האם הפריצה של המעו"ף בדרך?

אייל גורביץ, המנתח הטכני של Bizportal, סוקר את מדד המעו"ף במגמה המישנית ואת הסיכויים לפריצה בקרוב
אייל גורביץ | (22)

בסקירותיי האחרונות הערכתי שנקודת הסיום בתיקון האחרון תעיד על בואם של הקונים. סיומו של התיקון ברמות של 1,080-1,090 יעיד שהקונים ממשיכים להגיע במחירים הולכים ועולים מה שיעלה את הסבירות לפריצה מעלה. בפועל, סיים מדד המעו"ף, ומשם החל לעלות עד שבשיאו הגיע לרמה של 1,165.34 הנקודות. והפריצה נראית קרובה מתמיד.

לגבי השיחה שאנחנו מנהלים פה בטוקבקים מידי יום א', לצערי הנושא נמצא כעת בהסדרה מצד רשות ניירות ערך ועד סיום בירור העניין נתבקשתי שלא להמשיך את הנוהל עד סיום הבירור מול הרשות. בכל אופן אשמח לשמוע את תגובותיכם. שיהיה שבוע טוב.

המגמה המשנית

1. ברמת המגמה המשנית אין כל שינוי שכן מדובר במגמה ארוכה שאינה עוברת תהליכי שינוי לעיתים קרובות. דומה שעד לפריצה מעלה או כל אירוע משמעותי אחר יוותר סעיף זה ללא שינויים מרחיקי לכת.

2. מגמת עלייה נבחנת בראש ובראשונה לפי סידורן של נקודות השיא והשפל המייצגות את הלך המחשבה של הקונים והמוכרים. נקודות השפל המייצגות את הקונים מסודרות במבנה עולה. כלומר, הקונים באים במחירים הולכים ועולים, כפי שמצופה מהם במגמת עלייה. מאידך המוכרים המיוצגים על ידי נקודות השיא משדרים סטטיות. נקודות השיא זהות פחות או יותר והמשמעות היא שהמוכרים ניצבים איתן ברמות זהות.

3. את הדינמיקה של השוק אפשר להגדיר על ידי שני קווי המגמה התוחמים את השבועות האחרונים.

4. מאפיין נוסף הוא רצועות בולינגר שהופכות להיות צרות ואופקיות. המשמעות היא ירידה בתנודתיות המובילה בסופו של דבר למהלך חד.

מה התנאי לפריצה מעלה?

1. פריצה מעלה כוללת שלושה תנאים אותם אפשר לזהות רק לקראת תום יום המסחר. קיומם זה לצד זה מעלה את הסבירות שמדובר בפריצה אמיתית שתאפשר את המשך הדרך מעלה.

א. מחזור מסחר גבוה.

ב. רוב הנר הפורץ מעל לרמת ההתנגדות.

ג. שער הסגירה של הנר הפורץ יהיה סמוך לגבוה היומי.

המשמעות שפריצה מסוג זה אמורה לסמן את דרכו של מדד המעו"ף לטווח של מספר שבועות.

בבית הספר של אייל גורביץ מועבר קורס שוק ההון ברמה המקצועית והמקיפה ביותר.

