האם העלייה בוול סטריט תחזיק מעמד? מיפוי רמות התמיכה אחרי השבוע הדרמטי

שנים ארוכות אני חי ומנתח את שוק ההון ואת השבוע האחרון התקשיתי להבין. פאניקה ביום רביעי. ביטולה ביום חמישי. אופוריה ביום שישי. כל זאת בתנודתיות חדה ועם הרבה סתירות לוגיות. זאת לאחר שגם פתיחת השנה היא לא ״פתיחת ינואר קלאסית״. בסיכום השבוע השווקים דוהרים קדימה ומבטלים כל ניסיון לתיקון. העובדה היחידה שנשארה יציבה: שבע המופלאות ממשיכות להיות במרכז העולם. השבוע זה היה השבוע של META  META PLATFORMS . וגם AMZN  AMAZON .

על פניו - מגמת העליה, אחריה אנחנו עוקבים, נשתמרה, פריצת רמות השיא הובילה לעליה ולכאורה אנו אמורים לזרום עם זה. אבל, משהו בכאוטיות של השבוע שעבר מטריד אותי ואני חושש שהיא תגלוש גם לשבוע הקרוב. לפיכך, המאמר היום עמוס במפות טכניות של המדדים והמניות המובילות כך שביחד נוכל לעקוב אחרי רמות התמיכה ולראות אם הסיפור של העליה מחזיק.

נתחיל עם ה - S&P500. פריצת השיא ההיסטורי התבססה ואזור ה - 4800 אמור להיות עכשיו רמת תמיכה. אבל, שימו לב למתנדים. לא תומכים בשיא החדש מכיוון שהם בנקודה נמוכה יותר מאשר בשיא הקודם. המשמעות היא שיש להתייחס אל השיא הזה בחשדנות ובזהירות. על הגרף עצמו אין סימנים לירידה אפשרית כרגע כך שהייתי מסמן את רמת ה - 4906 כרמת מבחן. מהלך מתחתיה יכול לסמן התחלה של תיקון. מכיוון שרמת השיא שנפרצה אמורה להיות רמת תמיכה אז תיקון לא אמור להיות משמעותי אבל עוד נצטרך לבדוק את שאלת התמיכה הזו. במאפייני השוק של היום יכול להיות שעוד לא נאמרה המילה האחרונה ביחס אליה.

נמשיך לנאסד״ק 100. גם כאן התמונה די זהה. על הגרף סימנים לעוצמה והמשך עליה. אפשר לראות שביום רביעי הנאסד״ק 100 נתמך בתמיכת פיבונאצ׳י גבוהה ולא סיכן את מגמת העליה. גם במקרה של הנאסד״ק 100 מה שמטריד אותי, בנוסף להתנהגות השוק הכאוטית, הוא המתנדים שמראים חולשה.

• בזוס מול מאסק: פרויקט החלל של אמזון הרחק מאחורי SpaceX
• השוק מחכה לתשובות: 3 נקודות לעונת הדוחות בוול סטריט

ועכשיו למדד שתלינו בו תקוות השנה: הראסל 2000 שמיוצג על ידי קרן הסל IWM. יכול להיות שהוא מלמד על הבאות ביחס לשני המדדים המובילים. ניסיון הפריצה הראשון של רמת ההתנגדות לא צלח ועכשיו אנחנו מקבלים תנודתיות סביב אותה התנגדות. על התרשים לטווח הקצר בתצורת הנרות אפשר לראות את התמיכה ב - 192 שמאפשרת התחדשות של מגמת העליה. מהלך מתחת ל - 192 יחזיר את IWM אל תוך אזור התנועה האופקית עם ירידה התחלתית צפויה ל - 182. פריצה של שתי רמות המבחן שציינתי: 196 ו - 200 תאשר התבססות של מגמת עליה שאפשר יהיה לסמוך עליה.

השורה התחתונה של המדדים: אם נתעלם מכאוטיות השבוע שהיה ונסתכל על הגרפים בלבד אזי הם אמורים להמשיך לעלות. הוספת חולשת המתנדים ביחד אל מאפייניו המשובשים של השבוע שעבר מחייבת נקיטת זהירות וערנות לרמות התמיכה.

