הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל
זיו סגל
צילום: משה בנימין
ניתוח טכני

הגרפים מאשרים: זמן לקנות מניות רכבים חשמליים ובתים מודולריים

זיו סגל | (10)
נושאים בכתבה S&P500 וול סטריט נאסד"ק ניתוח טכני

ביום שני כתבתי על טסלה והצפי להמשך עלייתה. נראה שכל מניות הרכבים החשמליים מתעוררות אז בחרתי לעדכן היום לגבי שלוש שאנחנו עוקבים אחריהן: F (שנמצאת על כל סקאלת הרכבים), NIO ו - RIVN.

 

נתחיל עם NIO. הגיעה למבחן התנגדות מאד חשוב מתחת ל - 11 דולר. פריצה למעלה תהיה סימן לכניסה למגמת עליה ויש סיכוי שאחרי פריצה תהיה קפיצה חדה. יש אסטרטגיה שאני אוהב והיא ״להמר״ על פריצה כאשר האינדיקטורים הטכניים מראים שיש למניה עוצמה. נראה ש - NIO מתאימה לאסטרטגיה.

 

הגרף של RIVN מראה מה קורה אחרי פריצה. המניה פרצה רמת התנגדות ראשונה ונסחרת עכשיו בין ההתנגדות שנפרצה ועכשיו משמשת כרמת תמיכה לבין רמת ההתנגדות הבאה. זו שוכנת באזור ה - 21 דולר ומהלך מעליה יהיה עוד סימן חיובי. סביר שהיא תדשדש קצת בין הרמות האלו בתור התחלה ואפשר לחשוב על ירידה כאפשרות להצטיידות.

 

את F אני בחרתי זה מכבר משום שהיא מייצגת את התהליך בשוק הרכבים בשלמותו.  חברה עם מותג ומוניטין וותיקים, שממשיכה ליצר רכבים מסורתיים, נכנסת לתחום הרכבים החשמליים ויש לה מערך עולמי מתפקד. המניה הגיעה לאזור התנגדות ובמקביל פרצה פריצה קלה את יעד הפיבונאצ׳י הראשון (סימן חיובי קל). אולי תתקע קצת בעליה אבל סביר שתשלב הילוך מתי שהוא ותמשיך אל היעד הבא: 17.8 דולר.

 

מה אנחנו לומדים מהנ״ל?

 

1. יש חשיבות לניתוח סקטורים וענפים. רבים מאיתנו מתאהבים באיזה שהיא מניה ונתקעים עליה. אבל, בסופו של דבר, רוב התנועה של מניה נובע מהשוק והסקטור/ענף. לכן, קודם תבדקו שהשוק עולה והענף נראה טוב ואז תבחרו את המניות שנראות לכם.ן או שפשוט תסתפקו בקרן הסל.

2. דיברנו בעבר על מחזוריות של טרנדים חדשים. התלהבות ראשונית, התרסקות משום שהמציאות איטית יותר מהדמיון ואז התבססות מגמת עליה שמבוססת על נתונים והבנה מי מהחברות הראשוניות אכן הופכות להיות שחקניות בתחום. ה - AI למשל הוא רק בתחילת שלב ההתלהבות. עוד לא ראינו שם הנפקות במחירים מופקעים וכל מני חברות שאיכשהו קשרו את עצמן ל - AI מזנקות זינוקים מטורפים. בינתיים מי שבעיקר עולות אלו חברות שכבר היו כאן בסביבה. אל תדאגו. זה יגיע ואיתן יגיעו הסוחרים הצעירים שישחקו את המשחק. ואז תגיע ההתרסקות ואז יגיעו המשקיעים הממסדיים שיבחרו את המניות המתאימות ששרדו. וחוזר חלילה...

 

מתחם העתיד

במתחם העתיד שלנו נדבר היום על שלושה דברים. AI - איך לא, ביטקוין ותיירות.

 

הביטקוין נמצא בשלב ההתעוררות שלו. נסחר בין תמיכה מעל 28000 להתנגדות באזור ה - 31000 אותה תוכלו לראות יפה על תרשים ה-X ו-0 שעוזר לנו לנטרול רעשים.  המטבע מתחזק בהשוואה ל - S&P500. מהלך מעל 31000 יסמן את רמת ה - 36000 כיעד הבא.

