אנבידיה, AMD והמניות הבולטות בוול סטריט
קצת יותר מ-24 שעות לתוצאות של ענקית השבבים - הסימנים הראשונים מגיעים מהמתחרה הקטנה? AMD מוסיפה 2% - איזה עוד מניות מרכזות פוקוס
למרות אי וודאות גדולה, החוזים על וול סטריט יציבים יחסית. המכסים מול הודו וסין עדיין לא סגורים, מחר אמור המכס על הודו לעלות ל-50%. טראמפ פיטר את ליסה קוק - טראמפ: פיטרתי את חברת הפד' ליסה קוק; החוזים עברו לירידות; מה זה הונאת משכנתא ואיך הפכה ליסה קוק לסיפור הכי חם השבוע בארה"ב? אבל בינתיים זה לא משפיע על השוק. העיקר שהריבית בדרך למטה, נראה שהסנטימנט החיובי חזק. מחר יהיה האירוע של השבוע - דוחות אנבידיה.
AMD, המתחרה הקטנה של אנבידיה מוסיפה 2.1% במסחר המוקדם אחרי שקיבלה שדרוג ממחלקת המחקר של טרואיסט, שהעלו את ההמלצה מ"החזק" ל"קנייה" ואת מחיר היעד ל־213 דולר. האנליסטים מאמינים ש־AMD צפויה לקחת נתח שוק משמעותי מאנבידיה בתחום המעבדים הגרפיים למרכזי נתונים, תחום שהופך למנוע צמיחה קריטי בשוק הבינה המלאכותית.
AT&T - המניה עולה ב־0.6% אחרי שהחברה מודיעה על רכישת רישיונות תדרים מאקוסטאר בסכום של 23 מיליארד דולר. מדובר בעסקה שתעניק ל-AT&T גישה בלעדית לתדרים אסטרטגיים, שיאפשרו לה לחזק את מעמדה בתחום הדור החמישי והסיבים האופטיים. החברה רואה ברכישה הזו צעד משמעותי להובלת שוק התקשורת לטווח הארוך. מניית אקוסטאר EchoStar מגיבה בזינוק חד של כ-60%.
אינטראקטיב ברוקרס Interactive Brokers קופצת ב־4.2% אחרי שנודע שהיא תיכנס למדד S&P 500 במקום וולגרינס. מדובר בקידום סמלי חשוב מאוד שמעיד על התחזקות מעמדה בשוק. אינטראקטיב ברוקרס נכנסת למדד S&P 500 במקומה של וולגרינס
- AMD עקפה את הציפיות וצופה צמיחה מואצת בשוק הבינה המלאכותית
- החסידה של ה-AI חושבת שהוא בדרך לתקן - ומממשת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
טיילן אנרג'י Talen Energy - החברה מחליפה את אינטראקטיב ברוקרס במדד S&P MidCap 400, מה שדוחף את מנייתה לעלייה של 4.3%. הכניסה למדד הבינוני משדרת אמון מצד השוק ופותחת לה דלתות להון מוסדי חדש.
אלי לילי Eli Lilly and Co - המניה עולה ב־2.4% בעקבות תוצאות חיוביות מתרופה ניסיונית חדשה לירידה במשקל, Orforglipron. התרופה, שנמצאת בניסוי שלב מתקדם, הובילה לירידה של עד 10.5% במשקל בקרב חולי סוכרת סוג 2. מדובר בפיתוח שעשוי להוסיף מיליארדים להכנסות החברה אם יאושר לשיווק.
אנבידיה NVIDIA Corp. של 0.4% במסחר המוקדם, אחרי עלייה של 1% אתמול. מחר תפרסם ענקית השבבים דוחות כספיים.
- אמדוקס עקפה במעט את התחזיות אבל הציגה תחזית פושרת
- טורקיה דורשת עונש של 2,000 שנים בכלא לראש האופוזיציה
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- לא מי שחשבתם: 10 המדינות עם התוצר לנפש הגבוה בעולם
סרינה תרפיוטיקס Serina Therapeutics - המניה טסה 31% אחרי שה־FDA תומך בהמשך ניסויים קליניים בתרופה חדשה לפרקינסון בשם SER-252. החברה, שפועלת בשלב מוקדם של פיתוח תרופות, מציינת שהתמיכה הרגולטורית הזו תאפשר לה להתקדם להגשת בקשה לאישור שיווק.
אורקל חזרה למחיר טרם הזינוק: האם זו הזדמנות?
החברה שחתמה על עסקת ענק עם OpenAI ונחשבת לאחת המובילות של מרוץ הבינה המלאכותית מגלה שהמשקיעים פחות סלחניים: אחרי התחזיות האופטימיות וההשקעות במיליארדים, המניה חזרה לנקודת ההתחלה
מניית אורקל Oracle Corp -1.94% מאבדת היום עוד כ־3% ונסחרת סביב 234 דולר, רמה שמחזירה אותה למחיר שלפני השיא אליו הגיעה בעקבות הזינוק הגדול לפני מספר חודשים, לאחר שהחברה חשפה תחזית שאפתנית לשנים הקרובות, חתמה על עסקה של מאות מיליארדים עם OpenAI והבטיחה להיות כוח מוביל בעידן הבינה המלאכותית. משהו לא מסתדר. הדוחות היו טובים, התחזיות היו חזקות, ובכל זאת המניה איבדה את המומנטום והחזירה את כל העליות.
