פייפר סנדלר נותן לפלנטיר מחיר יעד של 15 ד'; אפסייד של 36%
מניית חברת התוכנה PALANTIR TECHNOLOGIES (סימול: PLTR) נסחרת כעת בהיקפים סבירים מבעבר, כך על פי האנליסט ווסטון טוויג מבית ההשקעות Piper Sandler.
על פי סקירה אותה פרסם האנליסט, במסגרתה בחן את יכולות הביצוע של המניה לה נתן תשואת יתר שוק (זאת לאחר שעד כה עמדה על תשואת שוק) לצד מחיר יעד של 15 דולר למניה, אפסייד של 36% על שער בסיס המניה שעומד כעת על 11.04 דולר.
החברה צנחה ב-35% במהלך 12 החודשים האחרונים, וזאת בעיקר בעקבות דוחות מאכזבים אותם פרסמה החברה. לדברי האנליסט, הקיטון בשווי הביא את המניה למחיר סביר מבעבר, כאשר זו נסחרת כעת על פי מכפיל של בין 9 ל-10 על תחזית המכירות ל-12 החודשים הקרובים, זאת בתיאום עם מספר רב של חברות תוכנה שצומחות בקצב הדומה לה, זאת לאחר שהחברה נסחרה בשיא של קרוב ל-30 על תחזית המכירות לשנה הקרובה.
גרף מניה 12 חודשים פלנטיר
האנליסט מציין לשבח את הגישה החיובית בה החברה נוקטת על פיה משלבת זו בין תוכנה, בינה מלאכותית ודאטה על מנת לייצר פיתרון IT מוגמר, שמשרת הן ממשלות והן לקוחות פרטיים או תאגידיים.
כפי שמוסיף האנליסט, מנכ"ל החברה אלכס קארפ מסר באופן עקבי כי הוא צופה קצב צמיחה שנתי של כ-30% במהלך השנים הקרובות. לראייתו של טוויג, החברה תוכל לעמוד ביעדים שהציבה לעצמה בעקבות התוצאות הטובות שפרסמה לאחרונה.
- 10 הצבאות העשירים בעולם ואיפה ממוקם צה"ל?
- יורים ומנפיקים: קייבסטאר מביאה את אוקראינה לנאסד"ק
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה הציגה צמיחה של 41% בהכנסות במהלך 2021, לצד גידול מהותי ומתמשך בחטיבת המכירות של פלנטיר. כפי שמציין טוויג, החברה הוסיפה קרוב ל-150 עובדים חדשים, זאת בהשוואה לסך כל של בין 15 או 20 עובדים בתחילת השנה הקודמת, זאת עם מטרה להוסיף קרוב ל-200 עובדים חדשים כבר בשנה הקרובה.
האנליסט מציין כיצד החברה צפתה גידול של כ-102% במכירות המסחריות שלה בשנה האחרונה, וכי בעקבות השינויים שעוברת היא צפויה להציג הכפלה נוספת כבר בשנה הזו.
עוד מציין טוויג כי הלחימה ברוסיה צפויה גם היא להאיץ את צמיחת החברה, כאשר זו תוביל לקוחות בינלאומיים חדשים, לצד ממשל ארצות הברית עצמו, ישר אל מפתן החברה.
- האנליסט שמעריך שפלנטיר תעלה ב-30%
- פייזר הציגה רווח גבוה מהתחזיות ועולה קלות
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- הונאה של 2 מיליארד דולר - עונש של 11 אלף שנות מאסר - ומוות...
מוקדם יותר השבוע העלה גם בנק ההשקעות מורגן סטנלי את דירוגה של המניה לתשואת שוק מתשואת חסר, כאשר ציין כי ההאטה בשוק בו פועלת החברה מתומחר כבר בשווי שלה, וכעת סביר כי תעלה.
- 1.דני 10/03/2022 12:44הגב לתגובה זומניות חלום שלא שווה את השווי שוק בשום מצב.
- יעקב 11/03/2022 10:50הגב לתגובה זומופסדת על הנייר בלבד, יש תזרים חיובי של 321 מ' ההפסד נובע בעיקר מתשלום מניות לעובדים שצפויים לפחות דרמטית בקרוב כך לפחות לפי המנכ"ל
פארוק פתיח אוזר (רשתות)הונאה של 2 מיליארד דולר - עונש של 11 אלף שנות מאסר - ומוות בכלא הטורקי
מנכ"ל פלטפורמת הקריפטו שקרסה נמצא מת בכלא בטורקיה. ההערכות שזו התאבדות; ומנגד, בארה"ב: טראמפ מספק חנינה למלך זירות הקריפטו
הונאה פארוק פתיח אוזר, שהורשע בהונאה ונידון ליותר מ‑11 אלף שנות מאסר, נמצא מת בכלא בטורקיה. הנסיבות עדיין נחקרות, ההערכה הרווחת היא שהוא התאבד. פארוק פתיח אוזר יזם ועד מאחרי הקריסה של פלטפורמת הקריפטו, Thodex שהפכה לאחת מההונאות הגדולות בעולם הקריפטו. ההונאה מוערכת במעל 2 מיליארד דולר.
Thodex נוסדה בשנת 2017 והציגה עצמה כפלטפורמה חדשנית למסחר במטבעות דיגיטליים. אוזר, שעזב את לימודיו בגיל תיכון, הצליח למשוך מאות אלפי משתמשים טורקים שהשתמשו בזירה לצורכי השקעה, מסחר והמרת מטבעות\ עמד בראש הפלטפורמה שהיתה בעצם סוג של פרמידה.
