המניה של ASML ASML HOLDING NV NY REG, יצרנית מכונות השבבים ההולנדית, אמנם איבדה 26% מאז חודש נובמבר, והיא נסחרת כיום במחיר של 642 דולר ולפי שווי שוק של 259 מיליארד דולר, אבל החברה שמייצרת כיום את המכונות המתקדמות ביותר מהן מגיחים השבבים לעולם, צופה העלאת תחזיות בהמשך השנה, ולכן עולה היום למרות שפספסה את תחזיות האנליסטים לרבעון השני. החברה צופה בינתיים מכירות של 5.1-5.3 מיליארד יורו ברבעון הבא, מתחת לצפי ל-5.86 מיליארד יורו.

החברה עקפה ברבעון הנוכחי את צפי האנליסטים כשדיווחה על הכנסות של 3.5 מיליארד יורו, לעומת הצפי ל-3.44 מיליארד יורו. החברה גם דיווחה על רווח של 695 מיליון יורו, מעל הצפי ל-621 מיליון יורו. 

"לאור הביקוש והתוכניות שלנו להגדיל את הקיבולת, אנו מצפים לבחון מחדש את התרחישים שלנו לשנת 2025 והזדמנויות צמיחה מעבר לכך", אמר המנכ"ל פיטר וונינק (Peter Wennink) בשיחת המשקיעים אחרי תוצאות הרבעון. "אנחנו מתכננים למסור עדכונים במחצית השנייה של השנה" כשלמעשה הוא רומז כי החברה תעלה את התחזיות בהמשך.

לשאלת האנליסטים האם הביקוש לשבבים יורד עקב היחלשות התנאים המאקרו-כלכליים העולמיים, ענה וונינק כי הוא לא רואה שום סימן לכך שהביקוש לציוד של החברה שלו מצטמצם. להיפך. לדבריו, החברה שלו מסוגלת למלא כעת רק כ-60% מההזמנות למכונות ליתוגרפיית אולטרא-סגולות אקסטרים (EUV) של החברה.

• הביקוש לזיכרון דחף את לאם ריסרץ’ לשיא כל הזמנים
• בנק אוף אמריקה: מכירות השבבים יעלו ב-30% ב-2026
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

"הביקוש שאנו רואים כעת מגיע מכל כך הרבה מקומות בתעשייה", אמר וונינק. "זה כל כך נפוץ. הייתה לנו הערכת חסר משמעותית לעוצמת הביקוש ואני לא חושב שזה (הביקוש. נ"א) הולך להיעלם". עד כמה הביקוש בעיניו נמצא ברתיחה? חברה גדולה אמרה לו, לדבריו, שהיא קונה בימים אלה מכונות כביסה רק כדי לקחת מהם את השבבים ולהשתמש בהם לצרכים שלה וכי הוא יודע שזה קורה "בכל מקום". הוא הוסיף כי לקוח סיני של החברה כבר מכרה את כל הקיבולת שלה לשנת 2023.

החברה לא הכלילה בתחזיות לרבעון הבא 800 מיליון יורו של הכנסות מושהות נטו, וזאת לאחר שהחברה החליטה לדחות את הבדיקות הסופיות של המכונות שהיא מייצרת כדי להאיץ את האספקה בפועל. המשמעות היא שהחברה אמנם מספקת מהר יותר את המכונות ללקוחות אבל היא הייתה צריכה לעכב מכירות בהיקף של 2 מיליארד יורו שהיו אמורות להופיע בתוצאות הרבעון הראשון של השנה. "זו התוצאה של העובדה שאנו מצפים ליותר משלוחים מהירים בסוף הרבעון השני ממה שהיו לנו בסוף הרבעון הראשון" אמר סמנכ"ל הכספים של החברה רוג'ר דאסן, שהתייחס גם לעליית מחירי הרכיבים, התובלה והעבודה ולדבריו זה עשוי להסתכם בהשפעה מצטברת של 1% על הרווח הגולמי של החברה, כלומר להוריד את שיעור הרווח הגולמי ל-52% לעומת 53%.

בשבוע שעבר אמרה הלקוחה הגדולה ביותר של AMSL, ענקית ייצור השבבים מטייוואן  TAIWAN SEMICOND MNFCG CO , כי הספקים שלה מתמודדים על אתגרים כולל מגבלת עבודה ושבבים, מה שגורם לזמני האספקה להתארך. החברה הוסיפה כי היא פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם הספקים כדי לפתור את הבעיה.

• וורן באפט בשבוע האחרון כמנכ"ל: איך הטעות הכי גרועה שלו יצרה אימפריה של טריליון דולר
• שיא של יותר מעשור: הנחושת מזנקת ומובילה את הראלי העולמי במתכות
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

זמני ההמתנה לאספקת מוליכים למחצה עלו בחודש מר לשיא של 26.6 שבועות (לעומת 26.4 שבועות בחודש שעבר).