בספטמבר דיווחה אורקל על רווח של 1.47 דולר למניה על הכנסות של 14.9 מיליארד דולר, צמיחה של 12% בשנה. לא דרמה, אבל אז הגיעה ההפתעה: החברה חשפה צבר חוזים של 455 מיליארד דולר, פי שלושה מהנתון ברבעון הקודם. זה מספר שהדהים את וול סטריט. המניה טסה 36% ביום אחד, וסיימה בשיא של 328 דולר, על רקע ההתרגשות מהעסקה הענקית עם OpenAI - עסקה של 300 מיליארד דולר להשכרת כוח מחשוב בענן לחמש שנים. אבל מהר מאוד התברר שהעסקה הזאת היא גם החוזקה וגם החולשה של הסיפור.
במקביל, נחשף שהרווחיות בעסק החדש הזה נמוכה משמעותית מהצפוי. לפי הדיווחים, שיעור הרווח הגולמי בעסקי השכרת השרתים ל־AI עומד על כ־14% בלבד. ההנהלה ניסתה להרגיע, וטענה במצגת למשקיעים שהרווחיות המלאה לאורך חיי החוזים תגיע ל־35%. זה הרגיע ליום אחד, ואז שוב התחיל המימוש. מאז השיא בספטמבר איבדה המניה כמעט שליש מערכה, מתחת למחיר שבו הייתה ערב הזינוק.
- האם הצמיחה המטאורית של אורקל מגיעה על חשבון הרווחיות?
- וורנר ברוס מסרבת להצעת רכישה של פראמאונט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ממכונת מזומנים לחברה עתירת הון עם גירעון תזרימי
כדי לספק את החוזים עם OpenAI ויתר השותפות, אורקל נמצאת במהלך בנייה של דאטה סנטרים בהיקף היסטורי. ההשקעות האלה שוחקות את תזרים המזומנים: אחרי שנים שבהן החברה נחשבה ל"מכונת מזומנים" עם רווחיות גבוהה ופעילות רזה, היא הפכה בשנים האחרונות לחברה עתירת הון, עם גירעון תזרימי ברבעונים האחרונים.
הרובוט ההומנואידי של אקספנג, IRON. קרדיט: רשתות חברתיותמניית אקספנג מזנקת בעקבות הצגת IRON, הרובוט ההומנואידי החדש
יצרנית הרכב החשמלי הסינית אקספנג הפתיעה את המשקיעים באירוע הבינה המלאכותית השנתי שלה, כשחשפה את IRON, רובוט הומנואידי בעל מראה ותנועה אנושיים במיוחד; המניה זינקה ביותר מ־15% בהונג קונג ו־16% בניו־יורק, והיא ממשיכה לטפס בטרום המסחר בוול סטריט, על רקע
ציפיות למעבר האסטרטגי של החברה מעולם הרכב אל תחום הרובוטיקה החכמה
אקספנג מניית אקספנג Xpeng Motors 7.8% זינקה ביום שלישי בשיעור של עד 15% במסחר בהונג קונג ומעל 16% בוול סטריט, לאחר שהחברה חשפה את הרובוט ההומנואידי החדש שלה בשם IRON, במסגרת אירוע הבינה המלאכותית השנתי “AI Day: Emergence”.
החברה, הנחשבת לאחת המובילות בגל החדש של יצרניות הרכב החשמלי בסין, הציגה לראשונה דגם מתקדם המדמה תנועה אנושית ברמה חסרת תקדים, מה שהוביל את מנכ"ל אקספנג להצהיר כי “זהו הרובוט האנושי ביותר שנוצר עד כה”.
לדברי המנכ"ל, הי שאופנג, הרובוט IRON נועד
לדמות תנועות, הליכה והבעות גוף אנושיות באופן מלא, ובכך לאפשר איסוף “נתונים אנושיים ריאליים” לשיפור מערכות AI ולימוד מכונה. “אם מבנה הרובוט שונה מדי ממבנה של בני אדם, לא נוכל ללמוד התנהגות אנושית בצורה אמיתית,” הסביר.
הרובוט החדש הוא חלק מאסטרטגיה
רחבה של אקספנג להתרחב מעבר לעולם הרכב החשמלי, ולהתמקד ברובוטיקה, רכב אוטונומי ותחבורה אווירית אנכית (eVTOL). החברה הודיעה כי היא מתכננת להתחיל ייצור סדרתי של IRON כבר ב-2026, מה שמהווה את אחד הצעדים הראשונים לכניסה מסחרית לעולם הרובוטים ההומנואידים.
באירוע ההשקה סיפר שאופנג כי במהלך החזרות להצגה, חלק מהעובדים שאלו “האם יש בן אדם אמיתי בתוך הברזל?”, עדות לרמת הדמיון המרשימה שבין המוצר לאדם. סרטוני ההדגמה שהוצגו באירוע הפכו ויראליים ברשתות החברתיות בסין, ועוררו התלהבות בקרב משקיעים ומשתמשים כאחד.
- ניתוח - מעל 200,000 חשמליות נמכרו בישראל. BYD וטסלה מובילות
- אקספנג מחזקת אחיזה - מייסד החברה ורשת עמדות טעינה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אחד האנליסטים הסביר כי אקספנג ממצבת את עצמה כשחקנית חדשנית בתחומי הבינה המלאכותית והרובוטיקה, עם פוטנציאל לחדור לשווקים חדשים מעבר לרכב החשמלי, בהם רובוטי שירות, רכב אוטונומי, ומערכות שבבים ל-AI”. לדבריו, “אם אחד מהתחומים הללו יצליח, ערך החברה עשוי להכפיל את עצמו בטווח של שנים ספורות”.