מה יקרה לפער המחיר הגדול בגרף של META?

הגרף של META מראה את פער המחיר הענק שנוצר ביום שישי. פער מחיר כזה גדול למניה של חברה בסדר הגודל של META הוא חריג. מטבעם של פערי מחיר הוא שיש לחץ לסגירתם. סימנתי על הגרף את שני פערי המחיר העולים מהעבר ואת הלחץ למטה שנוצר בעקבותיהם.

פער מחיר מסמן מהלך אמוציונאלי שגורר פעמים רבות לחץ לסגירת שורטים. הסגירה של פער המחיר מראה מה קורה כשהנ״ל מתפוגגים. שני המבחנים לשבוע הקרוב מסומנים על הגרף. הראשון הוא אמצע הנר מיום שישי והשני הוא הנקודה התחתונה של הנר. תמיכה מעל אמצע הנר תהיה סימן חיובי. ירידה מתחת לאמצע הנר תסמן התחלה של תיקון שיאושר אם META תרד מתחת לחלק התחתון.

מה מצבן של שאר המופלאות?

על מנת להעריך את המשך המגמה בשווקים אפשר לבחון גם את מצבן של 6 המופלאות הנוספות. חלקן נמצאות על רמת תמיכה חשובה:

• מה קורה במניות האד טק הישראליות והאם הן מעניינות?
• בטוחים בשוק המקומי? זמן לחשוב על זה
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

AAPL  APPLE  ממשיכה בחולשתה ביחס ל - S&P500 ונמצאת על נקודת תמיכה חשובה מעל הממוצע ל - 200 יום. ביום שישי היא שברה את התמיכה וחזרה מעליה. מהלך מעל 192 יהיה סימן להתפתחות מומנטום.

AMZN  AMAZON שנמצאת בדרכה אל השיא שלה אמורה להמשיך בדרך הזו אבל לפני כן היא גם תתמודד עם פער המחיר. אותם כללי מעקב כמו META. משאיר לכם את המיפוי על הגרף.

גוגל  GOOGLE נמצאת על רמת תמיכה שהיא נקודת קניה טובה לאחר תיקון. להבדיל מ - META ו - AMZN היא אחרי פער מחיר יורד.

מיקרוסופט  MICROSOFT מפגינה התנהגות סדורה יחסית וכרגע במגמת עליה.

NVDA  NVIDIA COR מדאיגה בשל מהלך העלייה החד. תמיכה למעקב - 625.

טסלה  TESLA INC  נמצאת על החלק התחתון של שרוול יורד ויכולה להפתיע לטובה לטווח הקצר.

האם תהיה התאוששות בבנקים?

מכאן למניות הבנקים המקומיים שהתהפכו חזק השבוע. מיוצגות על ידי קרן הסל KRE. דווקא כאן התמונה הטכנית די סטנדרטית ומצביעה על הזדמנות. מגמת העליה נבלמה ברמת התנגדות והבלימה הובילה לירידה אל רמת תמיכה ב - 48.2, קצת מעל רמת פיבונאצ׳י עליונה (שעבדה במהלך יום המסחר). התמיכה מתחת ל - 48.2 היא ב - 45.5. מהלך מעל 50 דולר יאשר חזרה לעליה. לפתיחת השבוע ניתן לאמר שיש סיכוי לתמיכה.

המניה של וורן באפט, BRK-B , צוברת תאוצה. מרשים לאור העבודה ש - 45% מהאחזקות של באפט הן ב-אפל שלאחרונה מדשדשת. אחת האחזקות היותר קטנות שבעבר משכה תשומת לב היא SNOW. אחזקה של באפט שיכולה להיות משויכת גם לענף ה - AI הטרנדי. ביום שישי היא עלתה חזק ופרצה התנגדות. פריצה זו אמורה להחזיק ולתמוך תיקון קטן למטה. תמיכה המבחן היא אזור ה - 209-210.

השבוע לא יתפרסם מאמר הניתוח הטכני ביום חמישי.