ניתוח פונדמנטלי- חזי ינושבסקי

ביום שישי האחרון נדמה היה כי עיניי הסוחרים נשואות אל עבר נתוני התעסוקה בארה"ב, אך לפתע התפרסמה הודעת ממשלת הונגריה כי כלכלת המדינה נמצאת במצב חמור הרבה יותר מזו של יוון. ידיעה זו יחד עם נתוני תעסוקה מאכזבים, שהצביעו על התאוששות איטית מהצפוי בקצב יצירת מקומות עבודה חדשים, הובילו לקריסה במדדים המובילים קרוב ל-3% בהתאמה. שיעור האבטלה הפתיע כאשר ירד ב-0.2% לרמה של 9.7% בחודש מאי. מספר המשרות שנוספו בחודש מאי עמד על 431 אלף לעומת התחזיות המוקדמות אשר ניבאו 540 אלף מקומות עבודה חדשים. חשוב לציין כי מספר המועסקים גדל עקב גיוס גדול של כוח אדם זמני.

חברי הפד לוחצים על ברננקי ומבקשים לעלות את שיעור הריבית בהקדם. נתוני התעסוקה יחד עם שלל נתוני מאקרו שהתפרסמו לאחרונה, מעניקים רוח גבית למקבלי ההחלטות בנוגע להעלאת הריבית.

קנדה מקדימה את ארה"ב ומעלה את הריבית ברבע אחוז לרמה של 0.5%. הכלכלה הקנדית מראה סימני התאוששות של ממש, העלאת הריבית בהחלט הייתה במקום, יתכנו העלאות נוספות במהלך השנה.

בשוק הפורקס האירו לא מוצא תחתית וסוגר מתחת לרמה הפסיכולוגית של 1.20 דולר לאירו. הצרות הבלתי פוסקות מכבידות מאוד על השטר האירופאי. החזרת האמון בו בטווח הקצר נראה כמשימה בלתי אפשרית. הין נסחר בתנודתיות רבה לאורך כל השבוע בשל חוסר הודאות בנוגע לעתידה הפוליטי של הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, לאחר שראש הממשלה הודיע על התפטרותו. מטבעות הסחורות האוזי והקיווי נסחרו בהתאם לסנטימנט הכלכלי בשווקים הפיננסים ולקראת הנעילה ביום שישי מחקו את כל הרווחים שהצליחו לצבור במהלך השבוע.

השבוע שלפנינו (כללי):

החלטות ריבית

השבוע ניו זילנד עשויה להיות הבאה בתור לעלות את שיעור הריבית. על פי התחזיות, הבנק המרכזי צפוי לעלות את הריבית ברבע אחוז לרמה של 2.75%. הבנקים המרכזיים של בריטניה וגוש האירו צפויים להותיר את שיעור הרבית על כנה לתקופה ממושכת לאור ההתפתחויות השליליות בעיקר בגוש האירו שעתידו אינו ברור.

מכירות קמעונאיות בארה"ב

נתון זה אמור להתפרסם ביום שישי הקרוב. על פי התחזיות המכירות עלו ב-0.1% בחודש מאי. נתון מאכזב עשוי להוסיף לסנטימנט השלילי השורר בשווקים.

חדשות מאירופה

ככל שהחדשות הרעות ימשיכו לזרום, המדדים בעולם יהיו תחת לחץ מכירות כבד, בעיקר מדדי אירופה. האירו ימשיך להיות המטבע החלש ביותר. כל מהלך התחזקות אמור להיות זמני ואנו חייבים לנצל כל תיקון לצורך הצטרפות מחודשת למהלך ירידות. מנהיגי אירופה ניסו לבלום את התדרדרות המצב, אך בינתיים בשטח לא רואים את התוצאות. התערבות הבנקים במטרה לעצור את הפיחות באירו לא תפתיע.