*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ

**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

תגובות לכתבה(22):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 17.
    תים 01/05/2012 20:01
    הגב לתגובה זו
    קסם שורט פי 3 למביני עניין
  • 16.
    berni 01/05/2012 01:53
    הגב לתגובה זו
    He must be recorded into Guiness book
  • don' t make mistakes 01/05/2012 07:42
    הגב לתגובה זו
    losers* Did you mean The Book of Genesis or Guinness World Records
  • 15.
    קראתי שנית והבנתי למה לא הגבת. (ל"ת)
    חבל שכך. 30/04/2012 13:07
    הגב לתגובה זו
  • דן 30/04/2012 17:05
    הגב לתגובה זו
    יש משהו לא תקין פה?
  • 14.
    למה לא ענית לנו היום? (ל"ת)
    חכיתי לתשובתך! 30/04/2012 13:04
    הגב לתגובה זו
  • 13.
    29 באפריל 29/04/2012 23:52
    הגב לתגובה זו
    אייל שלום מה שהיה היום עם הוויבינר היה ממש ביזיון לא שמענו היתנתקנו והיה ממש זמן מבוזבז אני מקווה שתפצה אותנו בוויבינר הבא חינם
  • מה זה וויבינר? (ל"ת)
    מוחמד 30/04/2012 10:10
    הגב לתגובה זו
  • 12.
    סמי 29/04/2012 23:43
    הגב לתגובה זו
    אבל מייד! לא לחשוב פעמיים. יש לגורו כישרון מיוחד במינו - להתגבר על האקראיות. השוק עלה - גורו אומר יפרוץ מעלה והנה, השוק התחיל לרדת. השוק ירד - גורו אומר זה רק תחילה של הירידות, והנה - השוק מתקן. אצל גורו כמו אצל גורו - הכל הפוך.
  • 11.
    המחשב 29/04/2012 21:32
    הגב לתגובה זו
    הפריצה לא החודש מיום ב התיקונים בעולם ימשיכו כלפי מטה כאשר אפל תוביל וכמובן נסדק לכיוון2920 .המעוף יהיה חייב להגיב כלפי מטה אבל לא יחצה את 1120 ויחזור כלפי מעלה עם החזרה של העולם ולכן הפריצה המיוכלת תדחה לפחות 6שבועות בהמשך תקבלו טיפים תשמרו ויתראו
  • 10.
    אנליסט 29/04/2012 18:34
    הגב לתגובה זו
    למה אתה לא מסקר מניות שמתחילות לטוס לפי הגרפים מחזורי מסחר כדוגמת בלופניקס מנייה מצוינצ חוזים חדשים ללא חובות מחכה לתגובה
  • 9.
    אבי 29/04/2012 16:53
    הגב לתגובה זו
    אמר פריצה - למכור מייד! מי שהתמיד בלעשות הפוך מאומלל הזה הרויח לא רע
  • 8.
    מעוניין לדעת 29/04/2012 16:39
    הגב לתגובה זו
    אייל שלום האם נר אדום מעל הרצועה העליונה של בולינגר (כמו בסיום יום המסחר של יום א' ) זה סימן של אחרוני הקונים? יחד עם זאת האם ניתן לראות מצב של קניית יתר במדד המעוף? האם אלו סימנים לתיקון / ירידות בדרך? תודה
  • 7.
    אדורם 29/04/2012 11:42
    הגב לתגובה זו
    שלום אייל, האם להערכתך כניסה לתעודות שורט בעיתוי זה תהיה " אקט התאבדותי" או שיש בכל זאת היגיון מסוים בהגנה על התיק לאחר רצף העליות של השוק? ייתכן מאוד שאני טועה אבל לפי המסחר היום עד כה נראה שהמוכרים מתחילים להתעורר. אני כמובן לא מדבר על הפניית אחוזים משמעותיים מהתיק לשורט אלא על קנייה מדודה.
  • דן 29/04/2012 14:54
    הגב לתגובה זו
    אם אתה מגן על מניות מעוף אתה יכול רכוש פוטים כהגנה
  • 6.
    שמעון 29/04/2012 11:10
    הגב לתגובה זו
    המדד כבר 1174 והפסדתי 40 אחוז מהכניסות והיציאות
  • אלמוג 29/04/2012 11:35
    הגב לתגובה זו
    למה אתה יוצא ונכנס ? פשוט תישאר עד שהמדד יהיה 1400. בדרך יהיו ירידות עליות אבל תישאר לא חבל?
  • 5.
    מה נקודת ההתנגדות המדוייקת שצריכה להיפרץ? (ל"ת)
    דן 29/04/2012 11:00
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    אביעד 29/04/2012 10:02
    הגב לתגובה זו
    ניתוח טכני זה קשקוש
  • 3.
    מה היעדים??? (ל"ת)
    חכמה גדולה 29/04/2012 08:39
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    אבי 29/04/2012 08:27
    הגב לתגובה זו
    READ MY LIPS
  • 1.
    תודה על סקירתך ! שבוע טוב. (ל"ת)
    ציון 29/04/2012 08:01
    הגב לתגובה זו
בועה בשוק, נוצר ע״י AIבועה בשוק, נוצר ע״י AI
ניתוח טכני

