הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל
זיו סגל
צילום: משה בנימין
ניתוח טכני

גם הניתוח הטכני קובע: יש פוטנציאל במדדים בארץ ובמניות ישראליות. מי מעניינות?

אלו השקעות ישראליות מעניינות מצאתי ומה מנבאים השווקים לישראל? מה אפשר לומר על אודיוקודס, מובילאיי ועוד?
זיו סגל | (6)
נושאים בכתבה S&P500 וול סטריט נאסד"ק ניתוח טכני

היום נתחיל בתשובות לשאלות שקיבלתי כי היו לא מעט.

 

השאלה הראשונה היא על NIO. מסתבר שיש לא מעט קוראים שנכנסו למניה ומרוויחים יפה ואני נשאל עד מתי ישמחו הקונים. המניה הגיעה אל אזור התנגדות בין 16 ל - 17 דולר וסביר שהוא יבלום אותה לזמן מה. מהלך מעל 17 דולר ילמד על קפיצת מדרגה. מבחן התמיכה לטווח הקצר הוא 14.4 - 14.6. הזדמנות קניה של ממש תהיה ב - 13 דולר. נראה שהגנה מתחת ל - 14.4 וקניה / הגדלה מעל 13 / 17 בהתאמה זו אסטרטגיה מתאימה.

 

NIO טווח קצר - 

השאלה השניה היא על מניה שלא הלך לנו איתה. APRN. הקורא הזכיר שפעם חיבבתי אותה. אענה לשאלה אבל בבקשה תבטיחו לי דבר אחד: תדעו גם לצאת מפוזיציות שלא עובדות ולרענן את ההתייחסות אליהן. מה שהיה לפני שנה ולא עבד הוא היסטוריה. אזכיר שוב שרגשותיי והסימפטיה שלי לא רלבנטיים ואני עובד קשה לנטרל אותם אז גם אתם צריכים (בכל הקשור להשקעות כמובן). אני שמח שהפסקתם. להתנסח בשאלות למידת האופטימיות שלי ואני לא נתקל במילה הזו יותר. נכון, במאמרים אני בונה סיפור / תרחיש ומשתדל שיהיה לכם מעניין לקרוא. אבל, בסוף זה גרפים, הם קובעים, והעבודה איתם שגרתית ומשעממת. מה שרוב המשקיעים חושבים זה מה שרלבנטי. בכ״ז אסגור את הפינה ואומר שמבחינתי זו עדיין חברה מעניינת והיא עושה מהלכים תמידיים להוציא לאור מודל עסקי שיעבוד. ביצועי המניה היו כבר סיפור אחר.

 

מבחינת הגרף התשובה תופסת אותנו ביום של עליה חדה למדי. בשביל לראות משהו על הגרף, לאור השחיקה במחיר המניה, אנחנו צריכים לעשות זום אין משמעותי. אין בגרף הזה מידע לטווח ארוך ובזמן כתיבת המאמר לא נתקלתי במידע שמסביר את העליה. אז, רק מבחינת מבט לטווח הקצר, APRN מעניינת אם תיתמך מעל 5.60 ו/ו תעלה מעל 6.30.

 

קת׳י ווד

בהמשך לשיחה שלנו על קת׳י ווד וקרן הדגל ARKK נשאלתי על עוד חברה שהיא התחילה לקנות, מתחום החלל, RKLB. גרף מאוד מעניין לטווח הארוך. לטווח הקצר - יש התנגדות. אמורה להיתמך ב - 6.30 או 5.30 ומשם אפשר להצטרף. תזכירו לי כשצריך וארענן את הגרפים.

 

עוד שלוש מניות שהתבקשתי לנתח, בתגובות למאמר יום שני, הן: ASML,MBLY, FNGU. לעבודה.

