קת'י ווד משקיעה בזום לאחר הדוחות ומקטינה את ההחזקה באנבידיה ב-20%
קת'י ווד השנויה במחלוקת, רוכשת דרך הקרנות שלה יותר מ-839 אלף מניות של חברת זום ZOOM VIDEO , בשווי של 71 מיליון דולר, לאחר הצניחה במחיר המניה לרמה הנמוכה ביותר מאז פרוץ מגיפת הקורונה. זום פרסמה השבוע דוחות חלשים ובמקביל קיבלה הורדת המלצות אנליסטים.
מניית החברה נסחרת ב-81 דולר - ירידה יומית של יותר מ-16% אחרי הדוחות החלשים. מתחילת שנת 2022 ירדה המניה ביותר מ-50% ובכ-85% מהשיא של 478 דולר למניה, אותו רשמה בסוף שנת 2020 (שיא מגיפת הקורונה). לא ברור אם ווד מסתכלת על זום כהשקעה לטווח ארוך או דווקא כהזדמנות קצרת טווח.
חברה נוספת שספגה מהלומות לא קלות בתקופה האחרונה הייתה אנבידיה NVIDIA COR. חברת עיצוב השבבים הודיעה מראש למשקיעים על תוצאות עגומות שהולכות להתפרסם היום לאחר המסחר. החברה הודיעה על ציפייה להכנסות בסך של 6.7 מיליארד דולר, כאשר צפי האנליסטים עמד על 8.4 מיליארד דולר. כנראה שההודעה הספיקה למנהלת הקרנות, אשר הודיעה על מכירה של יותר מ-293 אלף מניות החברה בשווי של 51 מיליון דולר, אשר מהוות כ-20% מסך ההחזקות של קרנות ARK בחברה.
מה השפיע על שתי החברות בתקופה האחרונה?
שתי החברות נהנו מאוד ממגיפת הקורונה, אשר תרמה לכל אחת מהן בצורה אחרת, ונפגעו מהעלמותה. עקב השירותים שסיפקה זום והפתרון לעבודה ופגישות מרחוק, ראו מניות החברה ביקוש רב לכל אורך המגיפה והחברה נהנתה מהכנסות רבות. למרות הביקוש והעליות החדות במחיר המנייה, בשנה האחרונה נראה כי לחברה אין מנוח בעיקר הודות לכך שהעולם כבר כמעט ושכח את המילה סגר והאופציה להגיע למשרד כבר לא בגדר חלום.
- אחרי זינוק של 2,900%, אייטקו מזנקת בטרום, ומה קורה באנבידיה?
- אנבידיה עולה ב-2% למרות שסיטי הורידו מחיר יעד
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אנבידיה נפגעה גם היא מהיעלמותו של נגיף הקורונה, לאחר שנהנתה מביקוש אדיר לשבבים של החברה עבור מחשבים, שראו ביקוש עצום בזמן הסגרים, ביקוש כל כך גבוהה שכל חברות השבבים לא יכלו לעמוד בו. תחום נוסף בו חלה האטה עבור החברה הוא כרטיסי המסך, אשר גם הם, ראו ביקוש עצום בשנתיים האחרונות לאור העניין הגדול שנוצר סביב מטבעות קריפטוגרפיים, אשר היה ניתן להעזר בכרטיסי המסך של אנבידיה בכדי לכרות חלק מהם.
הקרנות של קת'י ווד נהנו גם הן מהקורונה, לאחר שהקרן הדגל- ARKK ARK INNOVATION ETF השיגה תשואה של יותר מ-150% בשנת 2020. מאז 2020 נראה כי המצב לא היה מזהיר עבור חברת ההשקעות ARK, הבעלים של קרנות ההשקעות. חברות רבות בהן השקיעו הקרנות קסו והבילו לירידות חדות בשווי של הקרנות. ARKK נפלה ביותר מ-50% מאז תחילת השנה ונראה כי קת'י ווד מחפשת מזור, אשר אולי יתחיל מהמכירה של מניות אנבידיה ורכישת מניות זום.
- 2.הפוך, קת'י הפוך (ל"ת)ציון קובסי 24/08/2022 19:25הגב לתגובה זו
- 1.סיבה לקנות NVDA (ל"ת)אבי 24/08/2022 18:58הגב לתגובה זו
אנטליה טורקיה (AI)קריסת התיירות בטורקיה: 3 מיליארד דולר הפסדים, 30% ירידה באנטליה ובריחה המונית ליוון
אינפלציה של 33.5% הורסת את היתרון של הלירה החלשה; מלונות מחזיקים מעמד עם "הכול כלול" בזמן שעסקים קטנים קורסים; 1.5 מיליון טורקים נוטשים לטובת האיים היווניים; מאנטליה ועד איסטנבול: המספרים שמטלטלים את הענף שמניב 12% מהתמ"ג
ענף התיירות הטורקי, שהיווה במשך עשורים את אחד מעמודי התווך של הכלכלה המקומית, נמצא בצניחה חופשית. הנתונים העדכניים מציירים תמונה קשה: ירידה של 5% במספר התיירים הזרים ביולי, צניחה של 30% במבקרים באנטליה ברבעון הראשון, והפסדים צפויים של 3 מיליארד דולר בהכנסות השנתיות. מדובר ברעידת אדמה כלכלית עבור מדינה שבה התיירות מהווה 12% מהתמ"ג ומעסיקה מעל 3 מיליון עובדים.
