מניית אורון קבוצה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	526,442	523,946	490,580	501,278	537,864
רווח גולמי	69,607	66,205	38,380	52,409	44,407
רווח תפעולי	41,194	36,285	8,290	25,979	16,855
הוצאות מימון	23,279	16,157	17,923	15,108	15,731
רווח לפני מס	17,915	20,128	-9,633	10,871	1,124
רווח נקי	13,912	15,317	-7,794	8,147	1,187
זכויות המיעוט	-28	44	-17	--	--
סך רווח נקי	13,884	15,361	-7,811	8,147	1,187
רווח למניה	0.21	0.23	-0.12	0.13	0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	133,860	79,163	69,132	79,575	102,941
לקוחות וחייבים	798,725	790,534	856,826	758,141	637,977
סך רכוש שוטף	1,588,716	1,557,165	1,473,343	1,446,048	1,249,249
התחייבויות
אשראי מבנקים	308,453	393,923	391,406	377,469	256,841
ספקים וזכאים	689,419	600,955	516,647	499,917	480,491
סך התחייבויות שוטפות	1,389,641	1,401,392	1,277,088	1,227,181	1,023,683
התחייבויות זמן ארוך	464,322	403,914	376,795	347,127	351,055
הון עצמי	250,047	235,802	220,021	247,079	238,211
זכויות המיעוט	291	27	-17	--	--
סך מאזן	2,104,301	2,041,135	1,873,887	1,821,387	1,612,949

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	123,051	104,151	-39,830	-132,031	140,949
מפעילות השקעה	-7,745	-50,027	-23,086	6,843	-37,902
מפעילות מימון	-60,609	-44,093	52,473	101,822	-73,008

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.14	1.11	1.15	1.18	1.22
הון עצמי למאזן	11.88	11.55	11.74	13.57	14.77
יחסי שווי
מכפיל רווח	51.75	40.41	55.5	21.94	16.8
מכפיל הון	6.12	2.89	3.12	2.86	2.52
מכפיל מכירות	0.75	0.33	0.33	0.36	0.32
מכפיל תזרים	27.66	9.3	50.4	68.35	4.57
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	11.83	7.15	5.63	13.04	15.02
תשואה על הנכסים	1.41	0.83	0.66	1.77	2.22
שיעור רווח נקי	1.45	0.82	0.6	1.62	1.92