גיל בשן מ-IBI: "ישראמקו תחטוף חזק; לא נוגע בה אלא אם תגיע ל-30 אג'"

מכה קשה סופגות היום השותפות בתגלית 'תמר'. החברה לישראל, אולי צרכנית הגז הפרטית הגדולה בישראל, דיווחה הבוקר לבורסה כי החברות הבנות שלה כיל, בזן ואו.פי.סי רותם חתמו על חוזי התקשרות לרכישת גז טבעי עם EMG המצרית וזאת בהיקף כספי כולל של קרוב ל-8 מיליארד דולר.

המשמעות היא שישראמקו יהש, נובל אנרג'י ודלק קבוצה איבדו לקוח משמעותי ביותר. בשיחה עם Bizportal, אמד גיל בשן, אנליסט האנרגיה של IBI את הנזקים לשותפות ב'תמר' ולנוכח הירידות החדות במניות הגז בבורסה - הסתכל גם על ההזדמנויות שנוצרות.

נכון לשעה זו, אבנר ודלק קידוחים מאבדות כ-5% כ"א, דלק אנרגיה וישראמקו יהש יורדות 4.5%.

"קידוח 'תמר' יגיע לשוק, אך יש לקחת בחשבון אובדן משמעותי של נתח שוק", כך אמר בשן בשיחה עם Bizportal. "השוק המקומי קטן ומוגבל ולכן הפגיעה תורגש", הוסיף בשן.

להערכת בשן, ישמראקו היא זו שתחטוף את המכה החזקה ביותר. "לא אגע בישראמקו, אלא לאחר שתגיע אל מתחת לשער 30", אומר בשן. גם דלק קידוחים לא מעניינת את בשן ולדבריו לא כדאי להיחשף דרכה.

כשנשאל בשן איפה בכל אופן הוא רואה 'אפסייד', ענה: "כעניין השותפויות הקשורות ללויתן, יש עוד אפסייד שצפוי להגיע מהנפט אך אם מנטרלים את הנפט, הרי שהמניות מתומחרות בסמוך לשווי ההוגן שלהן."

לגבי מניות ספציפיות, אמר בשן כי אבנר מעניינת ודלק אנרגיה היא המועדפת ביותר כרגע. "אם אבנר יורדת עוד קצת לשער של 23, אני מתחיל לקנות", אמר ובשן והוסיף כי גם "דלק אנרגיה נראית מעניינית בשווי הנוכחי שלה."