קיראו עוד ב"גלובל"

 

אופנהיימר פרסמו השבוע המלצה על MRVL. בחנתי את הגרף והוא תומך בהמלצה. יש תמיכה מעל 58 דולר, התחזקות מול השוק, ממוצע ל - 200 יום שמתחיל לעלות. הדבר המטריד הוא פער המחיר העולה שמשמש ככוח משיכה. מולו נמצא פער מחיר מהעבר שאולי מאזן אותו. כמו כן ניתן להבחין בהיווצרותה של תבנית דגל מעל רמת התמיכה והיא יכולה ללמד שהמניה תמשיך לעלות למרות פער המחיר. שימו לב שאנחנו כבר נתקלנו בכמה מקרים שמניות התגברו על כוח המשיכה של פערי מחיר עולים ללמדנו שהשוק חזק.

 

ועכשיו תיירות. אנחנו עוקבים אחרי סקטור הזה תחת העיסוק שלנו בנוודות דיגיטאלית ואזרחות עולמית. קורא הפנה אותי אל הגרף של דלתא שעלה יפה ואני קיימתי שיחה השבוע עם מומחית לתיירות שהציגה לי מידע (כפי שכולנו חווים במסעותינו) על עוצמת התיירות העולמית. מדובר בסקטור כלכלי מהמשמעותי ביותר בעולם ואיכשהו הדיבור על התעשייה הזו לא נמצא בהתאמה. יתרה מכך, זהו סקטור תנודתי מאד, רגיש מאד ושלא קל להרוויח בו. ראו את סיפור SLNA ופיטורי העובדים שקראנו עליו. אני לוקח על עצמי להתמיד יותר בסיקור הסקטור (ובייחוד שיש לי נגיעה אישית אליו גם בהקשר של מסעותיי בעולם וגם מפעילותי בתחום במצפה רמון).

 

מבחינת הגרפים תוכלו לשים עין על קרן PEJ שמשלבת סגמנטים שונים מחווית השוטטות בעולם ובחוץ. שימו לה שהיא פרצה קו מגמה יורד ויצרה בסיס טוב לעליה.

 

עוד חברה מעניינת שדיברנו עליה בעבר היא SKY. מעניינת גם מבחינת המחיר והגרף וגם מכיוון שהיא מתמחה בייצור בתים מודלוריים, ענף שיושב גם על משבצת הבניה שאנחנו בעדה לאחרונה וגם על משבצת אורח החיים. המניה סיימה מהלך ירידה ועוברת למהלך עליה.

 

עלו והרוויחו!

 

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

תגובות לכתבה(10):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 8.
    רועי 06/07/2023 17:08
    הגב לתגובה זו
    לכל הפורום היקר וגם לסגל היקר.נא לא להיות פזיזים בניתוחים וההמלצות על המניות.לזכור זה רק המלצות.מספר פעמים קניתי על סמך הניתוחים והפסדתי.תזהרו תחשבו ולא להיות פתי ופזיז
  • בדיעבד 07/07/2023 07:58
    הגב לתגובה זו
    האם גם מספר פעמים קנית והרווחת ? מה יותר ? אם יותר הרווחת אתה במקום הנכון ואם הפסדת אתה במקום הלא נכון בשבילך
  • 7.
    מה עם Byd הרכב הנמכר ביותר כרגע בסין ובכלל? 06/07/2023 12:05
    הגב לתגובה זו
    מה עם Byd הרכב הנמכר ביותר כרגע בסין ובכלל?
  • שער הכי יקר בתחום. פולסטאר המבטיחה מכולן. 4 דולר בלבד ! (ל"ת)
    PSNY 06/07/2023 15:47
    הגב לתגובה זו
  • 6.
    ארמדיל 06/07/2023 09:36
    הגב לתגובה זו
    היי האם יכול להציץ ב MSTR ומה דעתך על כך שטסלה שווה כמו 9 החברות שאחריה ביחד
  • 5.
    ח 06/07/2023 05:11
    הגב לתגובה זו
    SCI חסינת מיתון
  • 4.
    מפריח השערוריות 05/07/2023 22:42
    הגב לתגובה זו
    Psny מניית חשמליות הספורט של וולוו. המכונית נימכרת בארץ ובעולם.כל היתרונות של וולוו במכונית ספוק חשמלית.בקרוב גם suv. מנייה זולה - 4 דולר.כדאי לעקוב!
  • 3.
    מה עם תעודות סל על מכוניות חשמליות+ יצרניות מצברים? (ל"ת)
    ביאליק 05/07/2023 21:30
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    יצחק 05/07/2023 20:39
    הגב לתגובה זו
    סגל עלה והצלח גם אתה וכולנו אחריך
  • 1.
    לרון 05/07/2023 20:03
    הגב לתגובה זו
    "מאשרים"???? גרפים מאושרים שקראו נכונה כי לרוב "הולך עליהם"
אנבידיה והמתחרות. קרדיט: נעשה עם AIאנבידיה והמתחרות. קרדיט: נעשה עם AI

"הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54% במניה

למרות שליטה כמעט מוחלטת בשוק השבבים שמיועדים ל-AI, שמובילה לצמיחה חריגה בהכנסות, מניית אנבידיה נסחרת בדיסקאונט היסטורי מול מדד השבבים; פער התמחור מעורר עניין מחודש במניה בקרב משקיעים

רן קידר |
נושאים בכתבה אנבידיה

מניית אנבידיה NVIDIA Corp. 3.93%   נסחרת כיום בדיסקאונט של 13% ביחס למדד השבבים של פילדלפיה, ה-SOXX iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index , שכולל 30 חברות מובילות בתעשייה כמו אינטל, AMD ו-TSMC. המדד עצמו רשם עלייה של 35% בששת החודשים האחרונים, בעוד אנבידיה עלתה רק ב-25%, מה שיצר פער תמחור נדיר. נתון זה ממקם את אנבידיה באחוזון הראשון של התמחור היחסי בעשור האחרון, כשהיו רק 13 ימי מסחר בהם הייתה זולה יותר מול המדד. השווי הנוכחי של אנבידיה עומד על כ-4.4 טריליון דולר, והיא מהווה כ-7% ממדד ה-S&P 500.

התמחור המוחלט גם הוא נמוך יחסית: מכפיל רווחים צפוי של 25, שמציב אותה באחוזון ה-11 בעשור האחרון. עבור חברה עם צמיחה שנתית ממוצעת של 60% בהכנסות בשלוש השנים האחרונות, בעיקר ממכירות מאיצי AI כמו סדרת Blackwell, מדובר ברמה אטרקטיבית. במהלך 2025, שלטה אנבידיה ב-88% משוק המאיצים הגרפיים, עם משלוחים של 6 מיליון יחידות Blackwell עד אוקטובר, תוך ביקוש גובר מענקיות כמו אמזון, גוגל ומטא. ההכנסות ממרכזי נתונים הגיעו ל-30 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2025, עלייה של 112% משנה קודמת.

היסטורית, רכישות במכפיל מתחת ל-25 הניבו תשואה ממוצעת של 150% בשנה אחת, ללא מקרים של הפסד. ברנשטיין קובעים מחיר יעד של 275 דולר, ממחיר נוכחי של 179 דולר, מה שמשקף פוטנציאל עלייה של 54%. הפער נובע מחששות בשוק סביב השקעות AI אדירות, שעמדו ב-2025 על 200 מיליארד דולר ברחבי העולם, אך אנבידיה נהנית מיתרון טכנולוגי, עם פלטפורמת CUDA שמחזקת מעמד מונופוליסטי.

במהלך 2025, הרחיבה אנבידיה את הפעילות, והשקיעה 2 מיליארד דולר בסינופסיס, חברת תוכנה לעיצוב שבבים, כדי להאיץ פיתוח AI. היא השיקה את משפחת Nemotron 3, מודלים פתוחים: Nano עם 30 מיליארד פרמטרים ומסגרת MoE שמגבירה תפוקה פי 4; Super עם 100 מיליארד פרמטרים; ו-Ultra עם 500 מיליארד, זמינים בפלטפורמות כמו Hugging Face ו-AWS. המודלים תומכים במערכות מרובות סוכנים, עם חלון הקשר של מיליון טוקנים, ומשמשים למשימות כמו דיבוג תוכנה ותכנון אסטרטגי.