אנחנו קרובים לבועה? מה הסימנים ואיך ממשיכים להרוויח בזהירות?

בקשה לאישור קרנות סל ממונפות פי 5 על קריפטו ומניות תנודתיות היא אולי הסימן הכי בולט לשלב המאוחר של הסייקל - עד היום המינוף המרבי היה פי 3 בלבד, וכבר אז רבים מהמשקיעים מחקו תיקים עכשיו, כשהבורסות שוב שוברות שיאים, השאלה היא לא אם יגיע תיקון - אלא מתי; ובכל זאת, איפה מתחבאות ההזדמנויות?

זיו סגל |
נושאים בכתבה ניתוח טכני

אנחנו ממשיכים לראות תשואות פנומנליות על מניות המתכות / מתכות נדירות וגם סקטורים אחרים שהתמקדנו בהם. הדילמה כמה ללכת עם הסקטורים האלו עד הסוף ומתי להתחיל לממש רווחים ולמצוא את הדבר הבא היא דילמת מסחר משמעותית. 

כפי שכתבתי לאחרונה, רכישת מניות / חברות נעשית עכשיו גם בשביל לתפוס ״חזקה״ בנכסים כאשר להרבה מהחברות עוד ייקח שנים עד שיתחילו להרוויח ואז אולי בהלת המתכות הנדירות תיעלם. למעשה סביר שתיעלם כי זה טבעם של שווקים. 

לכן, אסטרטגית, חשוב מאד לחשוב על הענפים הבאים שאפשר להשקיע בהם מנקודה טכנית טובה (כי הם מחוץ לרדאר כרגע) יותר ובהדרגה להעביר אליהם רווחים. עדיף חרטה על כסף שאולי לא נרוויח מאשר על כסף שהיה לנו ביד והפך להיות הפסד. 

סממני בועה

בהמשך לנ״ל השוק מתחיל לסמן סימני בועה. שימו לב לפרסום הבא: בקשה לאשור קרנות סל ממונפת פי 5 על קריפטו ומניות תנודתיות. פי 5!. דווקא על מניות תנודתיות!! עד היום המקסימום שהונפק הוא פי 3 וגם קרנות אלו מתכון כמעט וודאי לטוטאל לוס. לכך תוסיפו את ריבוי קבוצות האיתותים והרעיונות, שיווק קורסים ונוסחאות השקעה מבטיחות, ואפילו שיווק חיסכון ארוך טווח וקרנות גידור בנאמנות מבוססי תשואות שנים חריגות. 

העליות החדות במגוון מניות לרבות מניות שעולות עשרות אחוזים ביום ומאות אחוזים בשבועות ספורים ומוצרים פיננסים שהם בבחינת חבל למתאבד הם בהחלט סימנים של בועה. כאמור, אפשר לחפש את המניות שעוד יעלו עשרות אחוזים וברוב המקרים הן נמצאות בקרב החברות הקטנות. אבל, זכרו שמדובר במסחר סווינג, קחו רווחים והגבילו לכך את הכסף שמתאים מבחינתכם לאפשרות שיום אחד הכל יקרוס. אמשיך לתרום את חלקי לרעיונות עבורכם.ן להלן. 