 

הגרף של ASML מראה שהיא עומדת למבחן תמיכה ב - 696. תמיכה מעל הרמה הזו תשמר את מגמת העליה. תרשים האיקס-עיגול מראה שיש סיכוי לתמיכה שכן היא במסלול עליה אז גם אנחנו ניתן סיכוי לתמיכה ולהמשך עליה.

 

MBLY צעירה בבורסה ולכן קשה יותר לנתח אותה. אם אתם בעניין שלה אפשר לנסות רכש מעל 37.4, להגן מתחת ולהגדיל מעל 42 דולר.

 

ואחרונה חביבה FNGU. קרן טכנולוגית ממונפת. לא נכון לנתח ניתוח טכני קרנות ממונפות אז מי ששאל מוזמן בבקשה לשאול על קרן רלבנטית לא ממונפת. בהשקעה בקרנות ממונפות יש הרבה סיכונים והיא מתאימה לסיטואציות מאד ספציפיות של פוטנציאל לעליה חדה ומהירה בנכס הבסיס (הקרן/מדד שאינם ממונפים). 

קיראו עוד ב"גלובל"

מה קורה בבית?

הבטחתי להרחיב על מניות ישראליות. אופנהיימר עדכנו לאחרונה את ההמלצה על אודיוקודס ונותנים לה מחיר יעד של 14 דולר והמלצת תשואת יתר. אופנהיימר הם מומחים מובילים למניות ישראליות שנסחרות בארצות הברית (ובכלל מקצוענים) ואם תחברו את ההמלצה לגרף תראו שיש עניין. בשביל לראות את העניין צריך ללכת הרבה שנים אחורה ואז רואים ש - AUDC נתמכה באזור תמיכה היסטורי כמעט. נלך שוב לתרשים האיקס ועיגול ותוכלו לראות כמה היא עלתה בפעם הקודמת וגם לקבל עוד המחשה על משמעות התמיכה.

 

במסגרת חיפושיי אחר עניין ישראלי מצאתי קרן סל מעניינת, ISRA, שעוקבת אחר מדד מניות ישראליות גלובאליות. כפי שתראו מחלק מהאחזקות, יש בה מניות גם מפה וגם מחו״ל. הגרף נראה מבטיח והוא מתחבר לעניין שהבעתי  לא מזמן בתל אביב 35. תראו על הגרף פריצה של קו מגמה יורד ותמיכה מעל ממוצע נע.

 

גם לקת׳י ווד יש קרן שמיועדת לחדשנות ישראלית. IZRL. גם היא נראית לא רע בכלל. מתמודדת קצת עם רמת התנגדות אבל עוד מאמץ קטן והיא תיכנס למהלך עליה משמעותי.

 

אם תרצו (אין זו אגדה...), אפשר לומר שבהמשך לניתוח האחרון שלי של תל אביב 35 נראה שהשווקים מאותתים על פוטנציאל ישראלי. מכיוון ששווקים צופים טוב פני עתיד, יש מצב שנשרוד כאן...

 

בהצלחה לנו.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

תגובות לכתבה(6):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 5.
    הורתי לקרן לא לקנות מנייה שטראוס (ל"ת)
    ברק 2 03/08/2023 17:16
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    רוני 03/08/2023 14:24
    הגב לתגובה זו
    לדעתי דולר ל 4 והשוק יעשה סלטה באויר..
  • 3.
    לרון 03/08/2023 13:34
    הגב לתגובה זו
    אך ברגע שהאג ייכנסו לתמונת בידודה של ישראל אז....אין צורך להמשיך..רהמ"ש ודרומה לא יוכלו לצאת מהארץ מפחד כליאתם בחו"ל,הם לא פוטין!! לדעתי מוקדם מידי להכנס לאופוריה בורסאית
  • אמונחטאפ 03/08/2023 14:15
    הגב לתגובה זו
    אז התגובה שלך היא אוטומטית תנסה תרופות תהיה בריא
  • 2.
    מודה לזיו על ההתייחסות והניתוח של ישראל (ל"ת)
    הפטריוט 02/08/2023 23:05
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    מישאל 02/08/2023 18:54
    הגב לתגובה זו
    חלק מהניות שציין לא עברו כמעט מימוש בשנה החולפת. מכאן האופטימיות.
סטארפייטרס ספייססטארפייטרס ספייס

