מניית ריט אזורים ליוי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	17,270	17,160	16,914	16,411	15,517
רווח גולמי	15,441	15,366	15,383	14,746	14,241
רווח תפעולי	16,505	9,711	27,023	-6,918	-20,207
הוצאות מימון	-54,758	21,827	21,327	11,604	8,810
רווח לפני מס	20,545	-12,116	5,696	-18,522	-29,017
רווח נקי	20,545	-12,116	5,696	-18,522	-29,017
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	20,545	-12,116	5,696	-18,522	-29,017
רווח למניה	0.19	-0.11	0.05	-0.17	-0.31

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	327,521	299,710	388,121	232,255
לקוחות וחייבים	--	42,539	11,679	12,109	34,766
סך רכוש שוטף	147,098	438,535	547,264	620,104	380,672
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	213,994	613,782	609,618	714,513
ספקים וזכאים	--	50,065	33,832	40,381	48,577
סך התחייבויות שוטפות	351,618	513,848	896,190	894,014	1,018,956
התחייבויות זמן ארוך	1,792,598	1,899,914	1,581,837	1,584,419	1,367,393
הון עצמי	1,067,416	1,046,425	1,058,131	1,052,357	1,070,509
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	3,211,632	3,460,187	3,536,158	3,530,790	3,456,858

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	10,201	10,883	9,185	7,272	8,828
מפעילות השקעה	24,103	139,580	-56,505	59,955	44,825
מפעילות מימון	-274,988	-122,652	-41,091	88,639	98,213

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.42	0.85	0.61	0.69	0.37
הון עצמי למאזן	33.24	30.24	29.92	29.81	30.97
יחסי שווי
מכפיל רווח	-115.43	-10.12	-6.51	-9.69	-11.56
מכפיל הון	0.48	0.52	0.4	0.45	0.41
מכפיל מכירות	7.49	8.27	6.53	7.56	7.18
מכפיל תזרים	13.52	15.1	11.62	18.15	13.39
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-0.41	-5.16	-6.07	-4.6	-3.52
תשואה על הנכסים	-0.14	-1.56	-1.82	-1.37	-1.09
שיעור רווח נקי	-6.49	-81.75	-100.35	-77.99	-62.1