הזדמנויות חדשות

הנה כמה רעיונות חדשים שאני ושותפותי למחקר מצאנו מסקטורים ששמתי עליהם עין:

מזון וחקלאות

- ADM: מעבר מובנה ממגמת ירידה למגמת עליה. מדובר בהשקעה שמתחם הסולידי. 

בועה בשוק, נוצר ע״י AIבועה בשוק, נוצר ע״י AI
ניתוח טכני

אנחנו קרובים לבועה? מה הסימנים ואיך ממשיכים להרוויח בזהירות?

בקשה לאישור קרנות סל ממונפות פי 5 על קריפטו ומניות תנודתיות היא אולי הסימן הכי בולט לשלב המאוחר של הסייקל - עד היום המינוף המרבי היה פי 3 בלבד, וכבר אז רבים מהמשקיעים מחקו תיקים עכשיו, כשהבורסות שוב שוברות שיאים, השאלה היא לא אם יגיע תיקון - אלא מתי; ובכל זאת, איפה מתחבאות ההזדמנויות?

זיו סגל |
נושאים בכתבה ניתוח טכני

אנחנו ממשיכים לראות תשואות פנומנליות על מניות המתכות / מתכות נדירות וגם סקטורים אחרים שהתמקדנו בהם. הדילמה כמה ללכת עם הסקטורים האלו עד הסוף ומתי להתחיל לממש רווחים ולמצוא את הדבר הבא היא דילמת מסחר משמעותית. 

כפי שכתבתי לאחרונה, רכישת מניות / חברות נעשית עכשיו גם בשביל לתפוס ״חזקה״ בנכסים כאשר להרבה מהחברות עוד ייקח שנים עד שיתחילו להרוויח ואז אולי בהלת המתכות הנדירות תיעלם. למעשה סביר שתיעלם כי זה טבעם של שווקים. 

לכן, אסטרטגית, חשוב מאד לחשוב על הענפים הבאים שאפשר להשקיע בהם מנקודה טכנית טובה (כי הם מחוץ לרדאר כרגע) יותר ובהדרגה להעביר אליהם רווחים. עדיף חרטה על כסף שאולי לא נרוויח מאשר על כסף שהיה לנו ביד והפך להיות הפסד. 

סממני בועה

בהמשך לנ״ל השוק מתחיל לסמן סימני בועה. שימו לב לפרסום הבא: בקשה לאשור קרנות סל ממונפת פי 5 על קריפטו ומניות תנודתיות. פי 5!. דווקא על מניות תנודתיות!! עד היום המקסימום שהונפק הוא פי 3 וגם קרנות אלו מתכון כמעט וודאי לטוטאל לוס. לכך תוסיפו את ריבוי קבוצות האיתותים והרעיונות, שיווק קורסים ונוסחאות השקעה מבטיחות, ואפילו שיווק חיסכון ארוך טווח וקרנות גידור בנאמנות מבוססי תשואות שנים חריגות. 

העליות החדות במגוון מניות לרבות מניות שעולות עשרות אחוזים ביום ומאות אחוזים בשבועות ספורים ומוצרים פיננסים שהם בבחינת חבל למתאבד הם בהחלט סימנים של בועה. כאמור, אפשר לחפש את המניות שעוד יעלו עשרות אחוזים וברוב המקרים הן נמצאות בקרב החברות הקטנות. אבל, זכרו שמדובר במסחר סווינג, קחו רווחים והגבילו לכך את הכסף שמתאים מבחינתכם לאפשרות שיום אחד הכל יקרוס. אמשיך לתרום את חלקי לרעיונות עבורכם.ן להלן. 


הזדמנויות חדשות

הנה כמה רעיונות חדשים שאני ושותפותי למחקר מצאנו מסקטורים ששמתי עליהם עין:

מזון וחקלאות

- ADM: מעבר מובנה ממגמת ירידה למגמת עליה. מדובר בהשקעה שמתחם הסולידי.