באפריל 2021, הפעילות הופסקה באופן פתאומי. אוזר נמלט מהמדינה לאלבניה והותיר את המשתמשים בלי כיסוי לנכסים שלהם. בהתחלה התביעה העריכה כי מדובר בהונאה של עשרות מיליוני דולרים אך מהר מאוד הבינו שמדובר בהונאה של מעל 2 מיליארד דולר.
הרשעה תקדימית
בשנת 2022, לאחר הסגרה מאלבניה, הועמד אוזר לדין יחד עם בני משפחתו ומקורבים נוספים. ב‑2023, בית המשפט הטורקי גזר עליו עונש דרמטי: 11,196 שנות מאסר - עונש סימבולי שמשקף את החומרה שהרשויות מייחסות לעבירות מסוג זה.
- המשיך להונות אנשים תוך כדי משפט על הונאה - אמיר ברמלי גנב משקיעים בעוד 18.5 מיליון שקל
- ברקע החקירות והתביעות אוטומקס וסייספארק מבטלות את המיזוג
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הקריסה של Thodex והיקף הנזק שגרמה עוררו דיון נרחב בטורקיה ובעולם לגבי הצורך בפיקוח רגולטורי הדוק יותר על תחום הקריפטו. במדינה שבה שיעור האינפלציה גבוה, מטבע הקריפטו נתפס בעיני רבים כחלופה להשקעה, מה שהגביר את החשיפה לסיכונים משמעותיים והוביל להצלחה גדולה של הפלטפורמה הזו לצד פלטפורמות אחרות. חשוב להבין כי פלטפורמות אלו יכולות להיות לא מפוקחות, ולספק נתונים שקריים לחלוטין. דמיינו שתאם רוכשים מטבעות קריפטו תחת פלטפורמה לא מפוקחת. אתם רואים את המטבעות בחשבון הפלטפורמה - אבל אף אחד לא מתחייב שמה שאתם רואים באמת נמצא שם. זה לא בנק שמפוקח באופן שוטף וידוע שהכסף קיים. כאן, אפשר לייצר תמונת שווא של נכסי קריפטו למרות שהמנהלים יכולים משוך את הכסף לחשבונם הפרטי.
וול סטריט שור (גרוק)פלנטיר צונחת 6%, אנבידיה מאבדת 2.5%; הנאסד״ק יורד ב-1.4%
השוק האמריקאי במגמה שלילית כשפלנטיר מובילה את המשקיעים לשאול האם השווי של מניות ה-AI מוצדק; סקטור השבבים בירידות; התנגדות הקרן הנורבגית לחבילת השכר של מאסק לוחצת על המניה - ומי עוד בולטות?
נובמבר, החודש שנחשב היסטורית לטוב ביותר בשוקי המניות, נפתח אתמול בעלייה במניות הטכנולוגיה. זה הגיע אחרי שאמזון קפצה הודיעה על עסקה ענקית עם OpenAI בהיקף של 38 מיליארד דולר, שבמסגרתה תספק שירותי מחשוב ענן (AWS) וגישה למאות אלפי שבבי עיבוד של אנבידיה למשך שבע שנים. העסקה החדשה הציתה מחדש את הסנטימנט סביב תחום הבינה המלאכותית, והובילה לעליות בקרב מניות ענקיות הטכנולוגיה. מדד “שבע המופלאות” עלה בכ-1.5%. אבל היום וול סטריט כמו ״החליפה קלטת״.
המדדים במגמה שלילית חזקה, ה-S&P 500 יורד בכ-0.8%, הנאסד״ק נחלש בכ-1.4%, והדאו יורד כ-0.3%. המשקיעים מתמקדים הפעם בשאלה של התמחור: אחרי חודשים ארוכים של ראלי שתודלק על ידי ה-AI המשקיעים כמו מתפכחים ורואים שהערכות השווי של מניות הטכנולוגיה התנתקו מהערך הכלכלי.
מי שמובילה את ההתפכחות הזאת היא פלנטיר שמאבדת כ-8% וזה למרות שהיא עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון השלישי והציגה תחזית חזקה להמשך השנה. ההכנסות צמחו ב-63% לעומת התקופה המקבילה, והחברה צופה הכנסות של 1.33 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי - גבוה מציפיות השוק שעמדו על 1.19 מיליארד. אבל השוק מתמקד פחות במספרים ויותר בהיעדר הבהירות לגבי העתיד, אפילו לגבי 2026 - פלנטיר נסחרת במכפיל רווח עתידי של יותר מ-200, ובמכפיל מצטבר שמתקרב ל-700 - רמות שמחייבות קצב צמיחה כמעט בלתי אפשרי כדי להצדיק את המחיר.
גם מניות נוספות שנסחרות סביב ״סיפור ה-AI״: חוטפות אש אורקל נחלשת בכ-3%, AMD מאבדת יותר מ-2%, ואילו אנבידיה ואמזון יורדות בכ-2% כל אחת. הירידות מגיעות אחרי שנובמבר פתח חזק אתמול.
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; אנבידיה עלתה ב-2%, אמזון קפצה ב-4%
- מנכ"ל אנבידיה מכר מניות ב-1 מיליארד דולר -החברה יצרה 7 מיליארדרים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הראלי הזה דחף את מכפיל הרווח החזוי של ה-S&P 500 למעל 23 - רמה שלא נראתה מאז בועת הדוט.קום. מנכ״לי הבנקים הגדולים הוסיפו לזהירות הזאת - מנכ״ל גולדמן זאקס, דיוויד סולומון, הזהיר מפני תיקון של 10-20% בשוק המניות בשנה הקרובה, ומנכ״ל מורגן סטנלי, טד פיק, אמר כי ״צריך להיות מוכנים גם לירידות של 10%-15% בשוק״.
