זמן טוב לאנבדיה? ומה קורה עם עליבאבא
היום נלך על מאמר ניתוח טכני קלאסי. יוצגו כאן רשימה של מניות, לרובן התייחסנו כאן בעבר, שנמצאות במצב טכני מעניין. בהמשך נרחיב קצת על משמעות המילה מעניין ונחדש את תאום הציפיות.
נתחיל ב- NVIDIA COR NVDA, החברה שנמצאת כמעט בכל קרן סל הקשורה בחדשנות טכנולוגית. גם ממנה לא נחסכו ירידות שערים. ניתן לראות על הגרף תמיכה יפה גם מעל ממוצע נע ל-200 יום וגם מעל רמת תמיכה וכן חזרה להתחזקות מול ה - S&P500. אפשר להגן על פוזיציית רכש מתחת לרמות האלו. ראו תיאום ציפיות להלן.
מכאן לתחום הרכבים החשמליים, ענף שהיה עד לפני מספר חודשים לוהט ומדובר. TSLA נראית בסדר, עם NIO אפשר לחכות והיום נסתכל על שתי מניות מעניינות: FSR ו - CHPT.
יצרנית הרכב FSR הגיעה אל רמת תמיכה משמעותית סביב 10 דולר. CHPT פועלת בתחום טעינת הרכבים החשמליים. המניה שכבר ראתה את רמות ה - 50 דולר מחפשת תמיכה סביב 12.5 דולר.
עוד פינטק
בהמשך לשיחה של עדי ברזילי ושלי בענייני קריפטו ופינטק נראה שישנם עוד שלושה רעיונות מעניינים ברמות תמיכה טובות: DAPP, CPRT ו - ARKF. שלושתם קרנות סל.
הקרן היא ARKF היא ממשפחת ARK והיא קרן פינטק. SQ היא הראשונה באחזקות ו - SHOP אחריה. אפשר לראות על הגרף את רמת התמיכה המעניינת וכמו גם התחזקות של ה - MACD מרמת שפל, התחזקות שתומכת בתמיכה.
הקרן DAPP נוטה יותר לכיוון הקריפטו אם כי גם אצלה SQ במקום הראשון. נראים שם סימני היפוך בתחתית ועוד מאמץ קטן: מהלך מעל אזור ה - 15 דולר פלוס מינוס, יהיה סימן חיובי. במקרה כזה פוטנציאל העליה יהיה משמעותי. במצב דומה נמצאת גם CRPT שמשלבת בין טכנולוגיה, קריפטו ופינטק.
- לחזור למניות הקוואנטום?
- הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
נחזור ל - ARK. עוד קרן שלהם שהתרסקה ואפשר לבחון חזרה אליה היא ARKG, קרן המהפכה הגנומית. גיוונתי עבורכם עם תרשים X ו - 0 שמהווה בסיס לאיתור המניות למאמר זה. התרשים מראה מגמות ארוכות טווח בניטרול רעשים. אפשר לראות את הפריצה של עמודת ה - X למעלה, תיקון ה - 0 ועמודת ה - X החדשה. צירוף מעניין מבחינת מחיר ופוטנציאל.
סין וסיימנו
גם אחרי השקעות בסין אנחנו עוקבים כאן מקרוב שכן הן נראות מעניינות. בסריקת המניות לכתבה הזו שוב עלתה BABA. גם פה נשארנו עם תרשים ה - X ו - 0 שמראה את התמיכה. היא מתישבת גם עם התמיכה מעל תרשים הקו שעקבנו אחריה לאחרונה.
תיאום ציפיות
מדי פעם אנחנו מחדשים כאן את תיאום הציפיות כאשר אנחנו מרגישים שזה נדרש מהשאלות שאתם שואלים. אז הנה שלוש נקודות ליישור קו:
1. המאמרים הם לא תחליף לניהול תיק. אלו מאמרים למשקיע העצמאי. לכן, האחריות על ניהול הרעיונות היא שלכם. כך למשל ביחס לשאלה מתי למכור מניה. הרעיונות הם לא לנצח ויש לבחון באופן שוטף מימוש רווח או עצירת הפסד.
