הסוף לראלי באנבידיה?
מניית אנבידיה NVIDIA COR הייתה אחת הנהנות העיקריות משיגעון הבינה המלאכותית וזינקה ב-195% מתחילת השנה, אבל עכשיו המשקיעים מתחילים לשאול את עצמם אולי היא עלתה יותר מדי?
חברת השבבים כמעט והכפילה את שוויה השנה, לאחר שההכרזה על ChatGPT הזניקה את הראלי במניות הבינה המלאכותית בשנה שעברה. המומנטום הוסיף להתחזק לאחר שהחברה נתנה תחזיות טובות מהצפוי ואמרה שהיא מצפה שההכנסות לרבעון השני יעמדו על 11 מיליארד דולר, כשהאנליסטים ציפו ל-7 מיליארד דולר. עבור חברה כה גדולה, אשר רושמת הכנסות של עשרות מיליארדי דולרים בשנה, זינוקים כאלה בתוצאות ובתחזיות הם לא עניין של מה בכך - על כן ההתלהבות היוצאת דופן של המשקיעים, שגם אחרי שהמניה עלתה בעשרות אחוזים המשיכו לקנות.
אנליסטים מ-Lynx אמרו כי "ציפיות המשקיעים מאנבידיה הגיעו לרמות גבוהות מדי" והוסיפו כי "ברמות הנוכחיות אנחנו דוביים על מניית החברה". ב-Lynx נתנו מחיר יעד של 360 דולר למניה מה שמייצג ירידה של 16% מהמחיר הנוכחי של 430.45 דולר. למרות זאת, מחיר היעד הממוצע בקרב האנליסטים עומד על 445 דולר. עוד על פי הערכות האנליסטים מ-Lynx, אנבידיה תגדיל את ההכנסות שלה ממרכזי הנתונים ב-10% בלבד ב-2025, לעומת הצפי בשוק ל-36.8%. הסיבה להערכה הנמוכה יותר היא העובדה שהחברה כמעט והכפילה את עסק מרכזי הנתונים שלה בשנה הנוכחית, בעוד יכולתה לעלות את המחירים של המוצרים שלה בעתיד מאותגרת על ידי מצטרפים חדשים לעולם הבינה מלאכותית. מה שעלול לגרום להורדת מחירים.
לא רק בחברת ההשקעות חושבים שהגיע הזמן לקחת רווחים ולצאת. מעריך השווי דמודריאן כתב לאחרונה כי זה כנראה הזמן הנכון לסגור פוזיציות, גם קת'י ווד הודיעה החודש כי מכרה 20 אלף מניות של אנבידיה בשווי של 8 מיליון דולר, אך מדובר בסכום יחסית נמוך מתוך כל ההשקעה של ווד בחברה העומדת על 178 מיליון דולר. מניית ענקית השבבים נסחרת במכפיל רווח של 52.3 ל-12 חודשים הבאים, מעל ממוצע 5 השנים של 39.4.
- אורקל מזנקת 5.4%, טבע עולה 2.3%, אנבידיה מטפסת 3.6%, אפל עולה 3.3%
- המניה שטסה ב-51% והמניות שיבלטו בוול סטריט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לאחרונה בשיחת וועידה אמר ג'נסן האנג מנכ"ל אנבידיה כי "תעשיית המחשבים עוברת בשני מעברים בו זמנית - מחשוב מואץ ובינה מלאכותית יצירתית". האנג הסביר מה הכיוון אליו אנבידיה צועדת ואמר: "אנחנו מגדילים משמעותית את הייצור שלנו כדי לעמוד בביקוש הגואה עבור שבבים לתעשיית ה-AI". בנוסף לכך, אנבידיה הכריזה על בנייתו של מחשב על חדש שיוקם בישראל, המבוסס על AI, ושפותח על ידי צוות של מלאנוקס שנרכשה על ידי החברה ב-2019 בתמורה ל-7 מיליארד דולר.
אנבידיה כבר שנים מכינה את עצמה לשינוי העולמי שמתרחש כרגע ונכון לעכשיו שבבי ה-A100 שלה הם המנוע העיקרי לרוב הפיתוחים והמודלים הנוכחיים בתחום. החברה כבר נמצאת בשלבי הסיום של פיתוח הדור הבא, שבבי ה-H100, שבבים מיועדים ספציפית לטכנולוגיית AI והפעלה של מרכזי דאטה. החברה רשמה ברבעון האחרון רווח מתואם למניה של 1.09 דולר על הכנסות של 7.19 מיליארד דולר, הרבה מעל הצפי בשוק, שהיה לרווח של 92 סנט למניה על הכנסות של 6.53 מיליארד דולר.