המניה שהונפקה, זינקה כמעט 400% ונופלת היום ב-60%

ההנפקה הצנועה, היצע מניות מוגבל והיעדר הכנסות הפכו את סטארפייטרס לאחת המניות התנודתיות בשוק ומציבים סימני שאלה סביב השווי שנקבע לה בתוך ימים ספורים

אדיר בן עמי |
נושאים בכתבה חלל

חברת החלל האמריקאית סטארפייטרס ספייס (FJET) נכנסה בשבוע שעבר לשווקים הציבוריים בהנפקה ראשונית צנועה יחסית, אך בתוך ימים ספורים הפכה לאחת המניות התנודתיות ביותר בבורסות בארה״ב. ההנפקה, שגייסה כ־40 מיליון דולר, הציבה את החברה במרכז תשומת הלב, בעיקר בשל תנודות חדות במחיר המניה ובמחזורי מסחר גבוהים במיוחד.


סטארפייטרס החלה להיסחר בחמישי שעבר בבורסת NYSE American במחיר של 3.59 דולר למניה. כבר ביום המסחר הראשון זינקה המניה עד לרמה של 8.5 דולר, כאשר נרשמו תנודות חדות לשני הכיוונים וביום שני נרשם זינוק חריג של כ־371%, שהקפיץ את מחיר המניה לשיא של 31.5 דולר, לפני שמגמת המסחר התהפכה היום (שלישי), כאשר המניה נופלת בכמעט 60% למחיר של פחות מ-14 דולר.


סטארפייטרס מציגה את עצמה כחברה שמחזיקה ומפעילה את צי המטוסים העל־קוליים המסחריים הגדול בעולם. פעילותה מתבצעת ממרכז החלל קנדי בפלורידה, והיא מפעילה שבעה מטוסי F-104 סטארפייטר, דגם שיצא משירות בנאס"א כבר באמצע שנות ה־70.


שלוש שנים בלי הכנסות

החברה לא רשמה הכנסות בשלוש השנים האחרונות, ובשנת 2024 דיווחה על הפסד של 7.9 מיליון דולר. נתונים אלו ממקמים אותה כחברה בשלב מוקדם מאוד, שעדיין לא הוכיחה מודל עסקי יציב. מבנה המאזן של סטארפייטרס מסבך את המצב עוד יותר. לחברה הון עצמי שלילי, כך שההתחייבויות עולות על הנכסים. כתוצאה מכך, יחס מחיר להון של החברה עומד על מינוס כ־160, נתון חריג במיוחד בענף תעופה וביטחון, שבו היחס המקובל נע סביב 2.5–3.7.


גורם נוסף שמסביר את התנודות החריפות הוא היקף המניות הזמין למסחר. מתוך כ־21.7 מיליון מניות קיימות, רק כ־11.1 מיליון הוצעו לציבור בהנפקה. היצע מצומצם של מניות סחירות יוצר תנאים שבהם גם עסקאות בהיקף לא גדול גורמות לתנודות מחיר חדות.


להמשך הכתבה לחץ כאן
וול סטריט שור (גרוק)וול סטריט שור (גרוק)
סקירה

נייקי מתחזקת 5%, טסלה מאבדת 1.6% אינטל 1.5% - הנאסד"ק יציב ה-S&P מתחזק

יום המסחר המקוצר מתנהל במגמה מעורבת המשקיעים לא נלהבים לקחת סיכונים לפני החג; המשקיעים עדיין מעכלים את התמ"ג החזק של הרבעון השלישי בארה"ב, שהפתיע עם קצב שנתי של 4.3%; נייקי מטפסת בעקבות הרכישות של טים קוק; אינטל נחלשת אחרי הפרסומים על עצירת השת"פ עם אנבידיה