2. ניתוח טכני הוא לא נבואה. ניתוח טכני הוא תרחיש ההתנהגות שלנו בנקודות שונות. הגרף מאפשר זיהוי של רמות תמיכה והתנגדות, עוצמה ומגמה ואירועי תפנית והמסחר הוא הפעולה המתבקשת מהם.
3. ניתוח טכני אינו מתיימר להיות תמיד נכון. העובדה שיש כאן גם הצלחות וגם כישלונות היא עובדת חיים. ציפייה ל-100% הצלחות היא מופרכת. הבטחה ל - 100% הצלחות היא הונאה.
יש כאן השתדלות לכתוב כתיבה שמשקפת את השוק, שאינה הולכת סחור סחור, אינה מתחבאת מאחורי מילים ואינה יהירה. אם תרצו, זה הקוד שלנו.
כן נעשה ניסיון לייצר איזה שהיא המשכיות בטיפול בנושאים, המשכיות שכאמור אינה תחליף לניהול.
בהצלחה!
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
- 4.חבל שאי אפשר להגדיל את התמונות של הגרפים. יותר הסב 10/02/2022 11:59הגב לתגובה זוחבל שאי אפשר להגדיל את התמונות של הגרפים. יותר הסברים טכניים היו מועילים
- 3.עמי 10/02/2022 10:08הגב לתגובה זואין שום משמעות לקווים, הם לא קובעים את המחיר והם סתם גימיק שנהרגע שהוא נפרץ הוא איבד משמעות (שלא היתה לו גם קודם לכן). קו התמיכה היחיד שעובד הוא קו תמיכה לנוער בסיכון.
- 2.חיים 10/02/2022 09:04הגב לתגובה זוסבלנות עוד מוקדם להיכנס , point and figure כלי מצויין
- 1.ההבהרה בסוף ראויה (ל"ת)עופק 10/02/2022 08:48הגב לתגובה זו
מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
מחזוריות השווקים, ניתוח ה-S&P500 וכלבי הדאו – ההזדמנויות והאתגרים שצפויים למשקיעים בשנה הקרובה
מה צפוי בצד של הטוב?
- לא צפוי מיתון. - שוק התעסוקה אמור להיות בסדר, אולי קצת בעיות בתחילת השנה. - מבחינת מחזוריות השווקים אנחנו עדיין בגל שורי. - המוטיבציה של טראמפ בשנת הנשיאות הראשונה.מה הנקודות הרעות?
- העליות החדות של 2024. פוטנציאל למכירות למימוש רווח. יש ״מוכרים בזירה״. - סיכוני מלחמות הסחר של טראמפ. - שגיונות אילון מאסק. - נכונות הפד ״לעזור״ לשוק היא בסימן שאלה. - אי וודאות לגבי פעילות הקונגרס.מה הנקודה המכוערת?
מדד Shiller Cap Ratio שפותח על ידי פרופ' רוברט שילר. זהו מדד להערכת שווי שוק המניות. הוא מחשב את היחס בין מחיר המניות בשוק לבין הרווחים המתואמים לאינפלציה ב-10 השנים האחרונות. יחס זה מספק מבט על שווי השוק ומשמש להשוואת רמות התמחור על פני ההיסטוריה. יחס גבוה עשוי להצביע על שוק שמתומחר יתר על המידה בעוד יחס נמוך עשוי להצביע על הזדמנויות השקעה. המכפיל של מניות הדאו ג׳ונס קרוב ל - 40. 50% מעל הממוצע על פי לארי וויליאמס. המשמעות היא פוטנציאל לתיקון של השוק או לפחות לכך שהוא לא יעלה. המשמעות היא שאו שיהיה גידול משמעותי ברווחי החברות או שיתחיל שוק דובי. ווילאמס מעריך ששוק דובי בדרך אבל עוד לא עכשיו.
