למרות המשבר העולמי: קרן השקעות בינלאומית תשקיע בחברת הנדל"ן המשותפת ברוסיה של אלרן נדל"ן וי.רשי

אלרן נדל"ן וי.רשי הודיעו היום כי חתמו על מזכר עקרונות מותנה ובלתי מחייב עם קרן השקעות בינלאומית על פיו הקרן תיכנס כבעלת מניות בחברת בזיליקה, חברה קפריסאית המאגדת את פעילות הנדל"ן של אלרן נדל"ן המחזיקה בשליטה של 40%.

על פי מזכר העקרונות תקצה בזיליקה לקרן מניות רגילות שתהווינה כ- 20% מהונה המונפק תמורת סך של כ 14.4 מיליון דולר. במקביל, תרכוש הקרן מאלרן נדל"ן ומבעלי המניות האחרים בבזיליקה, על פי חלקם היחסי, הלוואות בעלים שהועמדו על ידם לבזיליקה בסך כולל של כ 4.2 מיליון דולר, הכוללים ריבית שנצברה בגין אותו חלק של הלוואות בעלים (חלקה של אלרן נדל"ן בסכום האמור הינו 1.7 מיליון דולר).

ההשקעה בבזיליקה (כולל חלקו של המשקיע בהלוואות הבעלים) משקפת לבזיליקה שווי (אחרי הכסף של הון והלוואות וכולל השקעתה הנוספת של אלרן המתוארת להלן) של 96 מיליון דולר.

אלרן נדל"ן תשקיע בבזיליקה סכום נוסף של כ-1.8 מיליון דולר (באמצעות המרת הלוואות בעלים בסך של כ-1.4 מיליון דולר שהעמידה לבזיליקה להון מניות ורכישת הלוואות בעלים שהועמדו על ידי בעלי המניות הנוכחיים בבזיליקה בסך של כ - 422 אלף דולר). ההמרה למניות תבוצע במחיר למניה הנמוך ב- 15% מהמחיר למניה שתשולם על ידי הקרן בגין המניות שתקצנה לו כאמור לעיל.

לאחר השלמת העסקה נשוא מזכר העקרונות והמרת הלוואות הבעלים כאמור לעיל תחזיק אלרן נדל"ן בכ- 33.3% מהונה המונפק של בזיליקה,י.רשי תחזיק 22.9% והקרן תחזיק בכ- 24.8% מהונה המונפק של בזיליקה. בעלי המניות המייסדים של החברה יחזיקו ביתרת המניות.