תחזית אמצע השנה של בית השקעות לא מביאה עמה הפתעות רבות אך שמה דגש על הפופולאריות הגואה של פלטפורמות הבינה המלאכותית והמאבקים הגיאו-פוליטיים וממליצים כיצד יש להיערך אליהם - לטווח הקצר: פחות מניות ואג"ח ארוכות בארה"ב ואירופה. סין מעניינת במניות ונייטרלית באג"ח

השחיקה המשמעותית בעסקי הליבה של ענקית הטכנולוגיה הקוריאנית, ומלחמת השבבים המטילה צל כבד על שרשרת האספקה הביאה את מנהלי סמסונג לשנות כיוון - הגדלת יכולות הייצור שלהם במטרה להתחרות עם TSMC הטייוואנית

איזה קרנות סל מנדפות מחשבות על מיתון בארה״ב?

מאקרו: אם המיתון מתרחק התשואות הארוכות באג"ח היו צריכות לחזור להיות גבוהות מאשר התשואות הקצרות. אבל זה לא קורה בינתיים, מה ההסבר? ; בן ברננקי ואוליבייר בלאנשרד מפרסמים מחקר על גורמי האינפלציה עם מסקנות מעודדות מיקרו: רק ענקיות ההייטק זינקו השנה? על הסקטור שבשקט זינק ב-30% - האם העלייה תימשך?

אם קיימים פערים משמעותיים בין שווי הנכסים של קרנות ה-REIT הפרטיות, לבין השווי של נכסים דומים כפי שהוא משתקף במחירי המניות של הקרנות הסחירות - הדבר יכול לאפשר למשקיעים מתוחכמים לייצר רווחי ארביטראז'. כך זה עובד

באופנהיימר מעריכים שהנפילה של 23% במדד הבנקים מהווה הזדמנות כניסה וממליצים על הבנקים הגדולים: "נסחרים בדיסקאונט של 50% ביחס למכפיל הרווח הכללי של השוק". הבנקים בארה"ב בתשואת חסר משמעותית מול שאר המדדים בארה"ב - עליה של 14% ב-S&P ו-37% בנאסד"ק; אם הם צודקים - זה יעזור מאוד לאלטשולר שחם

על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, משרד המסחר האמריקאי שוקל להטיל הגבלות חדשות על יצוא שבבי בינה מלאכותית לסין, כבר בתחילת חודש יולי; מניית אנבידיה ירדה ב-3% ו-AMD ב-2.5% במהלך המסחר המאוחר

הנפט ירד ב-2.5%, הביטקוין עלה ב-1.3%

האנליסטים בברנשטיין וב-UBS הורידו את הדירוג למניית גוגל, כשהחשש העיקרי הוא מעסקי הפרסום של החברה

החברה תנסה גם כן לבסס את עצמה בתור הנהנת העיקרית מתחום ה-AI במגזר שלה; מניית החברה עלתה בקרוב ל-50% מתחילת השנה