לאחרונה עסקנו בנושאים הטכניים של פערי מחיר ויחסי פיבונאצ׳י. המוטיב היום הוא פריצה. הפריצה של הנאסד״ק 100, הפריצה הקלה של ה - S&P500 וגם הפריצה של GLBE שהיא פחות חשובה ברמת השווקים אבל מעניינת מבחינת המעקב והלמידה שלנו.

נתחיל בפריצה של ה - נאסד״ק 100 את רמת ה - 13500. הוא אפילו עלה מעל 13667 - השיא הקודם. בכך הנאסד״ק 100 אישר את שתי הנחות היסוד שלנו:

1. מגמת העליה בשווקים תקפה.

2. הנאסד״ק 100 יהיה הסימן החיובי הראשון להתקדמות.

אתם מכירים גם את הגרף עם השלב הבא של רמות פיבונאצ׳י. 14260 זה היעד הבא. מהלך מעל הרמה הזו יאשר לנו שהנאסד״ק 100 בדרך לשיא ומעבר לו. מעניין לא?

מכאן לפריצה הקלה של ה - S&P500. תוכלו לראות על הגרף פריצה קלה של ההתנגדות שהתרחשה ביום חמישי ושהחזיקה מעמד ביום שישי. זו עוד לא פריצה מהימנה ולכן זהו מבחן משמעותי למדד ביום שני. נרצה לראות עוד עליה שלו בשביל להוסיף אותו לרשימת פורצי ההתנגדות. בשביל זה יש לנו את יום רביעי לעדכן.

• UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

את GLBE ניתחתי כאן ביום רביעי. כתבתי שלמרות ההתנגדות נראה שיש סיכוי לפריצה. אסטרטגיה של רכישת מתחת להתנגדות היא לא אסטרטגיה קלאסית אבל היא אסטרטגיית מומנטום טובה כשמתאים. מתאים זה אומר שהאינדיקטורים הטכניים מלמדים על עוצמה. מומנטום משום שלאחר פריצה מניה נותנת מהלך עליה משמעותי. זכרו שעיקר התשואה על מניה מושג בתקופות זמן קצרות ולכן סוחרים ינסו לכוון לתקופות האלו.

על הגרף תראו את הפריצה של רמת ההתנגדות שדברנו אליה והגעה אל יעד פיבונאצ׳י הראשון. סביר שהפריצה של רמת ההתנגדות תהיה משמעותית יותר מבלימת רמת הפיבונאצ׳י ונראה את המניה מתגברת על ההתנגדות ומטפסת ל - 47 דולר.

• ירידה של 4% במניית ברודקום למרות דוח שיא: התחזית מאכזבת
• ריביאן חושפת שבב חדש ומערכת נהיגה אוטונומית בתשלום
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים

מניות בכותרות

תחום השבבים ממשיך למשוך את תשומת הלב של משקיעים. בשבוע שבער דיברתי על אינטל החבוטה. אחד הדיאלוגים, כפי שבא לידי ביטוי גם באחת התגובות שהתקבלו כאן, הוא מול AMD.

אפשר לראות על הגרף של AMD שלאורך זמן היא חזקה ביחס לאינטל. אבל, מעליה רמת התנגדות משולבת (שרוול מגמה + פיבונאצ׳י) ולכן נראה שהיא יכולה לקבל קצת צבע אדום. זאת בעוד אינטל ממשיכה להחזיק מעמד מעל רמת תמיכה. ישנה אפשרות שגם בדיאלוג   INTC - AMD תהיה הפתעה לכיוון אינטל. לאוהבי השקעות ב-אנדר דוג....

וורן באפט ממשיך לקנות OXY בנחישות וכתבות אחרות מדברות על כך שזה רעיון טוב לקנות מניות נפט. הנחישות של באפט ראויה להתייחסות הטכנית שלנו.

מהבחינה הטכנית, מה שמדבר בעד OXY הוא התמיכה המשמעותית. סביר שמהרמה הזו היא אכן תעלה ופקודת הגנה אפשר למקם מתחתיה. מה שמדבר נגדה הם החולשה בהשוואה ל - S&P500 והימצאותה מתחת לממוצע ל - 200 יום וקו מגמה יורד. האם באפט והתמיכה יגברו על הממוצע וקו המגמה? מעל רמת התמיכה לא מופרך לנסות את התיזה הזו.

מניות ה- AI ממשיכות להלהיב

האתר מרקט ווטש פרסם רשימה של 20 השקעות בחברות שקשורות בדרך זו או אחרת ל - AI ושאמורות להציג גידול מרשים במכירות. להלן הרשימה:

מתוך הרשימה בחרתי היום להתייחס ל - 3  רעיונות וסביר שעוד נידרש לה בהמשך.

נתחיל ב - S הישראלית. תסתכלו על הגרף. הוא משתלב בנרטיב שלנו השבוע. מצד אחד התנגדות של ממוצע נע ל - 200 יום. מצד שני התבשלות של מגמת עליה. מהלך מעל הממוצע ל - 200 יום יכניס אותה רשמית למגמת עליה ואתם תחליטו אם ל״המר״ עליו או לחכות לו, מהשיקולים שחקרנו ביחס ל - GLBE. 

עכשיו תסתכלו על UPST. ממחישה מה קורה אחרי פריצה. זינוק ואז הפוגה שהיא הזדמנות שניה לקניה. כמובן שבמקרה כזה יש צער על כך שלא נרכשה כ״הימור על הפריצה״ ולכן אני מציג לכם את שתי האפשרויות. נראה ש - UPST צפויה למהלך עליה משמעותי. סימנתי גם את פער המחיר העולה הראשוני כעוד דוגמא לנושא שהרחבנו לגביו.

השלישית היא NIO החבוטה. אין מומנטום, אין אתגר התנגדות אופקית קרוב אבל יש עניין במחיר הנמוך. ויש עוד נקודת עניין. המשולש ההדוק שהיא נדחקת לתוכו. מהלך מעל המשולש הזה, בשער הכל כך נמוך, יכול להקפיץ את המניה. ראויה בהחלט לתשומת לבכם.

והמשימה השבועית לכם? לחשוב: איזה עוד רעיונות AI נראים לכם? היה ואקבל מכם תשובות ממוקדות לעוד שניים - שלושה רעיונות, רצוי מנומקות, אשתמש בחוכמת ההמונים ואנתח את המניות עבורכם.

עלו והרוויחו. חייב לציין שאני מזהה עוד הרבה מניות שחוטות ומעניינות. המשך יבוא.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.