ניתוח טכני - בני נחשון , מיכל משולם , וחזי ינושבסקי

אירו דולר - גרף 4 שעתי (חזי ינושבסקי):

ניתוח הגרף :

- הרמה הקריטית 1.2140 נשברה והשוק סגר את השבוע מתחת לרמה הפסיכולוגית של 1.20.

- פולבק לאזור 1.2140 עשוי להעניק עבורי הזדמנות כניסה לשורט. פתיחת פוזיציה בנקודה הנוכחית מאוד מסוכנת. חובה להמתין לתיקון.

- ה-CCI עמוק באזור מכירות יתר.

רמות משמעותיות :

התנגדות 2 : 1.23

התנגדות 1 : 1.2140

ספוט : 1.1966

תמיכה 1 : 1.1740

תמיכה 2 :1.1220 - פיבונאצי 61.8 % של מהלך העליות כולו .

אסטרטגיה שלי - נטרלי , בהמתנה לשורט

כניסה : אחרי פולבק עד אזור 1.2140

סטופ : 1.25 (PS)

יעדים : 1.1950 , 1.1750 , פתוח

מדד הנאסד"ק - גרף שבועי (חזי ינושבסקי):

ניתוח הגרף :

- כישלון הפריצה של נקודה 1900 בונה לנו את הכתף הימינית בתבנית ראש וכתפיים. שבירה של קו הצבר ושל התחתית האחרונה ב-1700 נקודות יבשרו על סיומה של מגמת העלייה ועל תחילתה של מגמת ירידה בטווח הארוך.

- פריצה וסגירה מעל 1900 נקודות יבטלו את התרחיש הדובי והעליות עשויות להימשך עד אזור השיא האחרון.

רמות משמעותיות :

התנגדות 2 : 2060 - שיא אחרון .

התנגדות 1 : 1900

ספוט : 1830

תמיכה 1 : 1700

תמיכה 2 : 1640

האסטרטגיה שלי - נטרלי , ממתין להזדמנות כניסה לשורט

כניסה : לאחר פולבק עד אזור 1900 , ובכישלון פריצה - אצטרף או בסגירת מחיר מתחת ל-1700 בגרף יומי

סטופ : מעל השיא שייווצר

יעדים : 1640 , פתוח

דולר ין - גרף יומי (בני נחשון):

רמות משמעותיות

התנגדות 1 : 93.00

התנגדות 2 : 92.00

ספוט 91.89

תמיכה 1 : 91.00

תמיכה 2 : 90.00

תמיכה 3 : 89.30

אסטרטגיה שלי : המתנה לשורט

כניסה : בשבירת רמת מחיר של 92.00 וסגירת מחיר מתחת לרמה זו בגרף היומי

רמת סטופלוס: מעל רמה של 93.00

יעדי רווח פוטנציאליים: 91.00, 90.00, 89.30 :

זהב - גרף יומי (בני נחשון) :

רמות משמעותיות

התנגדות 1 : 1230.00

ספוט 1217.42

תמיכה 1 :1213.00

תמיכה 2 : 1197.30

תמיכה 3 : 1178.00

תמיכה 4 : 1166.40

האסטרטגיה שלי- המתנה לשורט

כניסה : בשבירת רמת מחיר של 1213.00 וסגירת מחיר מתחת לרמה זו בגרף היומי

רמת סטופלוס: מעל רמה של 1230.00

יעדי רווח פוטנציאליים: 1197.30 , 1178.00, 1166.40 :

קאד - פרנק- גרף יומי (מיכל משולם):

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 1.1065

התנגדות 1 : 1.0970

ספוט : 1.0930

תמיכה 1 : 1.0870

תמיכה 2 : 1.0790

האסטרטגיה שלי : המתנה לכניסה ללונג

כניסה: בקבלת איתות ברמות התמיכה המסומנות

רמת סטופלוס : תהיה מתחת לרמה התחתונה

יעדי רווח פוטנציאלים: 1.1060 , 1.1140 , פתוח