בנוסף, שיתוף הפעולה עם ממשלת ארה"ב במשימת Genesis (פרויקט לאומי את השימוש בבינה מלאכותית למטרות מדעיות) כולל השקעות ב-AI לתחומי אנרגיה, מחקר מדעי וביטחון. אנבידיה מספקת פלטפורמות כמו Apollo למזג אוויר וסימולציות, ומפתחת AI למפעלים, רובוטיקה ותאומים דיגיטליים. ב-CES 2025, חשפה מעבדת בדיקת DRIVE AI לרכבים אוטונומיים, שעברה כבר אבני דרך משמעותיות בבטיחות. בסין, אושרו מכירות H200, מה שמגדיל הכנסות פוטנציאליות ב-10%.

להמשך הכתבה לחץ כאן
וול סטריט שור וילדה (דאלי)וול סטריט שור וילדה (דאלי)
סקירה

אורקל טיפסה 7%, נייק נפלה 10.5%; המדדים ננעלו בעליות עד 1.3%

וול סטריט ננעלה בירוק, עם מדדי הדגל בעליות עד 1.3%; המשקיעים היו ערוכים לתנודיות גבוהה, לאור פקיעה במקביל של אופציות על מניות, אופציות על מדדי מניות, חוזים עתידיים על מדדי מניות וחוזים עתידיים על מניות בודדות; נייקי נפלה, למרות תוצאות טובות מהצפוי; אורקל זינקה לאור מחיר יעד של 250 דולר במהלך 2026; מיקרון המשיכה לטפס וקרניבל הרימה את סקטור הקרוזים

צוות גלובל |
נושאים בכתבה סנדיסק מיקרון לולולמון

וול סטריט ננעלה בירוק, לאחר חשש מתנודתיות עקב פקיעה של 4 אופציות בו זמנית. הנאסד״ק התחזק ב-1.3%, ה-S&P טיפס ב-0.9%, ואילו הדאו עלה 0.4%.

גם בחמישי ננעלה וול סטריט בעליות, לאחר שהמשקיעים הגיבו בחיוב לתחזית של מיקרון ולנתון CPI שהיה נמוך משמעותית מהצפוי. וייתכן שאנחנו חוזים ב-"ראלי סנטה" מתפתח. אם השוק יצליח להתאושש מנקודה זו, הדבר עשוי לסלול את הדרך לראלי רחב יותר, לקראת שיאים חדשים ב-2026. 

תשואות האג״ח הממשלתיות של ארה״ב עלו, כשתשואת האג״ח ל-10 שנים עלתה ב-2 נקודות בסיס ל-4.15%, ואילו התשואה לשנתיים עלתה בנקודת בסיס אחת ל-3.48%.

הזהב עלה קלות לרמה של כ-4343 דולר לאונקיה. במקביל, מחירי הנפט נעו מעלה בעקבות התפתחויות גיאופוליטיות, עם עלייה כ-0.85% ב-WTI לאזור 56.5 דולר.

מאקרו

טיקטוק וחברת האם הסינית ByteDance חתמו על הסכמים מחייבים להקמת מיזם משותף חדש שינהל את פעילות האפליקציה בארה״ב, מהלך שמסיים שנים של מתח רגולטורי ומבטיח המשכיות לפלטפורמה עם 170 מיליון משתמשים אמריקאים. המיזם, TikTok USDS Joint Venture LLC, מוערך ב-14 מיליארד דולר ומבנה הבעלות בו מבטיח רוב אמריקאי: אורקל, Silver Lake ו-MGX מהאמירות מחזיקות כל אחת 15%, סה״כ 45%; ByteDance שומרת על 19.9%; ו-30.1% מוחזקים על ידי שותפים ומשקיעים קיימים ב-ByteDance. המתנה של טראמפ לאיחוד האמירויות ואיך זה קשור לזינוק של 6% באורקל


שוק האג"ח היפני רושם אירוע משמעותי כאשר תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים חצתה את רף ה-2% והגיעה ל-2.02%, רמה שלא נראתה מאז 2006. העלייה היומית עמדה על 5 נקודות בסיס, בעוד התשואה על אג"ח ל-20 שנים עלתה ב-3 נקודות בסיס ל-2.975%, הגבוהה מאז 1999. שינויים אלה משקפים שינוי במדיניות המוניטרית של בנק יפן, שתחת הנגיד קזואו אואדה העלה את הריבית הרשמית מ-0.5% ל-0.75%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 1995. שוק האג"ח היפני - האג"ח ל-10 שנים עלתה ל-2%

להמשך הכתבה לחץ כאן