- 6.מושקע 23/06/2023 08:08הגב לתגובה זואינבדיה הולכת ל500 בקרוב ואחרי דוחןת של אוגוסט כי סבב המכירות הפסיכי שקורה והרווח שהם מרווחים היא תמשיך לדהור
- 5.יונתן קפרסון 23/06/2023 02:34הגב לתגובה זוכאשר כמעט כל חברות הענק פיטרה אנשים על ימין ושמאל בי טיפת רחמים למשפחות, אנבידיה ביטלה גיוסים, ביטלה מותרות, חסכה בציוד אבל איש לא איבד את העבודה. אותו הסיפור לגבי המצורים שלהם, תמיד מצאה ויצרה טכנולוגיות חדשות שרק מקדמות את העולם הזה וזה גם למה משקיעים ממשיכים לתת את האמון שלהם בחברה וימשיחו לעשות זה.
- 4.עופרי 22/06/2023 23:24הגב לתגובה זואנבידיה תפתיע גם ברבעון הקקוב ותעלה תחזיות. יש אפסייד של עוד 30% לפחות על מכירות 2023
- 3.רון 22/06/2023 20:59הגב לתגובה זואף חברה לא מגיעה לרמה שלה
- לחי 23/06/2023 04:03הגב לתגובה זואבל היא מתומחרת כאילו זה יהיה לתמיד
- 2.חברה מדהימה.ייקח עוד שנה לאנליסטים,להבין את זה.. (ל"ת)לירי 22/06/2023 19:46הגב לתגובה זו
- hh 23/06/2023 04:01הגב לתגובה זוזו חברת חומרה, ובניגוד לכל ענקיות ההייטק האחרות, בחומרה קשה לשמור על מונופול.
- ישראל 22/06/2023 21:07הגב לתגובה זוכרגע היא פשוט גבוהה מידי
- 1.מוציאים את האוויר מהבלון - ליברוח (ל"ת)לילי 22/06/2023 19:30הגב לתגובה זו
וורן באפט. קרדיט: רשתות חברתיותרווח של 3,900%: וורן באפט סגר את ההשקעה ב-BYD
המשקיע האגדי השלים את מכירת כל מניות יצרנית הרכבים החשמליים הסינית לאחר מכירה הדרגתית שנמשכה כשנתיים, כאשר באפט מתרחק מסיכונים גיאופוליטיים וחוזר להעדיף חברות אמריקניות גדולות ויציבות
וורן באפט סגר את אחת ההשקעות המוצלחות ביותר בקריירה שלו. ברקשייר האת'ווי מכרה השבוע את כל המניות שנותרו לה בחברת הרכבים החשמליים הסינית BYD, ובכך סיימה השקעה שהכניסה לה רווח של כמעט 3,900% במהלך 17 שנים. המהלך מסמן את סיומה של אחת מההשקעות המוצלחות ביותר בהיסטוריה של קונגלומרט ההשקעות, שבדרך כלל מעדיף חברות אמריקניות מוכרות על פני הרפתקאות באסיה.
חשוב - וורן באפט מגדיל את ההחזקה במניות יפניות
החברה של באפט השקיעה בחברה הסינית כ-230 מיליון דולר ב-2008, כשקנתה 225 מיליון מניות בתקופה שבה הרכב החשמלי נחשב עדיין לחלום רחוק. זה היה רעיון של שותפו צ'רלי מאנגר, שבמפגש בעלי המניות ב-2009 אמר שלמרות שזה נראה כאילו "וורן ואני השתגענו", הוא רואה בחברה ובמנכ"ל שלה וונג צ'ואנפו "נס אמיתי". מאנגר זיהה את הפוטנציאל של BYD לא רק כיצרנית רכב, אלא כחברת טכנולוגיה שמפתחת בעצמה סוללות מתקדמות - מה שהפך אותה למובילה בתחום שנים לפני שהעולם הבין עד כמה חשובה עצמאות טכנולוגית בתחום הזה.
מאנגר צדק. מניות BYD זינקו בכמעט 3,900% במהלך השנים שברקשייר החזיקה בהן והפכה להשקעה שהכניסה עשרות מיליארדי דולרים לחברה. ההשקעה הגיעה לשיא של 9 מיליארד דולר ברבעון השני של 2022, כשהמניה עלתה 41% באותו רבעון בלבד. BYD הפכה לאחת מיצרניות הרכב החשמלי המובילות בעולם, עם נוכחות דומיננטית בסין ופעילות גוברת באירופה ודרום אמריקה.
