנינו 07/02/2024 13:27הגב לתגובה זו
- 5.אנבידיה ברחה לכל המנתחים, עם מהלך עליה מטורף (ל"ת)מרקו 05/02/2024 19:30הגב לתגובה זו
- 4.האמיתי 05/02/2024 18:57הגב לתגובה זואמאמשל כל הבועות
- 3.מומו המזמר 05/02/2024 18:09הגב לתגובה זוהם כולם עושים כסף בלשווק את השיטה עצמה
- כנראה שזיו היוצא מהכלל,כי הפסיק לפרסם בחמישי... (ל"ת)לירן 06/02/2024 09:58הגב לתגובה זו
- 2.70 שנה בבורסה 05/02/2024 14:15הגב לתגובה זוכל הפירמידה שם מושתתת על 7 מניות. ראסל 2000 עם חברות טובות נוזל כל הזמן. אם לא הבועה של הבינה היינו רואים ירידות חדות. כל העולם רק כמו עדר אחרי צ'טים אנושיים. בועה כזו מזמן לא הייתה
- 1.גגגגג 05/02/2024 14:10הגב לתגובה זולאחר פתיחת המסחר הרשמית

מה לקנות אם פספסתם את אורקל?
גם אם לא נכנסתם בזמן לאורקל אתם חייבים לה תודה: אורקל שינתה את הפרדיגמה ש-AI זה אנבידיה או ברודקום והוכיחה שמהפיכת הבינה יכולה להזניק חברות כמעט בכל סקטור - מי המניות שמתחממות על הקווים? וגם: זיו סגל מהרהר על משמעות החיים לצד הרובוטים
הלהיט של השבוע שעברנו הייתה, לעת עתה, ORCL. מניית בלו צ׳יפ שקופצת 35% ביום זה לא דבר של מה בכך. ברכות לזוכים שקנו ORCL. וכרגיל, מי שלא קנו (כולל אני...) נדרשים לשטוף את רגשות ה- FOMO ולהמשיך לחפש רעיונות טובים. מה אנחנו לומדים מהזינוק של ORCL? שני דברים עיקריים שהשני כלול בראשון:
1. גלי מהפיכת ה- AI, שכבר מוגדרת כמהפיכה הגדולה ביותר של האנושות, מתפשטים מהר ולכיוונים רבים ואם תרצו, משקים שדות רבים בהם מניות יכולות לפרוח. דברנו כבר על הורדת הפוקוס מ-NVDA שסימנה את המהפכה ו- ORCL היא אכן דוגמא לכך שיש הזדמנויות רבות שם בשטח.
2. תשתיות ענן ועיבוד מידע (ואספקת האנרגיה להן...) ביחד עם תוצרי קצה של AI הם שדות שכדאי להמשיך לחפש בהם. אנחנו כאן מכוונים הרבה לסקטור הבריאות כאחד הענפים שוול סטריט עוד לא גלתה בתחום ומצד שני לחומרי הגלם ומשאבי הטבע שאותם ה- AI ״צורך״ ואינו יכול ליצר. יהיו עוד מגוון השלכות לרבות על עבודה ופנאי, התפתחות אישית ובריאות נפשית, דרכים חדשות לחלוקת העושר העולמי (התרחבות ההשקעה במניות מכיוון הצעירים למשל) כך שיש לנו כאן עבודה לרוב.
אחת המניות שכדאי לשים אליה לב, שכן עדיין לא פרצה למעלה, היא ARM. אמש היא עלתה פי שתיים מ-NVDA. מצרף שני תרשימים:
- הילד היתום והעני שהפך לאיש העשיר בעולם - סיפור חייו של לארי אליסון
- זינוק של 71 מיליארד דולר ביום: לארי אליסון סוגר פערים עם אילון מאסק
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- תרשים הקו מראה את קו המגמה היורד שחוסם את המניה מלמעלה. מהלך מעל 150 דולר יכול להוביל לקפיצה בשער המניה. השאלה אם אתם רוצים ל״המר״ על מהלך כזה.

מה לקנות אם פספסתם את אורקל?
גם אם לא נכנסתם בזמן לאורקל אתם חייבים לה תודה: אורקל שינתה את הפרדיגמה ש-AI זה אנבידיה או ברודקום והוכיחה שמהפיכת הבינה יכולה להזניק חברות כמעט בכל סקטור - מי המניות שמתחממות על הקווים? וגם: זיו סגל מהרהר על משמעות החיים לצד הרובוטים
הלהיט של השבוע שעברנו הייתה, לעת עתה, ORCL. מניית בלו צ׳יפ שקופצת 35% ביום זה לא דבר של מה בכך. ברכות לזוכים שקנו ORCL. וכרגיל, מי שלא קנו (כולל אני...) נדרשים לשטוף את רגשות ה- FOMO ולהמשיך לחפש רעיונות טובים. מה אנחנו לומדים מהזינוק של ORCL? שני דברים עיקריים שהשני כלול בראשון:
1. גלי מהפיכת ה- AI, שכבר מוגדרת כמהפיכה הגדולה ביותר של האנושות, מתפשטים מהר ולכיוונים רבים ואם תרצו, משקים שדות רבים בהם מניות יכולות לפרוח. דברנו כבר על הורדת הפוקוס מ-NVDA שסימנה את המהפכה ו- ORCL היא אכן דוגמא לכך שיש הזדמנויות רבות שם בשטח.
2. תשתיות ענן ועיבוד מידע (ואספקת האנרגיה להן...) ביחד עם תוצרי קצה של AI הם שדות שכדאי להמשיך לחפש בהם. אנחנו כאן מכוונים הרבה לסקטור הבריאות כאחד הענפים שוול סטריט עוד לא גלתה בתחום ומצד שני לחומרי הגלם ומשאבי הטבע שאותם ה- AI ״צורך״ ואינו יכול ליצר. יהיו עוד מגוון השלכות לרבות על עבודה ופנאי, התפתחות אישית ובריאות נפשית, דרכים חדשות לחלוקת העושר העולמי (התרחבות ההשקעה במניות מכיוון הצעירים למשל) כך שיש לנו כאן עבודה לרוב.
אחת המניות שכדאי לשים אליה לב, שכן עדיין לא פרצה למעלה, היא ARM. אמש היא עלתה פי שתיים מ-NVDA. מצרף שני תרשימים:
- הילד היתום והעני שהפך לאיש העשיר בעולם - סיפור חייו של לארי אליסון
- זינוק של 71 מיליארד דולר ביום: לארי אליסון סוגר פערים עם אילון מאסק
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- תרשים הקו מראה את קו המגמה היורד שחוסם את המניה מלמעלה. מהלך מעל 150 דולר יכול להוביל לקפיצה בשער המניה. השאלה אם אתם רוצים ל״המר״ על מהלך כזה.