צוות גלובל |
נושאים בכתבה טסלה

המסחר בוול סטריט באווירה רגועה יחסית, כמעט מהוססת, עם מחזורי מסחר דלים לקראת ערב חג המולד ויום מסחר מקוצר. אחרי רצף עליות בימים האחרונים ושיאים חדשים במדדים, השוק עובר למצב המתנה. אין דרמה מיוחדת בנתוני המאקרו הבוקר, והסנטימנט מושפע בעיקר מהעונתיות, מהרצון לשמור על פוזיציות קיימות ומהמבט קדימה אל סוף השנה והימים הראשונים של 2026.


הדאו יציב על שערי הפתיחה גם ה-S&P והנאסד"ק עדיין על ה-0 ללא שינוי ניכר. ה-S&P 500 מדשדש סביב רמות השיא שנקבעו אתמול, הנאסד"ק נחלש קלות והדאו מצליח להחזיק בעלייה מתונה. זה מסחר שמרגיש יותר כמו שמירה על עמדות מאשר חיפוש כיוון חדש, עם נטייה ברורה של השמקיעים לא להגדיל סיכונים ערב החג. במקביל, הסיפור עובר גם לשווקים אחרים, כשמחירי המתכות היקרות ממשיכים לטפס והזהב קובע שיא חדש מעל 4,500 דולר לאונקיה, על רקע מתיחות גיאופוליטית וציפיות להורדות ריבית בהמשך הדרך - ההזהב מעל 4,500 דולר: למה המשקיעים רצים למתכות היקרות?



המשקיעים עדיין מעכלים את נתון הצמיחה החזק של הרבעון השלישי בארה"ב, עם קצב שנתי של 4.3%, גבוה משמעותית מהציפיות. הנתון הזה חיזק את התמונה של כלכלה אמריקאית עמידה, גם בסביבה של ריבית גבוהה, והיה אחד הגורמים שדחפו את המדדים לשיאים חדשים בימים האחרונים. עם זאת, דווקא העוצמה הזו גרמה לחלק מהשוק לצנן ציפיות להורדות ריבית מוקדמות, גם אם בשוק החוזים על הריבית עדיין מתמחרים שתי הורדות עד סוף 2026.


השווקים נכנסים לתקופה המכונה “ראלי סנטה קלאוס”, שמתחילה רשמית השבוע. לפי נתונים היסטוריים מאז 1950, מדד S&P 500 רשם בתקופה זו תשואה ממוצעת של כ־1.3%, עם תוצאות חיוביות בכ־78% מהמקרים. עם זאת, אנליסטים מדגישים כי מדובר בדפוס היסטורי ולא בהבטחה. נתונים נוספים מראים כי יום המסחר שלאחר חג המולד היה לאורך השנים אחד הימים החזקים ביותר לשוקי המניות, אך גם כאן, ההיסטוריה אינה ערובה להמשך המגמה.


שווקי המניות בוול סטריט רשמו אתמול עליות שערים בנפח מסחר דליל יחסית, כאשר המשקיעים עיכלו שורת נתוני מאקרו לקראת חופשת חג המולד. מדד S&P 500 עלה זה היום הרביעי ברציפות, בהובלה ברורה של מניות הטכנולוגיה, למרות שנתוני הכלכלה לא חיזקו את ההערכות להורדות ריבית קרובות מצד הפדרל ריזרב. מחזורי המסחר היו נמוכים בכ־35% מהממוצע החודשי, נתון אופייני לתקופה שלפני החגים. למרות זאת, המדדים המרכזיים המשיכו להתקדם, וה־S&P 500 עלה ב-0.5% וחצה את רמת 6,900 הנקודות. הנאסד״ק טיפס ב-0.6% והדאו ב-0.2%.

להמשך הכתבה לחץ כאן