וול סטריט סגרה בעליות של עד 1.2% במדדים בהובלת הנאסד"ק על רקע פרסום מספר המשרות החדשות ושיעור האבטלה לחודש ספטמבר בארה"ב - שוק התעסוקה האמריקני הוסיף 254 אלף משרות, גבוה מהצפי שהיה לתוספת של 147 אלף משרות, וזאת לצד שיעור אבטלה של 4.1% לעומת הצפי שהיה ל-4.2%. שוק התעסוקה ממשיך להפגין עוצמה אחרי שמוקדם יותר השבוע גם מספר המשרות הפנויות בספטמבר היה מעל לצפי עם 8.04 מיליון משרות פנויות בספטמבר לעומת הצפי שהיה ל-7.64 מיליון משרות פנויות. על רקע המשך  הירידה במחירי השילוח העולמיים, מניית צים  צים נפלה ב-12%.  

מאקרו

כך ה-S&P 500 יגיע ל-6,000 נקודות עד סוף השנה חודש ספטמבר הוא היסטואית החודש הגרוע יותר למניות עם ירידה ממוצעת של 1.1% ב-S&P 500 - אבל בספטמבר האחרון המדד עלה ב-2.1%; כך יגיע המדד לשיא חדש ויגיע ל-6,000 נקודות עד לסוף השנה. אחרי נתוני התעסוקה - הורדת ריבית נוספת של 0.5% כנראה ירדה מהשולחן נתוני התעסוקה הגיעו הרבה מעל הצפי והוכיחו ששוק התעסוקה ממשיך להיות חזק תחת הריבית הגבוהה; המהרים כבר החליטו שלא תהיה עוד הורדת ריבית של 0.5% השנה, מה אומרים האנליסטים? בדרך למעלה - מארק צוקרברג הפך לאיש השני העשיר בעולם על רקע עלייה של 64% במניית מטא מתחילת השנה, מארק צוקרברג עקף את ג'ף בזוס והפך לאיש השני בעושרו בעולם, כאשר מעליו ניצב רק אילון מאסק. הגאונות בפשטות: הכירו את ג'ואל גרינבלט יוצר "נוסחת הקסם" להשקעות שיטת ההשקעה של גרינבלט, שזכתה לכינוי "נוסחת הקסם", מבוססת על שני עקרונות פשוטים אך רבי עוצמה: תשואה על ההון (ROC) ותשואה על הרווח (Earnings Yield). ניתוח טכני - איזה מתכת אטרקטיבית לתיק? מה היעד הבא של הסיניות? חזרה לממוצע: אסטרטגיה פשוטה עם פוטנציאל גבוה בבסיס אסטרטגיית החזרה לממוצע עומדת ההנחה שהשוק מונע, בטווח הארוך, על ידי יסודות כלכליים מוצקים. אסטרטגיית ה-S&P 500 Momentum: מנצחת את השוק - העיקרון המרכזי של אסטרטגיית המומנטום הוא הנחת העבודה שמניות עם ביצועים חיוביים בתקופות מסוימות ימשיכו להניב תשואות חיוביות גם בעתיד.  

מניות במרכז

לקראת פשיטת רגל? מניית ספיריט  SPIRIT AIRLINES צונחת ב-30% חברת הלואו-קוסט האמריקנית מתקשה להתמודד עם חוב בגודל של 3.3 מיליארד דולר, ולפי דיווחים היא מדברת עם מחזיקי האג"ח שלה על האפשרות של פשיטת רגל. המלכה החדשה של ה-500 S&P חברת פלנטיר  PALANTIR TECHNOLOGIES היא רק דוגמה אחת מתוך חברות רבות שרוכבות על גל הבינה המלאכותית, כאשר הטכנולוגיה אמורה לשפר משמעותית את יכולותיה באיסוף ואנליזה של נתונים. ועדיין לטכנולוגיה עצמה יש עוד דרך בטרם יתברר אם החלום שמאחוריה מתגשם. סופר מיקרו SUPER MICRO COMPUTER מכריזה על שיתוף פעולה עם Fujitsu - החברות הצהירו כי הן יפעלו יחד ליצירת מערכות מחשוב בעלות ביצועים גבוהים המקוררות באמצעות נוזל. הזדמנות בשוק טעינת הרכבים החשמליים? מניית Evgo EVGO INC זינקה ב-48% - "בשנים הקרובות, השחקנים המרכזיים שהם בעלים ומפעילים של תחנות טעינה יציגו ביצועים עדיפים על פני מתחריהם בתחום הטעינה". אנבידיה NVIDIA CORP עלתה ב-3.3% לאחר שמנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, אמר כי החברה רואה ביקוש "מטורף" למעבד הגרפי החדש שלה לבינה מלאכותית, המכונה Blackwell. המנכ"ל גם ציין כי Blackwell, שצפוי להגיע לשוק ברבעון הרביעי, נמצא בלוח הזמנים המתוכנן.  

הישראליות בוול סטריט

UBS עם הורדת דירוג למובילאיי מובילאיי : "הצמיחה תחזור מאוחר מהצפוי" משקיעי מובילאיי שמחו לשמוע שאינטל לא מתכוונת למכור את אחזקתה בחברה כחלק מתכנית ההתייעלות שלה, אבל לפי UBS, החברה שמנייתה איבדה כבר 70% מתחילת השנה צפויה להמשיך להתמודד עם קשיים בתקופה הנראית לעין. בריינסווי  בריינסוויי (US) זינקה פי 6 בשנה וחצי - האם היא יכולה להמשיך לעלות? "אני מאוד מאמין בחברה" עמי בם, יו"ר בריינסווי אומנם לא מתייחס למחיר המניה, אבל הוא מנפנף בהשקעה של קרן ואלור בפרמיה של 20% על מחיר השוק, מספר על מנועי הצמיחה של החברה, נותן קרדיט להנהלה, וגאה בעזרה של בריינסווי לחיילים בפוסט טראומה.