וויליאמס מעריך שב-2025 הדאו יניב תשואה חיובית אבל נמוכה מהתשואה הממוצעת והיא תעמוד על 4-5% אחוז. המשמעות היא שלא תהיה ריצה של השוק ש״לא נוכל לתפוס״ אותה אלה מהלכים מדודים. מדובר בהטיה שורית עם דגש על מסחר סווינג בין נקודות פסגה ושפל. וויליאמס מעריך שהחלק הראשון של השנה יהיה ירידות שערים ואז יגיעו עליות. בהתייחסות למניות ה-AI וויליאמס צופה חזרה לעליות מנקודת שפל באמצע פברואר. ביחס לביטקוין תהיה תנודתיות עם נקודת קניה טובה ביוני. בהתייחסות למצבה של ארצות הברית וויליאמס אופטימי. שורה תחתונה: שוק קשוח ב - 2025 עם הטיה לצד השורי. התחזית של וויליאמס מסכמת טוב גם את נקודת המבט שלי.
זוכרים את תחזית גלי אליוט שנתתי שמסמנת את אזור ה - 6170 כיעד? מכיוון שלא מדובר במספר מדויק היא משתלבת עם האפשרות שוויליאמס מדבר עליה של עליית שוק מתונה השנה עם הרבה תנודתיות. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו כשה - S&P500 מתנדנד סביב ה - 6000. המשמעויות עבורכם הן: השקעה במדדים תהיה פחות אטרקטיבית השנה. כתבתי על כך פעמים אחדות בהקשר של חיסכון ארוך טווח. זמן לבחון שוב את טרנד ה - S&P500 ששטף את מדינתנו. יחס הסיכוי - סיכון (לרבות שוק דובי בהמשך וסיכוני ברבור שחור שתמיד קיימים) ותשואות האג״ח שמהוות אלטרנטיבה מחייב בחינה של אחוז ההשקעה שלכם במדדי ארה״ב לפחות בחיסכון ארוך הטווח ובייחוד אם אתם מעל גיל 60. את שיפור התשואות תוכלו לעשות בתיק המניות האישי בו תתמקדו בתעשיות החזקות, כמו תעופה עתידנית עליה כתבתי ביום חמישי, ובו תיישמו קצת מסחר סווינג.
מה יהיה עם רמת ה - 6000?
נזכיר שהתחזית המאוזנת הנ״ל, של וויליאמס ושלי, היא בניגוד לתחזית של מרבית בתי ההשקעות הגדולים בוול סטריט שצופים שנה טובה. הימים הראשונים של ינואר ירמזו לנו על הלך הרוח אחרי שכולם יסיימו לסדר את התיקים שלהם לסוף השנה. נראה שירידות בתחילת ינואר, אם יהיו, יהיו סימן מדאיג. נגיע לזה כשנגיע. שימו לב שכבר חודשיים ה - S&P500 עומד במקום. אם נתייחס רגע להערת החיסכון ארוך הטווח שנתתי המשמעות היא שחודשיים לא הרווחתם כסף באפיקי ה - S&P500. לא דרמטי לכשעצמו אבל כן ממחיש בעיה שיכולה להתעצם.
- טראמפ נכנס לגרעין: טראמפ מדיה מתמזגת עם חברת היתוך גרעיני והמניה קופצת
- ארצות הברית מאשרת לטייוואן חבילת נשק בהיקף 11.1 מיליארד דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דרך אגב, יש קרנות סל שמשלבות השקעה במדד עם כתיבת אופציות CALL. לתקופה כזו יכול להיות שהן מתאימות יותר גם להגדלת התשואה וגם לשיכוך הנזק מירידת השוק. זו דוגמה נוספת לצורך בניתוח סך ההשקעות שלכם.ן בראיה רחבה. אפשר גם, רעיונית - לא ייעוץ, ובכפוף לכך שאתם מבינים.ות טוב מה אתם עושים ויש לכם בטחונות מספיקים, לכתוב אופציות CALL עצמאית בחשבון המסחר שלכם כנגד האחזקות שלכם ב- S&P500 (איפה שלא יהיו) וליצור לעצמכן את קרן הסל הזו בראיה רחבה של התיק. עדכנתי את המיפוי של ה - S&P500. אתם רואים שהוא בתוך משולש ונתמך מעל אזור פער המחיר. התמיכה הזו מותירה סיכוי למהלך חיובי אל תוך ינואר. פריצה של קו המגמה היורד האדום תהיה סימן חיובי. שבירה של אזור התמיכה האופקי ואחריה קו המגמה העולה, אותו הזזתי קצת למעלה, תהיה סימן דובי.