המשבר מתבטא בירידה חדה במספרים: גרמניה, שהיא השוק הגדול ביותר של מבקרים, רשמה ירידה של 8%, בריטניה 10%, וארצות הברית צנחה ב-22%. אבל מעבר לסטטיסטיקה היבשה, מדובר בסיפור של ענף שלם שמתמוטט תחת העומס של אינפלציה דוהרת, אסונות טבע חוזרים ומדיניות כלכלית כושלת עם תדמית שהולכת ונהית בעייתית יותר לעולם המערבי - ארדואן נגד להקת בנות - "לבוש ומעשים לא הולמים". ארדואן נלחם באופוזיציה הליברלית, שם מנהיגים שלה בכלא, ומדבר יותר ויותר על קיצוניות דתית. זה עלול להפחיד את התיירים.
וכל זה קורה כשטורקיה נתפסת זולה מאוד. המטבע שלה איבד מעל%5 ב-20 שנה, אלא שהאינפלציה של 335 שהיא אומנם בירידה, מחסלת את היתרון התחרותי. משפחה של ארבעה משלמת כיום 150-200 דולר ללילה במלון בינוני באנטליה, לעומת 100-130 דולר לפני כשלוש שנים.
המודל של "הכול כלול": כך שורדים המלונות הגדולים בזמן שהמסעדות המקומיות נסגרות
הפתרון שמחזיק את הענף בחיים הוא דווקא מודל הכל כלול. המלונות מרכיבים חבילות מיוחדות לתיירים רוסים כדי לשמור על תפוסה גבוהה. השוק הרוסי, שמהווה 14% מהמבקרים, נשאר יציב יחסית בזמן שהאירופים בורחים.
- תבעו את סוכנות הנסיעות וזכו - "הסוכנות טעתה בתכנון הטיול"
- בריטניה מזהירה מפני הגעה לישראל ומשגרת מטוסי קרב למזרח התיכון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אבל יש לזה מחיר כבד. המודל יוצר "בועה" שבה התיירים לא יוצאים מהמלון ולא מוציאים כסף בכלכלה המקומית. התוצאה: בעלי עסקים קטנים באנטליה מדווחים על ירידה של 40% במכירות. מסעדות משפחתיות נסגרות, חנויות מזכרות מורידות תריסים, ומדריכי טיולים מקומיים נשארים ללא עבודה.
וול סטריט השוק האמריקאיהנאסד״ק מחק את העליות; Arm מזנקת ב-8%, רדיט עם 7%
יום המסחר בוול סטריט נפתח באווירה חיובית, לאחר שפרסום מדד המחירים ליצרן (PPI) הצביע על ירידה לא צפויה של 0.1% באוגוסט – הפעם הראשונה זה ארבעה חודשים. הנתונים הפחיתו את החששות מהתפרצות אינפלציונית מחודשת והגבירו את ההערכות כי הפדרל ריזרב יפחית את הריבית כבר בהחלטה הקרובה בספטמבר. תשואות האג"ח ירדו, הדולר נחלש ומדדי המניות טיפסו לשיאים חדשים.
מדד S&P 500 רשם שיא כל הזמנים, כאשר סקטור הטכנולוגיה היה המנוע המרכזי. עם זאת, לאחר הפתיחה החיובית, המדדים החזירו את העליות והנאסד״ק סביב ה-0, הדאו יורד ב-0.4% וה-S&P עולה ב-0.3%. מניית אורקל כאמור היא הסיפור של היום ומתקרבת להיכנס לעשירייה הראשונה של החברות בעלות השווי הגבוה ביותר במדד. לצד אורקל בלטו גם מניות כמו Synopsys ו-Chewy. ההקלה סביב נתוני האינפלציה והציפייה למדיניות מוניטרית מרחיבה עודדו את המשקיעים להזרים כספים למניות הצמיחה.
על אף האופטימיות, הכלכלה האמריקאית ממשיכה לעמוד בצומת דרכים: בעוד שהירידה במדד היצרן מרגיעה את השווקים, מחר יתפרסם מדד המחירים לצרכן (CPI) – נתון בעל חשיבות מכרעת לקביעת מסלול הריבית. הכלכלנים מעריכים כי בליבת המדד (ללא מזון ואנרגיה) תירשם עלייה נוספת. השוק כבר מתמחר כמעט שלוש הפחתות ריבית ב-2025, אך עוצמת הקצב תלויה בנתונים הכלכליים הקרובים.
אורקל הפתיעה את וול סטריט עם תחזית צמיחה חסרת תקדים, בנוסף לזינוק דרמטי בצבר ההזמנות וצמיחה דו־ספרתית בענן. המניה מזנקת כעת ב-42% – העלייה היומית החדה ביותר שלה זה יותר מ־25 שנה – והוסיפה לשווי החברה יותר מ-200 מיליארד דולר. צפרא כץ הציגה חוזים חדשים עם השחקנים הגדולים בעולם ה־AI, בהם OpenAI, xAI, מטא, אנבידיה ו־AMD, והבהירה כי אורקל הפכה לכתובת מועדפת לעומסי עבודה בתחום.
- הנאסד״ק עלה ב-0.4%; וויקס ויונייטד הלת׳ זינקו ב-9%
- נעילה חיובית בוול-סטריט; נובה קפצה ב-7%, רובינהוד זינקה ב-16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לארי אליסון, מייסד החברה שמחזיק עדיין ב-40% ממניותיוה, הדגיש כי הבינה המלאכותית משנה כבר היום את החברה ואת כל תעשיית המחשוב , כשהיתרון של אורקל הוא בהקמת מרכזי נתונים בהיקפי ענק ובחיבור ישיר של בסיסי נתונים עסקיים למודלי שפה מתקדמים. לדבריו, השוק של הסקת מסקנות יהיה גדול אף יותר משוק אימון המודלים, ואורקל ערוכה להוביל גם בו. על רקע זה, ההון האישי של אליסון זינק תוך לילה אחד בכ־100 מיליארד דולר, והפך אותו נכון לכרגע לאיש העשיר בעולם .