- וורן באפט מגדיל את ההחזקה במניות יפניות
- כסף קטן: באפט עשוי להפסיד יותר מ-3 מיליארד דולר השנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החלה למכור בשיא
עוד באוגוסט 2022 החלה ברקשייר למכור מניות, בדיוק בשיא. תחילה זה היה באיטיות, כאשר החברה מכרה חלקים קטנים כדי לא להשפיע על המחיר או ליצור פאניקה בין המשקיעים הקטנים. עד יוני 2023 מכרה כמעט 76% מהחזקה המקורית, והגיעה לרמה של בדיוק מתחת ל-5% מהמניות הרשומות של החברה. העיתוי היה מושלם מבחינה פיננסית , היות והמכירות התבצעו כשהמניות עדיין נסחרו ברמות גבוהות יחסית, לפני ההידרדרות שהתחילה ב-2023.
וול סטריט השוק האמריקאיאורקל מזנקת 6%, טבע עולה 2.5%, אנבידיה מטפסת 3.6%, אפל עולה 4.2%
לאחר מימושים קלים, המדדים בעליות קלות והנאסד"ק עולה 0.6%; אפל עולה לאור ביקושים גבוהים לאייפון 17; מדוע מטסרה מזנקת ומהו המהלך של פייזר? מה קורה בפוקס ניוז? ועל הצעד של וורן באפט; סקטור הקוואנטים מתרסק והקריפטו יורד; הזהב עולה 1.7%
המסחר נפתח, ולאחר ירידות קלות, המדדים עברו לעליות, כשמדד ה-S&P 500 עולה 0.5%, הנאסד"ק עולה 0.6%
והדאו עולה 0.2%. אחרי רצף עליות שהוביל לשיאים חדשים בשבוע שעבר, ראינו מימוש מתבקש וכמו בתקופה האחרונה, זה נראה כמו עוד יום עם מימוש קל שעובר לירוק. תשואת אג״ח ממשלתי ל-10 שנים נותרה ללא שינוי ברמה של 4.13%, והתשואה לשנתיים נותרה יציבה על 3.58%. הכל פתוח, הנה
המניות הבולטות היום במסחר.
מניות במוקד
טבע Teva Pharmaceutical Industries 2.45% עולה 2.5% לאחר הודעת הממשל כי נטילת טיילנול בזמן הריון עלולה להוביל לאוטיזם בעקבות הרכיב הפעיל בתרופה, אצטמינופן במקביל, בכירים צפויים להדגיש את הפוטנציאל של לייקובורין (חומצה פולינית) כטיפול אפשרי לאוטיזם. טבע היא היצרנית העיקרית של לייקרוברן בצורת גלולה, בעוד פייזר מייצרת את התרופה בצורת זריקה.
אפל Apple 4.26% עולה 4.2%, לאחר שבית ההשקעות Wedbush העלה את מחיר היעד מ-270 דולר ל-310 דולר, בעקבות ביקושים גבוהים מהצפוי לאייפון 17. אפל חושפת שלושה שבבים שפיתחה בעצמה - בדרך לעצמאות טכנולוגית
אנבידיה NVIDIA Corp. 3.74% מטפסת 3.6%. לאחר עסקת אינטל, החברה
הודיעה על השקעה מדורגת של 100 מיליארד דולר ב-OpenAI. בנוסף, החברה הודיעה כי היא חונכת באבו דאבי את מרכז ה-AI הראשון שלה במזרח התיכון, שיתמקד ברובוטיקה ובמודלי
בינה מלאכותית מתקדמים תוך שימוש בשבב החדש Jetson Thor; המרכז ישתמש במודל השפה Falcon, שמתמחה בשפה הערבית. בנוסף, כדאי לקרוא כאן על המטרה של שיתוף הפעולה בין שתי ענקיות השבבים - המרוויחות
מעסקת אנבידיה ואינטל והמטרה של ענקיות השבבים: מכירות משותפות של 50 מיליארד דולר
- וול סטריט בפאזה חדשה - מה חושבים האנליסטים?
- הנאסד"ק עלה ב-0.7%, עליות בקוואנטים, פייבר ומאנדיי זינקו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אופיס דיפו, חברת האם ODP The ODP Corporation 33.26% הודיעה על חתימת הסכם מחייב למכירתה לקרן ההשקעות אטלס הולדינגס תמורת מיליארד דולר. במסגרת העסקה ישולמו 28 דולר במזומן לכל מניה, מחיר המשקף פרמיה של 34% על שער הסגירה האחרון ב-19 בספטמבר. עם השלמת העסקה תהפוך ODP לחברה פרטית, ומניותיה יימחקו ממסחר בנאסד״ק; בעלי המניות יקבלו 28 דולר במזומן לכל מניה, שעולה ב-33%, בהתאם למחיר הרכישה
